境外
東方匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息)
東方匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 A 美元東方匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元東方匯理基金美國非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 A 歐元東方匯理基金美國非投資等級債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 B 美元東方匯理基金美國非投資等級債券 T 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 I2 歐元東方匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (穩定月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 U 美元東方匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (月配息)東方匯理基金美國非投資等級債券 T 美元
44.76
美元
+0.02 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BofA ML U.S. High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A 南非幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元4.5億 | 南非幣 | 375.9500 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 5.5108 | 看詳情 | |
| A 美元 (月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元7,996萬 | 美元 | 44.7600 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.278899 | 本頁基金 | |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元3,494萬 | 美元 | 17.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 澳幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元2,879萬 | 澳幣 | 24.4200 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.1913 | 看詳情 | |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2,181萬 | 美元 | 23.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1,258萬 | 南非幣 | 355.6100 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 5.2977 | 看詳情 | |
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,162萬 | 歐元 | 15.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元584萬 | 南非幣 | 344.1800 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 5.1208 | 看詳情 | |
| A 美元 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元245萬 | 美元 | 29.7700 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.2613 | 看詳情 | |
| T 南非幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元143萬 | 南非幣 | 359.6600 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 5.3565 | 看詳情 | |
| B 美元 (月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元47.17萬 | 美元 | 36.4400 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.227285 | 看詳情 | |
| B 美元 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元40.43萬 | 美元 | 28.0900 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.2492 | 看詳情 | |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元33萬 | 澳幣 | 21.6200 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.1712 | 看詳情 | |
| U 美元 (月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元24.66萬 | 美元 | 49.9700 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.311688 | 看詳情 | |
| U 美元 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元7.2萬 | 美元 | 45.1700 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.4006 | 看詳情 | |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元6.97萬 | 澳幣 | 22.7600 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.1802 | 看詳情 | |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元3.9萬 | 美元 | 61.6400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T 澳幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元9,623 | 澳幣 | 23.3400 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.1847 | 看詳情 | |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元436 | 歐元 | 19.3700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T 美元 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 40.7700 | 2020-11-02 | 不適用 | 0.305 | 看詳情 | |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 56.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T 美元 (月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 33.7800 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 0.203475 | 看詳情 | |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 56.5900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2.94億約台幣91.56億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.6%，2025年共配息11次，累積配息率為6.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.6% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/07 | 0.278899 | 月配 | 美元 |
| 2025年 | 年度配息率 6.5% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/04 | 0.244275 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/06 | 0.288883 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/06 | 0.286998 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/04 | 0.228141 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/06 | 0.330884 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/07 | 0.225877 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/05 | 0.277859 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/07 | 0.198582 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/04 | 0.25738 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/06 | 0.266731 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/06 | 0.266571 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/07 | 0.331013 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
