境外
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
138.28
歐元
-0.42 (-0.30%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.47億 | 南非幣 | 248.5000 | +0.47 | +0.19% | +10.16% | +14.12% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.27億 | 美元 | 31.3100 | +0.05 | +0.16% | +8.77% | +12.49% | 看詳情 |
| A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元717萬 | 美元 | 145.4400 | +0.22 | +0.15% | +9.49% | +13.22% | 看詳情 |
| B 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元667萬 | 南非幣 | 807.6600 | +1.48 | +0.18% | +9.24% | +13.10% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元524萬 | 歐元 | 2718.5100 | -8.23 | -0.30% | +16.03% | +17.56% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元456萬 | 美元 | 2858.7800 | +4.43 | +0.16% | +10.47% | +14.32% | 看詳情 |
| A 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元433萬 | 澳幣 | 16.8400 | +0.03 | +0.18% | +7.13% | +10.61% | 看詳情 |
| T 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元380萬 | 南非幣 | 254.7300 | +0.46 | +0.18% | +9.25% | +13.12% | 看詳情 |
| A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元368萬 | 美元 | 22.8900 | +0.04 | +0.18% | +8.12% | +11.79% | 看詳情 |
| A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元240萬 | 歐元 | 138.2800 | -0.42 | -0.30% | +14.99% | +16.43% | 本頁基金 |
| B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元20.83萬 | 美元 | 22.3500 | +0.04 | +0.18% | +7.24% | +10.84% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元14.03萬 | 美元 | 50.7100 | +0.08 | +0.16% | +7.92% | +11.53% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.51萬 | 美元 | 47.7700 | +0.08 | +0.17% | +7.25% | +10.85% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.05萬 | 美元 | 51.4800 | +0.08 | +0.16% | +7.92% | +11.53% | 看詳情 |
| B 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元2,936 | 澳幣 | 46.9500 | +0.08 | +0.17% | +6.27% | +9.65% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 47.7400 | -0.03 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 58.9900 | +0.04 | +0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 33.4800 | +0.31 | +0.93% | -- | -- | 看詳情 |
| B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 53.2200 | +0.09 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.27億約台幣71.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 138.28 | -0.4200 | -0.30% |
| 2024/12/02 | 138.7 | +1.0800 | +0.78% |
| 2024/11/29 | 137.62 | -0.0700 | -0.05% |
| 2024/11/28 | 137.69 | +0.2800 | +0.20% |
| 2024/11/27 | 137.41 | -0.7900 | -0.57% |
| 2024/11/26 | 138.2 | -0.0700 | -0.05% |
| 2024/11/25 | 138.27 | -0.6200 | -0.45% |
| 2024/11/22 | 138.89 | +1.0700 | +0.78% |
| 2024/11/21 | 137.82 | +0.2000 | +0.15% |
| 2024/11/20 | 137.62 | +0.6800 | +0.50% |
| 2024/11/19 | 136.94 | -0.0500 | -0.04% |
| 2024/11/18 | 136.99 | -0.4100 | -0.30% |
| 2024/11/15 | 137.4 | +0.2700 | +0.20% |
| 2024/11/14 | 137.13 | +0.2000 | +0.15% |
| 2024/11/13 | 136.93 | +0.2400 | +0.18% |
| 2024/11/12 | 136.69 | +0.2200 | +0.16% |
| 2024/11/11 | 136.47 | +1.1200 | +0.83% |
| 2024/11/08 | 135.35 | +0.7400 | +0.55% |
| 2024/11/07 | 134.61 | -0.4100 | -0.30% |
| 2024/11/06 | 135.02 | +1.7800 | +1.34% |
| 2024/11/05 | 133.24 | -0.0600 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 133.3 | -0.7100 | -0.53% |
| 2024/10/31 | 134.01 | +0.4800 | +0.36% |
| 2024/10/30 | 133.53 | -0.5900 | -0.44% |
| 2024/10/29 | 134.12 | +0.2100 | +0.16% |
| 2024/10/28 | 133.91 | +0.3200 | +0.24% |
| 2024/10/25 | 133.59 | -0.2400 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 133.83 | -0.0400 | -0.03% |
| 2024/10/23 | 133.87 | +0.2500 | +0.19% |
| 2024/10/22 | 133.62 | +0.0900 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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