境外
東方匯理基金美元綜合債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)
東方匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 I2 美元東方匯理基金美元綜合債券 A2 美元東方匯理基金美元綜合債券 B 美元 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 U 美元 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息)東方匯理基金美元綜合債券 B 美元 (月配息)東方匯理基金美元綜合債券 I2 歐元東方匯理基金美元綜合債券 B 美元東方匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 A2 歐元東方匯理基金美元綜合債券 U 美元 (月配息)東方匯理基金美元綜合債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 U 美元東方匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 T 美元 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金美元綜合債券 T 美元 (月配息)東方匯理基金美元綜合債券 T 美元東方匯理基金美元綜合債券 A2-7 美元
497.26
南非幣
+0.66 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元10.12億 | 南非幣 | 543.4300 | +0.77 | +0.14% | +0.42% | +9.13% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2006/02/27 | - | 不配息 | 美元2.91億 | 美元 | 2900.3600 | +4.72 | +0.16% | +0.29% | +8.06% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2006/02/27 | - | 不配息 | 美元1.73億 | 美元 | 111.8700 | +0.17 | +0.15% | +0.23% | +7.23% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元1.31億 | 美元 | 32.8100 | +0.05 | +0.15% | +0.17% | +5.48% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元1.16億 | 南非幣 | 495.2200 | +0.69 | +0.14% | +0.32% | +8.07% | 看詳情 |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元9,327萬 | 南非幣 | 28.1900 | +0.03 | +0.11% | +0.30% | +8.11% | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元8,286萬 | 美元 | 35.0800 | +0.06 | +0.17% | +0.24% | +6.51% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元3,514萬 | 美元 | 32.0100 | +0.05 | +0.16% | +0.15% | +5.48% | 看詳情 |
| A2 美元 (月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元2,935萬 | 美元 | 54.1100 | +0.08 | +0.15% | +0.24% | +6.77% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元2,660萬 | 美元 | 45.1600 | +0.07 | +0.16% | +0.18% | +5.78% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2006/02/27 | - | 不配息 | 美元1,687萬 | 歐元 | 2438.1400 | -24.71 | -1.00% | -0.99% | -4.63% | 看詳情 |
| B 美元 | 2006/02/27 | - | 不配息 | 美元1,132萬 | 美元 | 82.9000 | +0.12 | +0.14% | +0.17% | +6.23% | 看詳情 |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元1,053萬 | 澳幣 | 33.1400 | +0.04 | +0.12% | +0.14% | +5.37% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2006/02/27 | - | 不配息 | 美元784萬 | 歐元 | 94.0400 | -0.96 | -1.01% | -1.04% | -5.35% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元756萬 | 美元 | 35.7100 | +0.05 | +0.14% | +0.16% | +5.76% | 看詳情 |
| T 南非幣避險 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元595萬 | 南非幣 | 497.2600 | +0.66 | +0.13% | +0.32% | +8.10% | 本頁基金 |
| U 美元 | 2006/02/27 | - | 不配息 | 美元565萬 | 美元 | 53.5700 | +0.08 | +0.15% | +0.17% | +6.23% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元415萬 | 澳幣 | 35.2700 | +0.04 | +0.11% | +0.19% | +6.28% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元203萬 | 美元 | 32.1700 | +0.05 | +0.16% | +0.19% | +5.49% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元181萬 | 澳幣 | 33.1000 | +0.04 | +0.12% | +0.14% | +5.32% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元173萬 | 美元 | 35.9800 | +0.05 | +0.14% | +0.17% | +5.75% | 看詳情 |
| T 美元 | 2006/02/27 | - | 不配息 | 美元74.9萬 | 美元 | 53.9300 | +0.08 | +0.15% | +0.17% | +6.25% | 看詳情 |
| A2-7 美元 | 2006/02/27 | - | 不配息 | 美元5.23萬 | 美元 | 49.4100 | +0.08 | +0.16% | +0.24% | +7.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.92億約台幣744億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 497.26 | +0.6600 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 496.6 | +0.3400 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 496.26 | +0.4800 | +0.10% |
| 2026/01/21 | 495.78 | +1.1600 | +0.23% |
| 2026/01/20 | 494.62 | -1.7000 | -0.34% |
| 2026/01/19 | 496.32 | +0.0100 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 496.31 | -1.1400 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 497.45 | -0.1500 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 497.6 | +0.7800 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 496.82 | +0.4800 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 496.34 | -0.2100 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 496.55 | +0.9300 | +0.19% |
| 2026/01/08 | 495.62 | -0.9000 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 496.52 | +0.8300 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 495.69 | -0.2700 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 495.96 | +0.9300 | +0.19% |
| 2026/01/02 | 495.03 | -6.1800 | -1.23% |
| 2025/12/31 | 501.21 | -0.6900 | -0.14% |
| 2025/12/30 | 501.9 | -0.1100 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 502.01 | +1.7500 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 500.26 | +0.1900 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 500.07 | -0.2400 | -0.05% |
| 2025/12/19 | 500.31 | -0.6600 | -0.13% |
| 2025/12/18 | 500.97 | +1.1600 | +0.23% |
| 2025/12/17 | 499.81 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 499.76 | +0.8700 | +0.17% |
| 2025/12/15 | 498.89 | +0.4600 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 498.43 | -1.4500 | -0.29% |
| 2025/12/11 | 499.88 | +0.5600 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 499.32 | +1.0700 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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