境外
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票 I2 歐元
16.77
歐元
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Index (此非永續參 考指標,為比較績效指標)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.8億 | 歐元 | 12.7300 | +0.01 | +0.08% | +7.34% | +5.64% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元715萬 | 美元 | 14.4500 | +0.11 | +0.77% | +17.67% | +10.64% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元361萬 | 美元 | 19.0200 | +0.14 | +0.74% | +18.06% | +11.62% | 看詳情 |
| A 美元避險 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元340萬 | 美元 | 108.3800 | +0.15 | +0.14% | +8.77% | +6.61% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元286萬 | 歐元 | 16.7700 | +0.02 | +0.12% | +7.78% | +6.68% | 本頁基金 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元64.77萬 | 美元 | 11.2900 | +0.09 | +0.80% | +17.24% | +9.61% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元43.86萬 | 歐元 | 65.4100 | +0.06 | +0.09% | +7.00% | +4.59% | 看詳情 |
| U 美元避險 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元33.28萬 | 美元 | 74.6200 | +0.14 | +0.19% | +8.46% | +5.56% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元11.07萬 | 歐元 | 9.9700 | +0.00 | +0.00% | +6.97% | +4.62% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元5.53萬 | 美元 | 74.2000 | +0.54 | +0.73% | +17.20% | +9.52% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 49.3600 | +0.51 | +1.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.99億約台幣221億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.77 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/05/20 | 16.75 | +0.1400 | +0.84% |
| 2025/05/19 | 16.61 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/05/16 | 16.57 | +0.0700 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 16.5 | +0.0800 | +0.49% |
| 2025/05/14 | 16.42 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 16.47 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/05/12 | 16.4 | +0.3600 | +2.24% |
| 2025/05/08 | 16.04 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/05/07 | 15.96 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/05/06 | 16.03 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/05/05 | 16.06 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/05/02 | 16.03 | +0.3400 | +2.17% |
| 2025/04/30 | 15.69 | +0.0900 | +0.58% |
| 2025/04/29 | 15.6 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 15.54 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 15.5 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/04/24 | 15.42 | +0.1000 | +0.65% |
| 2025/04/23 | 15.32 | +0.2800 | +1.86% |
| 2025/04/22 | 15.04 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/04/17 | 14.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 14.99 | -0.1300 | -0.86% |
| 2025/04/15 | 15.12 | +0.1900 | +1.27% |
| 2025/04/14 | 14.93 | +0.4000 | +2.75% |
| 2025/04/11 | 14.53 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/10 | 14.5 | +0.5200 | +3.72% |
| 2025/04/09 | 13.98 | -0.5100 | -3.52% |
| 2025/04/08 | 14.49 | +0.4500 | +3.21% |
| 2025/04/07 | 14.04 | -0.7200 | -4.88% |
| 2025/04/04 | 14.76 | -0.7200 | -4.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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