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境外
鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)
2441.69
歐元
+18.06 (0.75%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元6.95億南非幣550.8900+2.83+0.52%+3.38%+8.08%看詳情
I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元2.48億美元2731.4100+13.78+0.51%+2.39%+5.68%看詳情
A2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元1.45億美元105.9300+0.53+0.50%+2.10%+4.88%看詳情
B 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元1.14億美元33.0800+0.16+0.49%+1.72%+3.89%看詳情
B 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元9,657萬南非幣28.8200+0.14+0.49%+3.04%+7.09%看詳情
U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元8,423萬南非幣506.4200+2.58+0.51%+3.06%+7.14%看詳情
A2 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元5,600萬美元35.1000+0.17+0.49%+2.10%+4.86%看詳情
U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元3,104萬美元32.2800+0.16+0.50%+1.74%+3.87%看詳情
A2 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元2,905萬美元52.9300+0.26+0.49%+2.10%+4.88%看詳情
B 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元2,143萬美元44.4700+0.22+0.50%+1.73%+3.89%看詳情
B 美元 (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元1,297萬美元79.0200+0.40+0.51%+1.75%+3.89%看詳情
T 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元870萬南非幣508.3300+2.63+0.52%+3.04%+7.06%看詳情
A2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元856萬歐元94.6800+0.69+0.73%-5.50%+1.95%看詳情
B 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元849萬澳幣33.2100+0.16+0.48%+1.84%+3.48%看詳情
U 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元701萬美元35.1700+0.18+0.51%+1.75%+3.91%看詳情
U 美元 (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元405萬美元51.0600+0.26+0.51%+1.75%+3.89%看詳情
A2 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元336萬澳幣35.0300+0.18+0.52%+2.10%+4.38%看詳情
T 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元259萬美元32.4400+0.17+0.53%+1.75%+3.89%看詳情
I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元211萬歐元2441.6900+18.06+0.75%-5.22%+2.74%本頁基金
T 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元172萬美元35.4300+0.18+0.51%+1.72%+3.89%看詳情
U 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-月配美元149萬澳幣33.1800+0.16+0.48%+1.78%+3.48%看詳情
T 美元 (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元35.18萬美元51.4000+0.25+0.49%+1.74%+3.88%看詳情
A2-7 美元 (本基金之配息來源可能為本金)2006/02/27-配息美元4.06萬美元46.7700+0.24+0.52%+2.12%+4.94%看詳情
所有級別累計美元20.96億約台幣662億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/152441.69+18.0600+0.75%
2025/05/142423.63-17.3300-0.71%
2025/05/132440.96-13.6700-0.56%
2025/05/122454.63+28.6600+1.18%
2025/05/082425.97+6.5000+0.27%
2025/05/072419.47+0.6500+0.03%
2025/05/062418.82+5.3300+0.22%
2025/05/052413.49+3.2700+0.14%
2025/05/022410.22-21.1800-0.87%
2025/04/302431.4+3.3400+0.14%
2025/04/292428.06+4.6700+0.19%
2025/04/282423.39+5.9800+0.25%
2025/04/252417.41+10.0500+0.42%
2025/04/242407.36+9.2100+0.38%
2025/04/232398.15+29.3500+1.24%
2025/04/222368.8-34.9500-1.45%
2025/04/172403.75+3.1100+0.13%
2025/04/162400.64-3.3600-0.14%
2025/04/152404+13.6600+0.57%
2025/04/142390.34+14.1500+0.60%
2025/04/112376.19-46.6300-1.92%
2025/04/102422.82-34.8100-1.42%
2025/04/092457.63-43.8700-1.75%
2025/04/082501.5-11.1200-0.44%
2025/04/072512.62-14.2700-0.56%
2025/04/042526.89+31.4700+1.26%
2025/04/032495.42-42.7200-1.68%
2025/04/022538.14-14.5600-0.57%
2025/04/012552.7+7.6500+0.30%
2025/03/312545.05+7.9500+0.31%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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