境外
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
21.47
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
BofA ML U.S. High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元4.87億 | 南非幣 | 388.5100 | +0.00 | +0.00% | +2.52% | +9.17% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元8,510萬 | 美元 | 44.0300 | -0.01 | -0.02% | +1.34% | +6.07% | 看詳情 |
| A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元3,539萬 | 美元 | 16.8100 | +0.00 | +0.00% | +1.33% | +6.06% | 看詳情 |
| A 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元3,158萬 | 澳幣 | 24.4400 | -0.01 | -0.04% | +1.21% | +5.41% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2,088萬 | 美元 | 21.4700 | -0.01 | -0.05% | +1.71% | +7.08% | 本頁基金 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1,943萬 | 南非幣 | 370.1600 | -0.03 | -0.01% | +2.15% | +8.24% | 看詳情 |
| A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1,130萬 | 歐元 | 15.0200 | +0.03 | +0.20% | -6.18% | +3.09% | 看詳情 |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元655萬 | 南非幣 | 358.3100 | -0.01 | 0.00% | +2.20% | +8.38% | 看詳情 |
| T 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元446萬 | 南非幣 | 374.2100 | -0.02 | -0.01% | +2.16% | +8.23% | 看詳情 |
| A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元276萬 | 美元 | 29.9100 | -0.01 | -0.03% | +1.34% | +6.05% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元49.78萬 | 美元 | 36.0600 | -0.01 | -0.03% | +1.03% | +5.18% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元49.55萬 | 美元 | 28.4100 | -0.01 | -0.04% | +1.02% | +5.19% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元24.65萬 | 美元 | 49.4600 | -0.01 | -0.02% | +1.03% | +5.17% | 看詳情 |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元18.49萬 | 澳幣 | 21.7800 | +0.00 | +0.00% | +0.93% | +4.55% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元18.25萬 | 美元 | 45.6800 | -0.01 | -0.02% | +1.04% | +5.18% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元9.07萬 | 澳幣 | 22.9200 | -0.01 | -0.04% | +0.91% | +4.52% | 看詳情 |
| B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元3.65萬 | 美元 | 58.1200 | -0.01 | -0.02% | +1.03% | +5.18% | 看詳情 |
| T 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元9,356 | 澳幣 | 23.5000 | -0.01 | -0.04% | +0.94% | +4.58% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元417 | 歐元 | 19.2000 | +0.05 | +0.26% | -5.84% | +4.18% | 看詳情 |
| U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 56.4800 | -0.03 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 33.7800 | -0.11 | -0.32% | -- | -- | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 40.7700 | -0.01 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| T 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 56.5900 | +0.05 | +0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.8億約台幣88.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 21.47 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 21.48 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 21.5 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/05/12 | 21.45 | +0.2000 | +0.94% |
| 2025/05/08 | 21.25 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 21.23 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 21.21 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 21.23 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 21.24 | +0.0900 | +0.43% |
| 2025/04/30 | 21.15 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/04/29 | 21.22 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 21.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 21.23 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/04/24 | 21.16 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/04/23 | 21.1 | +0.1400 | +0.67% |
| 2025/04/22 | 20.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 20.96 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 20.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 20.9 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/04/14 | 20.87 | +0.1400 | +0.68% |
| 2025/04/11 | 20.73 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/04/10 | 20.7 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/04/09 | 20.77 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/04/08 | 20.71 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/07 | 20.72 | -0.2300 | -1.10% |
| 2025/04/04 | 20.95 | -0.2500 | -1.18% |
| 2025/04/03 | 21.2 | -0.1900 | -0.89% |
| 2025/04/02 | 21.39 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/04/01 | 21.36 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 21.33 | -0.0200 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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