境外
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
21.14
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BofA ML U.S. High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元5.55億 | 南非幣 | 411.1500 | -0.09 | -0.02% | +10.06% | +15.73% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元9,491萬 | 美元 | 45.1700 | -0.01 | -0.02% | +7.42% | +12.63% | 看詳情 |
| A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元3,622萬 | 美元 | 16.6300 | +0.00 | +0.00% | +7.43% | +12.67% | 看詳情 |
| A 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元3,517萬 | 澳幣 | 25.4000 | -0.01 | -0.04% | +6.42% | +11.41% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元3,020萬 | 美元 | 21.1400 | -0.01 | -0.05% | +8.30% | +13.72% | 本頁基金 |
| U 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元2,654萬 | 南非幣 | 393.7200 | -0.10 | -0.03% | +9.21% | +14.74% | 看詳情 |
| A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1,095萬 | 歐元 | 15.8000 | +0.10 | +0.64% | +12.78% | +17.12% | 看詳情 |
| B 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元766萬 | 南非幣 | 380.8900 | -0.10 | -0.03% | +9.30% | +14.83% | 看詳情 |
| T 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元496萬 | 南非幣 | 397.9400 | -0.11 | -0.03% | +9.24% | +14.72% | 看詳情 |
| A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元315萬 | 美元 | 31.2300 | +0.00 | +0.00% | +7.43% | +12.65% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元221萬 | 歐元 | 20.0900 | +0.12 | +0.60% | +13.70% | +18.18% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元72.23萬 | 美元 | 37.1500 | -0.01 | -0.03% | +6.62% | +11.69% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元62.74萬 | 美元 | 29.7800 | -0.01 | -0.03% | +6.58% | +11.67% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元26.07萬 | 美元 | 50.9400 | -0.02 | -0.04% | +6.61% | +11.69% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元20.1萬 | 美元 | 47.8800 | -0.02 | -0.04% | +6.62% | +11.70% | 看詳情 |
| B 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元19.81萬 | 澳幣 | 22.7300 | -0.01 | -0.04% | +5.65% | +10.49% | 看詳情 |
| T 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元10.14萬 | 澳幣 | 24.5300 | +0.00 | +0.00% | +5.68% | +10.55% | 看詳情 |
| U 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元9.57萬 | 澳幣 | 23.9300 | -0.01 | -0.04% | +5.69% | +10.57% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元5.67萬 | 美元 | 34.5100 | -0.01 | -0.03% | +6.59% | +11.68% | 看詳情 |
| B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元3.36萬 | 美元 | 57.7300 | -0.02 | -0.03% | +6.61% | +11.71% | 看詳情 |
| U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 56.4800 | -0.03 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 40.7700 | -0.01 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| T 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 56.5900 | +0.05 | +0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.29億約台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 21.14 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 21.15 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 21.12 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/15 | 21.11 | -0.0400 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 21.15 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/13 | 21.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 21.16 | -0.0400 | -0.19% |
| 2024/11/11 | 21.2 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/08 | 21.19 | +0.0400 | +0.19% |
| 2024/11/07 | 21.15 | +0.0500 | +0.24% |
| 2024/11/06 | 21.1 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/11/05 | 21.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 21.08 | +0.0400 | +0.19% |
| 2024/10/31 | 21.04 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/10/30 | 21.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 21.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 21.07 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/10/25 | 21.04 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/24 | 21.03 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 21.02 | -0.0400 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 21.06 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 21.09 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 21.12 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/17 | 21.11 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 21.13 | +0.0400 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 21.09 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 21.07 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/11 | 21.06 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/10 | 21.05 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/09 | 21.06 | -0.0100 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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