境外
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2-7 美元 (基金之配息來源可能為本金)
100.23
歐元
-0.63 (-0.62%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元7.65億 | 南非幣 | 569.5200 | -0.76 | -0.13% | +4.48% | +8.27% | 看詳情 |
| I2 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元2.53億 | 美元 | 2709.0400 | -4.39 | -0.16% | +3.68% | +7.33% | 看詳情 |
| A2 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元1.66億 | 美元 | 105.4200 | -0.18 | -0.17% | +2.94% | +6.51% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元1.11億 | 美元 | 34.2400 | -0.05 | -0.15% | +1.37% | +4.81% | 看詳情 |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元9,253萬 | 南非幣 | 29.9400 | -0.04 | -0.13% | +3.56% | +7.27% | 看詳情 |
| U 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元7,827萬 | 南非幣 | 525.9500 | -0.72 | -0.14% | +3.62% | +7.40% | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元5,572萬 | 美元 | 36.1600 | -0.06 | -0.17% | +2.28% | +5.82% | 看詳情 |
| A2 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元3,191萬 | 美元 | 53.7400 | -0.09 | -0.17% | +2.56% | +6.10% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元2,536萬 | 美元 | 33.4100 | -0.05 | -0.15% | +1.37% | +4.80% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元1,996萬 | 美元 | 45.3400 | -0.08 | -0.18% | +1.64% | +5.11% | 看詳情 |
| B 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元1,739萬 | 美元 | 78.9800 | -0.13 | -0.16% | +2.04% | +5.50% | 看詳情 |
| T 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元955萬 | 南非幣 | 528.1800 | -0.72 | -0.14% | +3.53% | +7.15% | 看詳情 |
| A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元835萬 | 歐元 | 100.2300 | -0.63 | -0.62% | +8.12% | +9.52% | 本頁基金 |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元714萬 | 澳幣 | 34.1700 | -0.05 | -0.15% | +0.59% | +3.84% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元698萬 | 美元 | 35.8500 | -0.06 | -0.17% | +1.63% | +5.10% | 看詳情 |
| U 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元607萬 | 美元 | 51.0300 | -0.09 | -0.18% | +2.04% | +5.50% | 看詳情 |
| I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元355萬 | 歐元 | 2575.8400 | -16.00 | -0.62% | +8.90% | +10.37% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元245萬 | 美元 | 33.5700 | -0.05 | -0.15% | +1.37% | +4.79% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元204萬 | 澳幣 | 35.8600 | -0.06 | -0.17% | +1.46% | +4.81% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元169萬 | 澳幣 | 34.1500 | -0.05 | -0.15% | +0.57% | +3.81% | 看詳情 |
| T 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元55.79萬 | 美元 | 51.3700 | -0.09 | -0.17% | +2.03% | +5.48% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 月配 | 美元40.77萬 | 美元 | 36.1300 | -0.06 | -0.17% | +1.65% | +5.10% | 看詳情 |
| A2-7 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2006/02/27 | - | 配息 | 美元4.13萬 | 美元 | 46.5400 | -0.07 | -0.15% | +3.01% | +6.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.58億約台幣620億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 100.23 | -0.6300 | -0.62% |
| 2024/12/02 | 100.86 | +0.8700 | +0.87% |
| 2024/11/29 | 99.99 | +0.3300 | +0.33% |
| 2024/11/28 | 99.66 | +0.1100 | +0.11% |
| 2024/11/27 | 99.55 | -0.4600 | -0.46% |
| 2024/11/26 | 100.01 | -0.1200 | -0.12% |
| 2024/11/25 | 100.13 | +0.1100 | +0.11% |
| 2024/11/22 | 100.02 | +1.0500 | +1.06% |
| 2024/11/21 | 98.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 98.97 | +0.4800 | +0.49% |
| 2024/11/19 | 98.49 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/11/18 | 98.44 | -0.2700 | -0.27% |
| 2024/11/15 | 98.71 | +0.2700 | +0.27% |
| 2024/11/14 | 98.44 | +0.2400 | +0.24% |
| 2024/11/13 | 98.2 | +0.1600 | +0.16% |
| 2024/11/12 | 98.04 | -0.1300 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 98.17 | +0.6300 | +0.65% |
| 2024/11/08 | 97.54 | +0.7700 | +0.80% |
| 2024/11/07 | 96.77 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/11/06 | 96.8 | +0.8200 | +0.85% |
| 2024/11/05 | 95.98 | +0.0900 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 95.89 | -0.3900 | -0.41% |
| 2024/10/31 | 96.28 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/10/30 | 96.31 | -0.6600 | -0.68% |
| 2024/10/29 | 96.97 | +0.2900 | +0.30% |
| 2024/10/28 | 96.68 | -0.1000 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 96.78 | -0.5200 | -0.53% |
| 2024/10/24 | 97.3 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/10/23 | 97.27 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/10/22 | 97.23 | +0.1400 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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