境外
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 B 歐元
9.12
歐元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe Index (此非永續參 考指標,為比較績效指標)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.73億 | 歐元 | 11.5900 | -0.01 | -0.09% | +5.56% | +13.07% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元746萬 | 美元 | 12.1900 | -0.09 | -0.73% | +0.49% | +8.74% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元351萬 | 美元 | 15.9800 | -0.11 | -0.68% | +1.33% | +9.75% | 看詳情 |
| A 美元對沖 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 97.3400 | -0.24 | -0.25% | +5.98% | +13.09% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元190萬 | 歐元 | 15.1900 | -0.01 | -0.07% | +6.45% | +14.04% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元77.98萬 | 美元 | 9.5700 | -0.07 | -0.73% | -0.42% | +7.65% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元65.39萬 | 美元 | 62.9400 | -0.44 | -0.69% | -0.35% | +7.66% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元15.7萬 | 歐元 | 9.1200 | -0.01 | -0.11% | +4.59% | +11.90% | 本頁基金 |
| U 美元對沖 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元15.1萬 | 美元 | 67.2900 | -0.16 | -0.24% | +4.83% | +11.76% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元12.14萬 | 歐元 | 59.8300 | -0.04 | -0.07% | +4.63% | +11.89% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 49.3600 | +0.51 | +1.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.66億約台幣211億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.12 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 9.13 | -0.0400 | -0.44% |
| 2024/11/18 | 9.17 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 9.16 | -0.1500 | -1.61% |
| 2024/11/14 | 9.31 | +0.1200 | +1.31% |
| 2024/11/13 | 9.19 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/12 | 9.18 | -0.1900 | -2.03% |
| 2024/11/11 | 9.37 | +0.1200 | +1.30% |
| 2024/11/08 | 9.25 | -0.0400 | -0.43% |
| 2024/11/07 | 9.29 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/11/06 | 9.27 | -0.0500 | -0.54% |
| 2024/11/05 | 9.32 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/11/04 | 9.3 | +0.0700 | +0.76% |
| 2024/10/31 | 9.23 | -0.1800 | -1.91% |
| 2024/10/30 | 9.41 | -0.1100 | -1.16% |
| 2024/10/29 | 9.52 | -0.1000 | -1.04% |
| 2024/10/28 | 9.62 | +0.0900 | +0.94% |
| 2024/10/25 | 9.53 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/24 | 9.56 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/23 | 9.58 | -0.0500 | -0.52% |
| 2024/10/22 | 9.63 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 9.65 | -0.0800 | -0.82% |
| 2024/10/18 | 9.73 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/17 | 9.71 | +0.1100 | +1.15% |
| 2024/10/16 | 9.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 9.6 | -0.1100 | -1.13% |
| 2024/10/14 | 9.71 | +0.0600 | +0.62% |
| 2024/10/11 | 9.65 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/10/10 | 9.6 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/09 | 9.63 | +0.0700 | +0.73% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
