境外
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 T 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
30.09
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BofA ML U.S. High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元4.87億 | 南非幣 | 387.9900 | +0.05 | +0.01% | +3.84% | +8.42% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元8,510萬 | 美元 | 44.5600 | +0.00 | +0.00% | +3.07% | +6.17% | 看詳情 |
| A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元3,539萬 | 美元 | 17.2000 | +0.00 | +0.00% | +3.68% | +6.83% | 看詳情 |
| A 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元3,158萬 | 澳幣 | 24.6200 | +0.00 | +0.00% | +2.74% | +5.51% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2,088萬 | 美元 | 22.0100 | +0.00 | +0.00% | +4.26% | +7.89% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1,943萬 | 南非幣 | 369.0800 | +0.04 | +0.01% | +3.32% | +7.49% | 看詳情 |
| A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1,130萬 | 歐元 | 14.7200 | +0.04 | +0.27% | -8.06% | -0.20% | 看詳情 |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元655萬 | 南非幣 | 357.2900 | +0.03 | +0.01% | +3.37% | +7.63% | 看詳情 |
| T 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元446萬 | 南非幣 | 373.1700 | +0.03 | +0.01% | +3.34% | +7.50% | 看詳情 |
| A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元276萬 | 美元 | 30.0900 | +0.00 | +0.00% | +2.83% | +5.91% | 本頁基金 |
| B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元49.78萬 | 美元 | 36.4400 | -0.01 | -0.03% | +2.61% | +5.26% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元49.55萬 | 美元 | 28.5400 | +0.00 | +0.00% | +2.36% | +5.04% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元24.65萬 | 美元 | 49.9800 | -0.01 | -0.02% | +2.62% | +5.27% | 看詳情 |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元18.49萬 | 澳幣 | 21.9000 | +0.00 | +0.00% | +2.28% | +4.59% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元18.25萬 | 美元 | 45.8800 | -0.01 | -0.02% | +2.37% | +5.01% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元9.07萬 | 澳幣 | 23.0500 | -0.01 | -0.04% | +2.28% | +4.60% | 看詳情 |
| B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元3.65萬 | 美元 | 59.4100 | +0.00 | +0.00% | +3.27% | +5.94% | 看詳情 |
| T 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元9,356 | 澳幣 | 23.6400 | +0.00 | +0.00% | +2.34% | +4.67% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元417 | 歐元 | 18.8400 | +0.06 | +0.32% | -7.60% | +0.75% | 看詳情 |
| U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 56.4800 | -0.03 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 33.7800 | -0.11 | -0.32% | -- | -- | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 40.7700 | -0.01 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| T 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 56.5900 | +0.05 | +0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.8億約台幣88.57億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：BofA ML U.S. High Yield Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.58% | +1.45% | 123/239 | 49% |
| 3個月 | +5.01% | +5.95% | 165/239 | 31% |
| 6個月 | +2.97% | +5.03% | 170/239 | 29% |
| 1年 | +5.91% | +8.93% | 152/239 | 36% |
| 3年 | +20.53% | +27.85% | 134/239 | 44% |
| 5年 | +23.99% | +27.14% | 60/239 | 75% |
| 10年 | -- | +52.76% | -- | -- |
| 15年 | -- | +115.37% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：BofA ML U.S. High Yield Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.83% | +4.84% | 162/239 | 32% |
| 2024年 | +7.15% | +7.97% | 79/239 | 67% |
| 2023年 | +8.70% | +11.53% | 165/239 | 31% |
| 2022年 | -11.43% | -10.99% | 72/239 | 70% |
| 2021年 | +5.28% | +3.75% | 45/239 | 81% |
| 2020年 | +1.20% | +4.48% | 119/239 | 50% |
| 2019年 | -- | +14.09% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.02% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +6.07% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +13.41% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -5.03% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +1.90% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +11.66% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +6.77% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +28.57% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -16.57% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.27%
(高點27.33 ➔ 低點24.52)
2022/04/04~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點68.44 ➔ 低點60.21)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.73%
(高點26.72 ➔ 低點20.12)
2020/02/17~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點66.42 ➔ 低點51.79)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點60.50 ➔ 低點56.62)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點42.19 ➔ 低點40.27)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點34.72 ➔ 低點22.84)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.76% | 3.84% |
| 3年 | 5.81% | 7.36% |
| 5年 | 6.63% | 7.47% |
| 10年 | -- | 8.27% |
| 15年 | -- | 8.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
