境外
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票 B 美元
11.54
美元
+0.06 (0.52%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Index (此非永續參 考指標,為比較績效指標)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.8億 | 歐元 | 12.6500 | +0.09 | +0.72% | +6.66% | +3.77% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元715萬 | 美元 | 14.7800 | +0.06 | +0.41% | +20.36% | +11.13% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元361萬 | 美元 | 19.4900 | +0.09 | +0.46% | +20.98% | +12.20% | 看詳情 |
| A 美元避險 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元340萬 | 美元 | 108.5600 | +0.82 | +0.76% | +8.95% | +5.82% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元286萬 | 歐元 | 16.6800 | +0.12 | +0.72% | +7.20% | +4.77% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元64.77萬 | 美元 | 11.5400 | +0.06 | +0.52% | +19.83% | +10.11% | 本頁基金 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元43.86萬 | 歐元 | 64.9000 | +0.49 | +0.76% | +6.17% | +2.79% | 看詳情 |
| U 美元避險 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元33.28萬 | 美元 | 74.6500 | +0.56 | +0.76% | +8.50% | +4.80% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元11.07萬 | 歐元 | 9.9000 | +0.08 | +0.81% | +6.22% | +2.80% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元5.53萬 | 美元 | 75.8300 | +0.34 | +0.45% | +19.78% | +10.09% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 51.2500 | +0.39 | +0.77% | +3.83% | +3.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.99億約台幣221億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.54 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/07/09 | 11.48 | +0.0900 | +0.79% |
| 2025/07/08 | 11.39 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 11.41 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/04 | 11.4 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/07/03 | 11.45 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/07/02 | 11.41 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/07/01 | 11.44 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/30 | 11.41 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/06/27 | 11.43 | +0.1500 | +1.33% |
| 2025/06/26 | 11.28 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/06/25 | 11.22 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/06/24 | 11.28 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/21 | 11.29 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/05/20 | 11.2 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/05/19 | 11.1 | +0.1300 | +1.19% |
| 2025/05/16 | 10.97 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 10.96 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/14 | 10.93 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 10.92 | +0.1000 | +0.92% |
| 2025/05/12 | 10.82 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/05/08 | 10.74 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 10.78 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/06 | 10.8 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 10.82 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 10.83 | +0.2300 | +2.17% |
| 2025/04/30 | 10.6 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 10.55 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/28 | 10.51 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/25 | 10.47 | +0.0400 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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