境外
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
2991.19
美元
-1.52 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.24億 | 南非幣 | 234.4100 | -0.08 | -0.03% | +4.97% | +9.89% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.16億 | 美元 | 31.3400 | -0.01 | -0.03% | +4.48% | +7.94% | 看詳情 |
| A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元664萬 | 美元 | 151.2900 | -0.08 | -0.05% | +5.11% | +8.58% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元599萬 | 美元 | 2991.1900 | -1.52 | -0.05% | +5.64% | +9.64% | 本頁基金 |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元568萬 | 南非幣 | 757.7200 | -0.27 | -0.04% | +4.52% | +8.96% | 看詳情 |
| A 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元387萬 | 澳幣 | 16.2700 | -0.01 | -0.06% | +3.83% | +6.88% | 看詳情 |
| T 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元284萬 | 南非幣 | 238.9600 | -0.09 | -0.04% | +4.48% | +8.94% | 看詳情 |
| A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元272萬 | 歐元 | 129.5200 | +0.32 | +0.25% | -6.83% | +1.42% | 看詳情 |
| A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 22.0800 | -0.01 | -0.05% | +4.01% | +7.44% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元57.36萬 | 歐元 | 2561.3600 | +6.36 | +0.25% | -6.34% | +2.41% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元13.97萬 | 美元 | 21.4400 | -0.02 | -0.09% | +3.54% | +6.52% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元12.3萬 | 美元 | 50.5000 | -0.03 | -0.06% | +4.04% | +7.05% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元3.92萬 | 美元 | 45.8300 | -0.03 | -0.07% | +3.54% | +6.53% | 看詳情 |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元2,728 | 澳幣 | 45.1400 | -0.02 | -0.04% | +3.37% | +6.03% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 47.7400 | -0.03 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 58.9900 | +0.04 | +0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 51.2500 | -0.06 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 33.4800 | +0.31 | +0.93% | -- | -- | 看詳情 |
| B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 53.2200 | +0.09 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.09億約台幣66.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2991.19 | -1.5200 | -0.05% |
| 2025/07/09 | 2992.71 | +5.2300 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 2987.48 | -2.0500 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 2989.53 | -3.1300 | -0.10% |
| 2025/07/04 | 2992.66 | -0.7400 | -0.02% |
| 2025/07/03 | 2993.4 | +2.4600 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 2990.94 | -0.3300 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 2991.27 | +2.1900 | +0.07% |
| 2025/06/30 | 2989.08 | +4.5700 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 2984.51 | +2.8000 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 2981.71 | +7.7900 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 2973.92 | +0.5100 | +0.02% |
| 2025/06/24 | 2973.41 | +13.5000 | +0.46% |
| 2025/06/20 | 2959.91 | +3.7900 | +0.13% |
| 2025/06/19 | 2956.12 | -3.0800 | -0.10% |
| 2025/06/18 | 2959.2 | +46.6100 | +1.60% |
| 2025/05/21 | 2912.59 | -2.3500 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 2914.94 | +4.3300 | +0.15% |
| 2025/05/19 | 2910.61 | +3.3900 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 2907.22 | +1.7200 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 2905.5 | -0.7300 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 2906.23 | -1.0000 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 2907.23 | +4.9000 | +0.17% |
| 2025/05/12 | 2902.33 | +22.8500 | +0.79% |
| 2025/05/08 | 2879.48 | -1.6700 | -0.06% |
| 2025/05/07 | 2881.15 | +5.9800 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 2875.17 | +0.1800 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 2874.99 | -4.8900 | -0.17% |
| 2025/05/02 | 2879.88 | +7.8500 | +0.27% |
| 2025/04/30 | 2872.03 | -10.0000 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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