境外
鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2-7 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
28.82
南非幣
+0.14 (0.49%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元6.95億 | 南非幣 | 550.8900 | +2.83 | +0.52% | +3.38% | +8.08% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元2.48億 | 美元 | 2731.4100 | +13.78 | +0.51% | +2.39% | +5.68% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元1.45億 | 美元 | 105.9300 | +0.53 | +0.50% | +2.10% | +4.88% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元1.14億 | 美元 | 33.0800 | +0.16 | +0.49% | +1.72% | +3.89% | 看詳情 |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元9,657萬 | 南非幣 | 28.8200 | +0.14 | +0.49% | +3.04% | +7.09% | 本頁基金 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元8,423萬 | 南非幣 | 506.4200 | +2.58 | +0.51% | +3.06% | +7.14% | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元5,600萬 | 美元 | 35.1000 | +0.17 | +0.49% | +2.10% | +4.86% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元3,104萬 | 美元 | 32.2800 | +0.16 | +0.50% | +1.74% | +3.87% | 看詳情 |
| A2 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元2,905萬 | 美元 | 52.9300 | +0.26 | +0.49% | +2.10% | +4.88% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元2,143萬 | 美元 | 44.4700 | +0.22 | +0.50% | +1.73% | +3.89% | 看詳情 |
| B 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元1,297萬 | 美元 | 79.0200 | +0.40 | +0.51% | +1.75% | +3.89% | 看詳情 |
| T 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元870萬 | 南非幣 | 508.3300 | +2.63 | +0.52% | +3.04% | +7.06% | 看詳情 |
| A2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元856萬 | 歐元 | 94.6800 | +0.69 | +0.73% | -5.50% | +1.95% | 看詳情 |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元849萬 | 澳幣 | 33.2100 | +0.16 | +0.48% | +1.84% | +3.48% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元701萬 | 美元 | 35.1700 | +0.18 | +0.51% | +1.75% | +3.91% | 看詳情 |
| U 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元405萬 | 美元 | 51.0600 | +0.26 | +0.51% | +1.75% | +3.89% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元336萬 | 澳幣 | 35.0300 | +0.18 | +0.52% | +2.10% | +4.38% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元259萬 | 美元 | 32.4400 | +0.17 | +0.53% | +1.75% | +3.89% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元211萬 | 歐元 | 2441.6900 | +18.06 | +0.75% | -5.22% | +2.74% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元172萬 | 美元 | 35.4300 | +0.18 | +0.51% | +1.72% | +3.89% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元149萬 | 澳幣 | 33.1800 | +0.16 | +0.48% | +1.78% | +3.48% | 看詳情 |
| T 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元35.18萬 | 美元 | 51.4000 | +0.25 | +0.49% | +1.74% | +3.88% | 看詳情 |
| A2-7 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元4.06萬 | 美元 | 46.7700 | +0.24 | +0.52% | +2.12% | +4.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.96億約台幣662億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 28.82 | +0.1400 | +0.49% |
| 2025/05/14 | 28.68 | -0.0700 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 28.75 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/05/12 | 28.78 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/05/08 | 28.86 | -0.1300 | -0.45% |
| 2025/05/07 | 28.99 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 28.92 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/05/05 | 28.85 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 28.88 | -0.5700 | -1.94% |
| 2025/04/30 | 29.45 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/04/29 | 29.44 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 29.37 | +0.0900 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 29.28 | +0.1100 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 29.17 | +0.1800 | +0.62% |
| 2025/04/23 | 28.99 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/04/22 | 28.94 | -0.1200 | -0.41% |
| 2025/04/17 | 29.06 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/04/16 | 29.1 | +0.1000 | +0.34% |
| 2025/04/15 | 29 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 28.93 | +0.2500 | +0.87% |
| 2025/04/11 | 28.68 | -0.1600 | -0.55% |
| 2025/04/10 | 28.84 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/04/09 | 28.86 | -0.1600 | -0.55% |
| 2025/04/08 | 29.02 | -0.1600 | -0.55% |
| 2025/04/07 | 29.18 | -0.3600 | -1.22% |
| 2025/04/04 | 29.54 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/04/03 | 29.52 | +0.2300 | +0.79% |
| 2025/04/02 | 29.29 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/04/01 | 29.34 | -0.2000 | -0.68% |
| 2025/03/31 | 29.54 | +0.0300 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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