境外
鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2-7 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
504.93
南非幣
-3.35 (-0.66%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元6.95億 | 南非幣 | 547.2900 | -3.62 | -0.66% | +2.70% | +7.69% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元2.48億 | 美元 | 2713.5600 | -17.75 | -0.65% | +1.72% | +5.35% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元1.45億 | 美元 | 105.2200 | -0.69 | -0.65% | +1.42% | +4.54% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元1.14億 | 美元 | 32.8600 | -0.21 | -0.64% | +1.05% | +3.59% | 看詳情 |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元9,657萬 | 南非幣 | 28.6300 | -0.19 | -0.66% | +2.36% | +6.73% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元8,423萬 | 南非幣 | 503.0400 | -3.33 | -0.66% | +2.37% | +6.75% | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元5,600萬 | 美元 | 34.8700 | -0.23 | -0.66% | +1.43% | +4.55% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元3,104萬 | 美元 | 32.0600 | -0.21 | -0.65% | +1.05% | +3.56% | 看詳情 |
| A2 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元2,905萬 | 美元 | 52.5800 | -0.35 | -0.66% | +1.43% | +4.54% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元2,143萬 | 美元 | 44.1700 | -0.29 | -0.65% | +1.05% | +3.58% | 看詳情 |
| B 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元1,297萬 | 美元 | 78.4800 | -0.52 | -0.66% | +1.06% | +3.56% | 看詳情 |
| T 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元870萬 | 南非幣 | 504.9300 | -3.35 | -0.66% | +2.35% | +6.68% | 本頁基金 |
| A2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元856萬 | 歐元 | 92.7800 | -1.21 | -1.29% | -7.40% | -0.01% | 看詳情 |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元849萬 | 澳幣 | 32.9900 | -0.21 | -0.63% | +1.17% | +3.19% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元701萬 | 美元 | 34.9300 | -0.23 | -0.65% | +1.05% | +3.57% | 看詳情 |
| U 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元405萬 | 美元 | 50.7100 | -0.34 | -0.67% | +1.06% | +3.57% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元336萬 | 澳幣 | 34.8000 | -0.22 | -0.63% | +1.43% | +4.07% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元259萬 | 美元 | 32.2200 | -0.21 | -0.65% | +1.06% | +3.59% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元211萬 | 歐元 | 2392.7900 | -31.15 | -1.29% | -7.12% | +0.75% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元172萬 | 美元 | 35.1900 | -0.23 | -0.65% | +1.03% | +3.56% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元149萬 | 澳幣 | 32.9600 | -0.21 | -0.63% | +1.11% | +3.19% | 看詳情 |
| T 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元35.18萬 | 美元 | 51.0500 | -0.34 | -0.66% | +1.05% | +3.57% | 看詳情 |
| A2-7 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元4.06萬 | 美元 | 46.4600 | -0.30 | -0.64% | +1.44% | +4.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.96億約台幣662億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 504.93 | -3.3500 | -0.66% |
| 2025/05/20 | 508.28 | -0.1400 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 508.42 | -0.5300 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 508.95 | +0.6200 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 508.33 | +2.6300 | +0.52% |
| 2025/05/14 | 505.7 | -1.2600 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 506.96 | -0.5300 | -0.10% |
| 2025/05/12 | 507.49 | -1.4400 | -0.28% |
| 2025/05/08 | 508.93 | -2.3000 | -0.45% |
| 2025/05/07 | 511.23 | +1.1700 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 510.06 | +1.2700 | +0.25% |
| 2025/05/05 | 508.79 | -0.5300 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 509.32 | -9.9800 | -1.92% |
| 2025/04/30 | 519.3 | +0.1200 | +0.02% |
| 2025/04/29 | 519.18 | +1.2500 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 517.93 | +1.5900 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 516.34 | +1.9500 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 514.39 | +3.1400 | +0.61% |
| 2025/04/23 | 511.25 | +0.8600 | +0.17% |
| 2025/04/22 | 510.39 | -2.0900 | -0.41% |
| 2025/04/17 | 512.48 | -0.7100 | -0.14% |
| 2025/04/16 | 513.19 | +1.8000 | +0.35% |
| 2025/04/15 | 511.39 | +1.2400 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 510.15 | +4.2400 | +0.84% |
| 2025/04/11 | 505.91 | -2.6600 | -0.52% |
| 2025/04/10 | 508.57 | -0.4500 | -0.09% |
| 2025/04/09 | 509.02 | -2.8300 | -0.55% |
| 2025/04/08 | 511.85 | -2.8100 | -0.55% |
| 2025/04/07 | 514.66 | -6.3300 | -1.21% |
| 2025/04/04 | 520.99 | +0.3200 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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