境外
東方匯理基金美國非投資等級債券 U 美元
東方匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 A 美元東方匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元東方匯理基金美國非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 A 歐元東方匯理基金美國非投資等級債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 B 美元東方匯理基金美國非投資等級債券 T 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 I2 歐元東方匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (穩定月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 U 美元東方匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 T 美元
56.48
美元
-0.03 (-0.05%)
最新淨值(2024/08/28)
參考指標
BofA ML U.S. High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 南非幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元4.5億 | 南非幣 | 375.9500 | +0.13 | +0.03% | +0.90% | +8.20% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元7,996萬 | 美元 | 44.7600 | +0.02 | +0.04% | +0.74% | +6.17% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元3,494萬 | 美元 | 17.9300 | +0.01 | +0.06% | +0.73% | +6.85% | 看詳情 |
| A 澳幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元2,879萬 | 澳幣 | 24.4200 | +0.00 | +0.00% | +0.71% | +5.60% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2,181萬 | 美元 | 23.0700 | +0.02 | +0.09% | +0.83% | +7.90% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1,258萬 | 南非幣 | 355.6100 | +0.10 | +0.03% | +0.84% | +7.24% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,162萬 | 歐元 | 15.0700 | -0.17 | -1.12% | -0.53% | -5.69% | 看詳情 |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元584萬 | 南非幣 | 344.1800 | +0.07 | +0.02% | +0.81% | +7.26% | 看詳情 |
| A 美元 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元245萬 | 美元 | 29.7700 | +0.02 | +0.07% | +0.75% | +5.93% | 看詳情 |
| T 南非幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元143萬 | 南非幣 | 359.6600 | +0.10 | +0.03% | +0.84% | +7.31% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元47.17萬 | 美元 | 36.4400 | +0.02 | +0.05% | +0.68% | +5.28% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元40.43萬 | 美元 | 28.0900 | +0.01 | +0.04% | +0.68% | +5.04% | 看詳情 |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元33萬 | 澳幣 | 21.6200 | +0.01 | +0.05% | +0.66% | +4.67% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元24.66萬 | 美元 | 49.9700 | +0.02 | +0.04% | +0.67% | +5.28% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元7.2萬 | 美元 | 45.1700 | +0.02 | +0.04% | +0.69% | +5.04% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元6.97萬 | 澳幣 | 22.7600 | +0.01 | +0.04% | +0.66% | +4.70% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元3.9萬 | 美元 | 61.6400 | +0.02 | +0.03% | +0.69% | +5.93% | 看詳情 |
| T 澳幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元9,623 | 澳幣 | 23.3400 | +0.00 | +0.00% | +0.62% | +4.76% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元436 | 歐元 | 19.3700 | -0.21 | -1.07% | -0.46% | -4.86% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 40.7700 | -0.01 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 56.4800 | -0.03 | -0.05% | -- | -- | 本頁基金 |
| T 美元 (月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 33.7800 | -0.11 | -0.32% | -- | -- | 看詳情 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 56.5900 | +0.05 | +0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.75億約台幣85.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/08/28 | 56.48 | -0.0300 | -0.05% |
| 2024/08/27 | 56.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/08/26 | 56.51 | +0.0800 | +0.14% |
| 2024/08/23 | 56.43 | +0.1400 | +0.25% |
| 2024/08/22 | 56.29 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/08/21 | 56.3 | +0.0600 | +0.11% |
| 2024/08/20 | 56.24 | +0.0500 | +0.09% |
| 2024/08/19 | 56.19 | +0.1200 | +0.21% |
| 2024/08/16 | 56.07 | +0.1700 | +0.30% |
| 2024/08/14 | 55.9 | +0.1200 | +0.22% |
| 2024/08/13 | 55.78 | +0.1200 | +0.22% |
| 2024/08/12 | 55.66 | +0.0700 | +0.13% |
| 2024/08/09 | 55.59 | +0.0800 | +0.14% |
| 2024/08/08 | 55.51 | +0.0500 | +0.09% |
| 2024/08/07 | 55.46 | +0.1300 | +0.23% |
| 2024/08/06 | 55.33 | +0.1800 | +0.33% |
| 2024/08/05 | 55.15 | -0.3200 | -0.58% |
| 2024/08/02 | 55.47 | -0.1700 | -0.31% |
| 2024/08/01 | 55.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/07/31 | 55.64 | +0.1200 | +0.22% |
| 2024/07/30 | 55.52 | -0.0300 | -0.05% |
| 2024/07/29 | 55.55 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/07/26 | 55.54 | +0.0900 | +0.16% |
| 2024/07/25 | 55.45 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/07/24 | 55.44 | -0.0600 | -0.11% |
| 2024/07/23 | 55.5 | +0.0400 | +0.07% |
| 2024/07/22 | 55.46 | +0.0500 | +0.09% |
| 2024/07/19 | 55.41 | -0.0400 | -0.07% |
| 2024/07/18 | 55.45 | -0.0500 | -0.09% |
| 2024/07/17 | 55.5 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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