境外
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
51.25
美元
-0.06 (-0.12%)
最新淨值(2025/03/21)
參考指標
Bloomberg Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.24億 | 南非幣 | 235.1900 | -0.21 | -0.09% | +3.64% | +10.76% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.16億 | 美元 | 30.8800 | -0.03 | -0.10% | +2.46% | +7.72% | 看詳情 |
| A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元664萬 | 美元 | 147.5100 | -0.13 | -0.09% | +2.48% | +7.72% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元599萬 | 美元 | 2912.5900 | -2.35 | -0.08% | +2.86% | +8.76% | 看詳情 |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元568萬 | 南非幣 | 761.1900 | -0.71 | -0.09% | +3.32% | +9.79% | 看詳情 |
| A 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元387萬 | 澳幣 | 16.1800 | -0.02 | -0.12% | +2.27% | +6.92% | 看詳情 |
| T 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元284萬 | 南非幣 | 240.0500 | -0.22 | -0.09% | +3.28% | +9.77% | 看詳情 |
| A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元272萬 | 歐元 | 130.0700 | -0.94 | -0.72% | -6.43% | +3.02% | 看詳情 |
| A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 21.9900 | -0.02 | -0.09% | +2.51% | +7.73% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元57.36萬 | 歐元 | 2568.7600 | -18.61 | -0.72% | -6.07% | +4.02% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元13.97萬 | 美元 | 21.3800 | -0.02 | -0.09% | +2.17% | +6.83% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元12.3萬 | 美元 | 49.8200 | -0.04 | -0.08% | +2.15% | +6.82% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元3.92萬 | 美元 | 45.6900 | -0.04 | -0.09% | +2.14% | +6.81% | 看詳情 |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元2,728 | 澳幣 | 44.9500 | -0.03 | -0.07% | +1.95% | +6.09% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 47.7400 | -0.03 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 58.9900 | +0.04 | +0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 51.2500 | -0.06 | -0.12% | -- | -- | 本頁基金 |
| T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 33.4800 | +0.31 | +0.93% | -- | -- | 看詳情 |
| B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 53.2200 | +0.09 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.09億約台幣66.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/21 | 51.25 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 51.31 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/03/19 | 51.28 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 51.21 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 51.2 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/03/14 | 51.14 | +0.1000 | +0.20% |
| 2025/03/13 | 51.04 | -0.1700 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 51.21 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/03/11 | 51.23 | -0.0900 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 51.32 | -0.0900 | -0.18% |
| 2025/03/07 | 51.41 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/03/06 | 51.34 | -0.1400 | -0.27% |
| 2025/03/05 | 51.48 | +0.1300 | +0.25% |
| 2025/03/04 | 51.35 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/03/03 | 51.41 | -0.1900 | -0.37% |
| 2025/02/28 | 51.6 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/02/27 | 51.57 | -0.1100 | -0.21% |
| 2025/02/26 | 51.68 | +0.1100 | +0.21% |
| 2025/02/25 | 51.57 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/02/24 | 51.55 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/02/21 | 51.51 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/02/20 | 51.52 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/02/19 | 51.46 | -0.0700 | -0.14% |
| 2025/02/18 | 51.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/17 | 51.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/14 | 51.53 | +0.1600 | +0.31% |
| 2025/02/13 | 51.37 | +0.2000 | +0.39% |
| 2025/02/12 | 51.17 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/02/11 | 51.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/10 | 51.14 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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