境外
鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2-7 美元 (基金之配息來源可能為本金)
45.34
美元
-0.08 (-0.18%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元7.65億 | 南非幣 | 569.5200 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 5.9282 | 看詳情 | |
| I2 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元2.53億 | 美元 | 2709.0400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元1.66億 | 美元 | 105.4200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元1.11億 | 美元 | 34.2400 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.2341 | 看詳情 | |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元9,253萬 | 南非幣 | 29.9400 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.3149 | 看詳情 | |
| U 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元7,827萬 | 南非幣 | 525.9500 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 5.5229 | 看詳情 | |
| A2 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元5,572萬 | 美元 | 36.1600 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.2446 | 看詳情 | |
| A2 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元3,191萬 | 美元 | 53.7400 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.242767 | 看詳情 | |
| U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元2,536萬 | 美元 | 33.4100 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.2284 | 看詳情 | |
| B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元1,996萬 | 美元 | 45.3400 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.20511 | 本頁基金 | |
| B 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元1,739萬 | 美元 | 78.9800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元955萬 | 南非幣 | 528.1800 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 5.5599 | 看詳情 | |
| A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元835萬 | 歐元 | 100.2300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元714萬 | 澳幣 | 34.1700 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.1954 | 看詳情 | |
| U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元698萬 | 美元 | 35.8500 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.162188 | 看詳情 | |
| U 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元607萬 | 美元 | 51.0300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元355萬 | 歐元 | 2575.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元245萬 | 美元 | 33.5700 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.2295 | 看詳情 | |
| A2 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元204萬 | 澳幣 | 35.8600 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.1955 | 看詳情 | |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元169萬 | 澳幣 | 34.1500 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.1954 | 看詳情 | |
| T 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元55.79萬 | 美元 | 51.3700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元40.77萬 | 美元 | 36.1300 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 0.163424 | 看詳情 | |
| A2-7 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元4.13萬 | 美元 | 46.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元19.58億約台幣620億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.5%，2023年共配息11次，累積配息率為3.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.5% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.20511 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.185526 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/05 | 0.173174 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 0.198618 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.184171 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/06 | 0.181852 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/07 | 0.2068 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 0.188178 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 0.174119 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 0.209602 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 0.170781 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.8% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 0.141207 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/07 | 0.189847 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 0.166217 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/06 | 0.178303 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 0.16666 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 0.154812 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 0.179565 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/05 | 0.106763 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 0.164673 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 0.162801 | 月配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/02 | 2023/01/05 | 0.132159 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
