首頁>基金首頁>鋒裕匯理>鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
境外
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
33.48
美元
+0.31 (0.93%)
最新淨值(2020/05/20)
參考指標
Bloomberg Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
A 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元1.24億南非幣234.41002025-07-012025-07-043.7968看詳情
A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元1.16億美元31.34002025-07-012025-07-070.14833看詳情
A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-配息美元664萬美元151.2900不適用不適用不適用看詳情
I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-配息美元599萬美元2991.1900不適用不適用不適用看詳情
B 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元568萬南非幣757.72002025-07-012025-07-0412.3423看詳情
A 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元387萬澳幣16.27002025-07-012025-07-040.1563看詳情
T 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元284萬南非幣238.96002025-07-012025-07-043.8928看詳情
A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-配息美元272萬歐元129.5200不適用不適用不適用看詳情
A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元176萬美元22.08002025-07-012025-07-070.2316看詳情
I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-配息美元57.36萬歐元2561.3600不適用不適用不適用看詳情
B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元13.97萬美元21.44002025-07-012025-07-070.2262看詳情
B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元12.3萬美元50.50002025-07-012025-07-070.239158看詳情
U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元3.92萬美元45.83002025-07-012025-07-070.4835看詳情
B 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元2,728澳幣45.14002025-07-012025-07-040.4357看詳情
U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元0美元47.74002023-10-022023-10-050.353697看詳情
U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-配息美元0美元58.9900不適用不適用不適用看詳情
T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元0美元51.25002025-03-032025-03-060.247277看詳情
T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元0美元33.48002020-05-04不適用0.3862本頁基金
B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-配息美元0美元53.2200不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計美元2.09億約台幣66.03億
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今尚無配息,2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2020年累積配息率 3.3%
2020/04/302020/05/040.3862月配美元
2020/03/312020/04/010.3862月配美元
2020/02/282020/03/020.3862月配美元
2019年年度配息率 0.9%
2019/06/282019/07/010.3862月配美元
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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