境外
東方匯理基金歐洲氣候股票 B 歐元
10.59
歐元
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Index (此非永續參 考指標,為比較績效指標)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 歐元 | 13.5800 | +0.04 | +0.30% | +2.72% | +10.41% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元768萬 | 美元 | 16.1600 | +0.24 | +1.51% | +4.06% | +25.08% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元410萬 | 美元 | 21.4100 | +0.31 | +1.47% | +4.13% | +26.24% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元305萬 | 歐元 | 18.0000 | +0.06 | +0.33% | +2.86% | +11.46% | 看詳情 |
| A 美元避險 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元297萬 | 美元 | 117.6600 | +0.32 | +0.27% | +2.50% | +13.10% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元52.56萬 | 歐元 | 69.2900 | +0.22 | +0.32% | +2.68% | +9.34% | 看詳情 |
| U 美元避險 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元17.29萬 | 美元 | 80.4900 | +0.22 | +0.27% | +2.44% | +12.13% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元11.04萬 | 美元 | 12.5400 | +0.18 | +1.46% | +3.98% | +23.91% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元9.82萬 | 美元 | 82.5000 | +1.22 | +1.50% | +4.05% | +23.97% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元6 | 歐元 | 10.5900 | +0.03 | +0.28% | +2.72% | +9.63% | 本頁基金 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 50.1500 | +0.03 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.04億約台幣250億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.59 | +0.0300 | +0.28% |
| 2026/01/23 | 10.56 | -0.0500 | -0.47% |
| 2026/01/22 | 10.61 | +0.1300 | +1.24% |
| 2026/01/21 | 10.48 | -0.0300 | -0.29% |
| 2026/01/20 | 10.51 | -0.0400 | -0.38% |
| 2026/01/19 | 10.55 | -0.1400 | -1.31% |
| 2026/01/16 | 10.69 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 10.68 | +0.0600 | +0.56% |
| 2026/01/14 | 10.62 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/13 | 10.63 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/12 | 10.64 | +0.0200 | +0.19% |
| 2026/01/09 | 10.62 | +0.1000 | +0.95% |
| 2026/01/08 | 10.52 | -0.0200 | -0.19% |
| 2026/01/07 | 10.54 | -0.0200 | -0.19% |
| 2026/01/06 | 10.56 | +0.0800 | +0.76% |
| 2026/01/05 | 10.48 | +0.1200 | +1.16% |
| 2026/01/02 | 10.36 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/12/31 | 10.31 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 10.33 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/12/29 | 10.28 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 10.26 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/12/22 | 10.23 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/19 | 10.24 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/12/18 | 10.2 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/12/17 | 10.11 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/12/16 | 10.14 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/12/15 | 10.18 | +0.1100 | +1.09% |
| 2025/12/12 | 10.07 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/12/11 | 10.15 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/12/10 | 10.11 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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