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淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)2007/03/30-配息美元12.46億歐元498.4500+3.50+0.71%+6.66%+19.10%本頁基金
I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)2007/03/30-配息美元1.86億歐元2969.9600+21.15+0.72%+6.83%+20.51%看詳情
U南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2007/03/30-月配美元4,007萬南非幣1063.1600+7.16+0.68%+7.08%+23.08%看詳情
A 美元 (本基金之配息來源可能為本金)2007/03/30-配息美元2,823萬美元522.0000+2.23+0.43%+7.94%+15.87%看詳情
A2南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2007/03/30-月配美元2,200萬南非幣1087.6100+7.75+0.72%+7.15%+23.93%看詳情
I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)2007/03/30-配息美元1,753萬美元3109.6200+13.60+0.44%+8.11%+17.24%看詳情
B 美元 (基金之配息來源可能為本金)2007/03/30-配息美元736萬美元64.9500+0.27+0.42%+7.85%+15.08%看詳情
U 美元 (本基金之配息來源可能為本金)2007/03/30-配息美元137萬美元85.8000+0.36+0.42%+7.86%+15.09%看詳情
A2美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2007/03/30-月配美元87.37萬美元47.1700+0.20+0.43%+7.92%+15.68%看詳情
U美元(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2007/03/30-月配美元84.78萬美元46.2600+0.20+0.43%+7.86%+15.06%看詳情
所有級別累計美元24.28億約台幣786億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/17498.45+3.5000+0.71%
2025/02/14494.95-4.2500-0.85%
2025/02/13499.2+1.8100+0.36%
2025/02/12497.39-3.5100-0.70%
2025/02/11500.9+2.1600+0.43%
2025/02/10498.74+2.9500+0.60%
2025/02/07495.79-1.1500-0.23%
2025/02/06496.94+3.9000+0.79%
2025/02/05493.04+3.2400+0.66%
2025/02/04489.8-1.8400-0.37%
2025/02/03491.64-1.6000-0.32%
2025/01/31493.24-0.6200-0.13%
2025/01/30493.86+6.7600+1.39%
2025/01/29487.1+0.8300+0.17%
2025/01/28486.27+4.3300+0.90%
2025/01/27481.94-13.1400-2.65%
2025/01/23495.08+4.4900+0.92%
2025/01/22490.59+3.0700+0.63%
2025/01/21487.52+4.1700+0.86%
2025/01/20483.35-2.9400-0.60%
2025/01/17486.29+4.1200+0.85%
2025/01/16482.17+3.3600+0.70%
2025/01/15478.81+6.2500+1.32%
2025/01/14472.56+1.1500+0.24%
2025/01/13471.41+3.1300+0.67%
2025/01/10468.28-6.0800-1.28%
2025/01/09474.36+0.1400+0.03%
2025/01/08474.22+2.5200+0.53%
2025/01/07471.7+0.8700+0.18%
2025/01/06470.83-1.4800-0.31%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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