境外
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
28.38
美元
-0.06 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BofA ML U.S. High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元4.87億 | 南非幣 | 388.1600 | -0.93 | -0.24% | +2.42% | +9.30% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元8,510萬 | 美元 | 43.9900 | -0.10 | -0.23% | +1.24% | +6.25% | 看詳情 |
| A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元3,539萬 | 美元 | 16.7900 | -0.04 | -0.24% | +1.21% | +6.27% | 看詳情 |
| A 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元3,158萬 | 澳幣 | 24.4200 | -0.05 | -0.20% | +1.12% | +5.62% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2,088萬 | 美元 | 21.4600 | -0.04 | -0.19% | +1.66% | +7.30% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1,943萬 | 南非幣 | 369.7500 | -0.90 | -0.24% | +2.04% | +8.36% | 看詳情 |
| A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1,130萬 | 歐元 | 14.8000 | -0.13 | -0.87% | -7.56% | +1.58% | 看詳情 |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元655萬 | 南非幣 | 357.9200 | -0.87 | -0.24% | +2.09% | +8.50% | 看詳情 |
| T 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元446萬 | 南非幣 | 373.8100 | -0.90 | -0.24% | +2.05% | +8.36% | 看詳情 |
| A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元276萬 | 美元 | 29.8800 | -0.07 | -0.23% | +1.23% | +6.25% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元49.78萬 | 美元 | 36.0200 | -0.09 | -0.25% | +0.92% | +5.35% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元49.55萬 | 美元 | 28.3800 | -0.06 | -0.21% | +0.91% | +5.35% | 本頁基金 |
| U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元24.65萬 | 美元 | 49.4000 | -0.12 | -0.24% | +0.91% | +5.35% | 看詳情 |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元18.49萬 | 澳幣 | 21.7500 | -0.05 | -0.23% | +0.79% | +4.73% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元18.25萬 | 美元 | 45.6300 | -0.10 | -0.22% | +0.93% | +5.37% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元9.07萬 | 澳幣 | 22.9000 | -0.05 | -0.22% | +0.82% | +4.78% | 看詳情 |
| B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元3.65萬 | 美元 | 58.0500 | -0.14 | -0.24% | +0.90% | +5.35% | 看詳情 |
| T 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元9,356 | 澳幣 | 23.4800 | -0.05 | -0.21% | +0.86% | +4.79% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元417 | 歐元 | 18.9200 | -0.16 | -0.84% | -7.21% | +2.60% | 看詳情 |
| U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 56.4800 | -0.03 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 33.7800 | -0.11 | -0.32% | -- | -- | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 40.7700 | -0.01 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| T 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 56.5900 | +0.05 | +0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.8億約台幣88.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 28.38 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 28.44 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 28.43 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 28.44 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 28.41 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 28.42 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 28.45 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 28.39 | +0.2700 | +0.96% |
| 2025/05/08 | 28.12 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 28.09 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 28.08 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/05/05 | 28.1 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 28.11 | -0.1400 | -0.50% |
| 2025/04/30 | 28.25 | -0.1000 | -0.35% |
| 2025/04/29 | 28.35 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/28 | 28.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 28.36 | +0.0900 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 28.27 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/04/23 | 28.2 | +0.1900 | +0.68% |
| 2025/04/22 | 28.01 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/17 | 28.02 | +0.0800 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 27.94 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/15 | 27.93 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/04/14 | 27.89 | +0.1700 | +0.61% |
| 2025/04/11 | 27.72 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/04/10 | 27.68 | -0.0900 | -0.32% |
| 2025/04/09 | 27.77 | +0.0800 | +0.29% |
| 2025/04/08 | 27.69 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/04/07 | 27.71 | -0.3100 | -1.11% |
| 2025/04/04 | 28.02 | -0.3300 | -1.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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