境外
鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2-7 美元 (基金之配息來源可能為本金)
34.23
澳幣
-0.04 (-0.12%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元7.65億 | 南非幣 | 571.4600 | -0.54 | -0.09% | +5.92% | +9.30% | 看詳情 |
| I2 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元2.53億 | 美元 | 2716.6100 | -3.02 | -0.11% | +3.97% | +7.20% | 看詳情 |
| A2 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元1.66億 | 美元 | 105.7000 | -0.12 | -0.11% | +3.21% | +6.38% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元1.11億 | 美元 | 34.3200 | -0.04 | -0.12% | +2.30% | +5.38% | 看詳情 |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元9,606萬 | 南非幣 | 30.0400 | -0.02 | -0.07% | +5.00% | +8.31% | 看詳情 |
| U 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元7,701萬 | 南非幣 | 527.6400 | -0.49 | -0.09% | +5.04% | +8.42% | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元5,691萬 | 美元 | 36.2500 | -0.04 | -0.11% | +3.23% | +6.39% | 看詳情 |
| A2 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元3,068萬 | 美元 | 53.8800 | -0.06 | -0.11% | +3.23% | +6.39% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元2,536萬 | 美元 | 33.4900 | -0.04 | -0.12% | +2.31% | +5.40% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元1,996萬 | 美元 | 45.4500 | -0.06 | -0.13% | +2.28% | +5.37% | 看詳情 |
| B 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元1,739萬 | 美元 | 79.1700 | -0.09 | -0.11% | +2.29% | +5.38% | 看詳情 |
| T 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元955萬 | 南非幣 | 529.8900 | -0.49 | -0.09% | +4.96% | +8.25% | 看詳情 |
| A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元898萬 | 歐元 | 100.6200 | +0.72 | +0.72% | +8.54% | +8.81% | 看詳情 |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元760萬 | 澳幣 | 34.2500 | -0.04 | -0.12% | +1.40% | +4.32% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元698萬 | 美元 | 35.9400 | -0.04 | -0.11% | +2.28% | +5.39% | 看詳情 |
| U 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元607萬 | 美元 | 51.1600 | -0.06 | -0.12% | +2.30% | +5.38% | 看詳情 |
| I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元355萬 | 歐元 | 2586.2300 | +18.52 | +0.72% | +9.33% | +9.65% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元287萬 | 澳幣 | 35.9500 | -0.05 | -0.14% | +2.26% | +5.27% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元245萬 | 美元 | 33.6500 | -0.04 | -0.12% | +2.31% | +5.38% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元169萬 | 澳幣 | 34.2300 | -0.04 | -0.12% | +1.38% | +4.30% | 本頁基金 |
| T 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元55.79萬 | 美元 | 51.5000 | -0.06 | -0.12% | +2.28% | +5.36% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元40.77萬 | 美元 | 36.2200 | -0.04 | -0.11% | +2.30% | +5.39% | 看詳情 |
| A2-7 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元4.29萬 | 美元 | 46.6600 | -0.05 | -0.11% | +3.28% | +6.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.58億約台幣628億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 34.23 | -0.0400 | -0.12% |
| 2024/12/09 | 34.27 | -0.0800 | -0.23% |
| 2024/12/06 | 34.35 | +0.0800 | +0.23% |
| 2024/12/05 | 34.27 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/12/04 | 34.26 | +0.1100 | +0.32% |
| 2024/12/03 | 34.15 | -0.0500 | -0.15% |
| 2024/12/02 | 34.2 | -0.2100 | -0.61% |
| 2024/11/29 | 34.41 | +0.1400 | +0.41% |
| 2024/11/28 | 34.27 | -0.0200 | -0.06% |
| 2024/11/27 | 34.29 | +0.1400 | +0.41% |
| 2024/11/26 | 34.15 | -0.0700 | -0.20% |
| 2024/11/25 | 34.22 | +0.3000 | +0.88% |
| 2024/11/22 | 33.92 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/11/21 | 33.89 | -0.0400 | -0.12% |
| 2024/11/20 | 33.93 | -0.0400 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 33.97 | +0.0500 | +0.15% |
| 2024/11/18 | 33.92 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 33.89 | -0.0400 | -0.12% |
| 2024/11/14 | 33.93 | +0.0400 | +0.12% |
| 2024/11/13 | 33.89 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 33.9 | -0.1700 | -0.50% |
| 2024/11/11 | 34.07 | -0.1000 | -0.29% |
| 2024/11/08 | 34.17 | +0.0700 | +0.21% |
| 2024/11/07 | 34.1 | +0.2300 | +0.68% |
| 2024/11/06 | 33.87 | -0.2400 | -0.70% |
| 2024/11/05 | 34.11 | +0.0400 | +0.12% |
| 2024/11/04 | 34.07 | -0.2000 | -0.58% |
| 2024/10/31 | 34.27 | -0.0400 | -0.12% |
| 2024/10/30 | 34.31 | -0.0200 | -0.06% |
| 2024/10/29 | 34.33 | +0.0400 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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