境外
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
37.18
美元
+0.03 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
BofA ML U.S. High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元5.55億 | 南非幣 | 411.6200 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 5.5108 | 看詳情 | |
| A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元9,491萬 | 美元 | 45.2100 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.327506 | 看詳情 | |
| A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元3,622萬 | 美元 | 16.6400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元3,517萬 | 澳幣 | 25.4200 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.2128 | 看詳情 | |
| I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元3,020萬 | 美元 | 21.1600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| U 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元2,654萬 | 南非幣 | 394.1600 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 5.2977 | 看詳情 | |
| A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1,095萬 | 歐元 | 15.8300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元766萬 | 南非幣 | 381.3100 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 5.1208 | 看詳情 | |
| T 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元496萬 | 南非幣 | 398.3800 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 5.3565 | 看詳情 | |
| A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元315萬 | 美元 | 31.2500 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.2988 | 看詳情 | |
| I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元221萬 | 歐元 | 20.1300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元72.23萬 | 美元 | 37.1800 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.269555 | 本頁基金 | |
| B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元61.7萬 | 美元 | 29.8100 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.2863 | 看詳情 | |
| U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元26.07萬 | 美元 | 50.9900 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.369674 | 看詳情 | |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元20.1萬 | 美元 | 47.9300 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.459 | 看詳情 | |
| B 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元19.81萬 | 澳幣 | 22.7500 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.1911 | 看詳情 | |
| T 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元10.14萬 | 澳幣 | 24.5500 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.2062 | 看詳情 | |
| U 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元9.57萬 | 澳幣 | 23.9500 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.2012 | 看詳情 | |
| T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元5.67萬 | 美元 | 34.5400 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.250384 | 看詳情 | |
| B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元3.36萬 | 美元 | 57.7800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 56.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 40.7700 | 2020-11-02 | 不適用 | 0.305 | 看詳情 | |
| T 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 56.5900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.29億約台幣104億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6.7%，2023年共配息11次，累積配息率為6.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.7% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.269555 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.240782 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/05 | 0.205794 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 0.240547 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.221857 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/06 | 0.211507 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/07 | 0.248762 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 0.213933 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 0.21298 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 0.235517 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 0.19437 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 6.1% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 0.194133 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/07 | 0.211479 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 0.221169 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/06 | 0.225297 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 0.21236 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 0.173909 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 0.208422 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/05 | 0.173783 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 0.206971 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 0.203603 | 月配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/02 | 2023/01/05 | 0.198071 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
