境外
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
22.93
美元
-0.04 (-0.17%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
Bloomberg Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.47億 | 南非幣 | 249.1700 | -0.33 | -0.13% | +12.59% | +16.21% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.25億 | 美元 | 31.3700 | -0.05 | -0.16% | +9.69% | +13.10% | 看詳情 |
| A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元717萬 | 美元 | 145.7200 | -0.23 | -0.16% | +9.70% | +13.09% | 看詳情 |
| B 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元655萬 | 南非幣 | 809.7100 | -1.09 | -0.13% | +11.65% | +15.19% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元524萬 | 歐元 | 2727.7400 | +18.38 | +0.68% | +16.43% | +16.81% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元456萬 | 美元 | 2864.9400 | -4.40 | -0.15% | +10.71% | +14.20% | 看詳情 |
| A 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元426萬 | 澳幣 | 16.8700 | -0.03 | -0.18% | +8.69% | +11.97% | 看詳情 |
| T 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元380萬 | 南非幣 | 255.3800 | -0.35 | -0.14% | +11.65% | +15.21% | 看詳情 |
| A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元368萬 | 美元 | 22.9300 | -0.04 | -0.17% | +9.69% | +13.07% | 本頁基金 |
| A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元258萬 | 歐元 | 138.7200 | +0.93 | +0.67% | +15.36% | +15.68% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元20.83萬 | 美元 | 22.3900 | -0.03 | -0.13% | +8.80% | +12.16% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元14.03萬 | 美元 | 50.8000 | -0.08 | -0.16% | +8.82% | +12.14% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.51萬 | 美元 | 47.8500 | -0.08 | -0.17% | +8.80% | +12.13% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.05萬 | 美元 | 51.5700 | -0.09 | -0.17% | +8.81% | +12.14% | 看詳情 |
| B 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元2,894 | 澳幣 | 47.0300 | -0.08 | -0.17% | +7.82% | +10.98% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 47.7400 | -0.03 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 58.9900 | +0.04 | +0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 33.4800 | +0.31 | +0.93% | -- | -- | 看詳情 |
| B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 53.2200 | +0.09 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.27億約台幣71.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 22.93 | -0.0400 | -0.17% |
| 2024/12/09 | 22.97 | +0.0500 | +0.22% |
| 2024/12/06 | 22.92 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/12/05 | 22.9 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/12/04 | 22.91 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/12/03 | 22.89 | +0.0400 | +0.18% |
| 2024/12/02 | 22.85 | -0.3100 | -1.34% |
| 2024/11/29 | 23.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/28 | 23.16 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/27 | 23.15 | +0.0600 | +0.26% |
| 2024/11/26 | 23.09 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/11/25 | 23.11 | +0.0700 | +0.30% |
| 2024/11/22 | 23.04 | -0.0500 | -0.22% |
| 2024/11/21 | 23.09 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/11/20 | 23.07 | -0.0300 | -0.13% |
| 2024/11/19 | 23.1 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 23.08 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 23.07 | -0.0400 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 23.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 23.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 23.11 | -0.0500 | -0.22% |
| 2024/11/11 | 23.16 | -0.0300 | -0.13% |
| 2024/11/08 | 23.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 23.19 | +0.0800 | +0.35% |
| 2024/11/06 | 23.11 | -0.0400 | -0.17% |
| 2024/11/05 | 23.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 23.15 | -0.3300 | -1.41% |
| 2024/10/31 | 23.48 | +0.0700 | +0.30% |
| 2024/10/30 | 23.41 | +0.0400 | +0.17% |
| 2024/10/29 | 23.37 | -0.0100 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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