境外
東方匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (月配息)
東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元東方匯理基金環球非投資等級債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元東方匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 A 歐元東方匯理基金環球非投資等級債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 U 美元東方匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 B 美元東方匯理基金環球非投資等級債券 I2 歐元東方匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (月配息)
51.25
美元
-0.06 (-0.12%)
最新淨值(2025/03/21)
參考指標
Bloomberg Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 (月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.11億 | 美元 | 31.7600 | +0.10 | +0.32% | +1.05% | +7.53% | 看詳情 |
| A 南非幣避險 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.06億 | 南非幣 | 225.3800 | +0.69 | +0.31% | +1.26% | +9.37% | 看詳情 |
| A 美元 | 2004/06/18 | - | 不配息 | 美元672萬 | 美元 | 158.3900 | +0.49 | +0.31% | +1.07% | +8.17% | 看詳情 |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元537萬 | 南非幣 | 723.9300 | +2.02 | +0.28% | +1.15% | +8.37% | 看詳情 |
| A 美元 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元453萬 | 美元 | 21.7000 | +0.07 | +0.32% | +1.08% | +7.08% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2004/06/18 | - | 不配息 | 美元347萬 | 美元 | 3148.2200 | +10.09 | +0.32% | +1.15% | +9.22% | 看詳情 |
| A 澳幣避險 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元346萬 | 澳幣 | 16.0400 | +0.05 | +0.31% | +1.11% | +6.64% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2004/06/18 | - | 不配息 | 美元263萬 | 歐元 | 133.1400 | -1.15 | -0.86% | -0.22% | -4.54% | 看詳情 |
| T 南非幣避險 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元23.81萬 | 南非幣 | 228.1300 | +0.65 | +0.29% | +1.16% | +8.29% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元13.74萬 | 美元 | 20.9600 | +0.06 | +0.29% | +0.99% | +6.15% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元12.63萬 | 美元 | 50.9500 | +0.16 | +0.32% | +1.03% | +6.65% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元9.29萬 | 美元 | 44.8000 | +0.14 | +0.31% | +1.02% | +6.15% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 47.7400 | -0.03 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 澳幣 | 45.3200 | -0.03 | -0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| U 美元 | 2004/06/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 58.9900 | +0.04 | +0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 33.4800 | +0.31 | +0.93% | -- | -- | 看詳情 |
| B 美元 | 2004/06/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 53.2200 | +0.09 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2004/06/18 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 2627.4200 | +0.01 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 51.2500 | -0.06 | -0.12% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.04億約台幣63.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/21 | 51.25 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 51.31 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/03/19 | 51.28 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 51.21 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 51.2 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/03/14 | 51.14 | +0.1000 | +0.20% |
| 2025/03/13 | 51.04 | -0.1700 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 51.21 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/03/11 | 51.23 | -0.0900 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 51.32 | -0.0900 | -0.18% |
| 2025/03/07 | 51.41 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/03/06 | 51.34 | -0.1400 | -0.27% |
| 2025/03/05 | 51.48 | +0.1300 | +0.25% |
| 2025/03/04 | 51.35 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/03/03 | 51.41 | -0.1900 | -0.37% |
| 2025/02/28 | 51.6 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/02/27 | 51.57 | -0.1100 | -0.21% |
| 2025/02/26 | 51.68 | +0.1100 | +0.21% |
| 2025/02/25 | 51.57 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/02/24 | 51.55 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/02/21 | 51.51 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/02/20 | 51.52 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/02/19 | 51.46 | -0.0700 | -0.14% |
| 2025/02/18 | 51.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/17 | 51.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/14 | 51.53 | +0.1600 | +0.31% |
| 2025/02/13 | 51.37 | +0.2000 | +0.39% |
| 2025/02/12 | 51.17 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/02/11 | 51.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/10 | 51.14 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
