境外
東方匯理基金環球責任股票 A 歐元
511.41
歐元
-1.60 (-0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index (此非永續參考指 標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元13.29億 | 歐元 | 511.4100 | -1.60 | -0.31% | +0.36% | +6.11% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 歐元 | 3080.8800 | -9.34 | -0.30% | +0.45% | +7.36% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元4,278萬 | 南非幣 | 1056.4200 | -3.21 | -0.30% | +0.56% | +9.09% | 看詳情 |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,717萬 | 南非幣 | 1086.8400 | -3.24 | -0.30% | +0.60% | +9.77% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2,517萬 | 美元 | 607.9800 | +5.20 | +0.86% | +1.66% | +20.24% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1,985萬 | 美元 | 3661.7800 | +31.65 | +0.87% | +1.74% | +21.65% | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 53.0400 | +0.45 | +0.86% | +1.66% | +19.70% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元148萬 | 美元 | 75.1600 | +0.64 | +0.86% | +1.61% | +19.42% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 99.2700 | +0.84 | +0.85% | +1.61% | +19.40% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元69.06萬 | 美元 | 51.7400 | +0.44 | +0.86% | +1.61% | +19.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28億約台幣868億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 511.41 | -1.6000 | -0.31% |
| 2026/01/23 | 513.01 | -1.6300 | -0.32% |
| 2026/01/22 | 514.64 | +2.8800 | +0.56% |
| 2026/01/21 | 511.76 | +1.0800 | +0.21% |
| 2026/01/20 | 510.68 | -9.4100 | -1.81% |
| 2026/01/19 | 520.09 | -3.5300 | -0.67% |
| 2026/01/16 | 523.62 | +1.4700 | +0.28% |
| 2026/01/15 | 522.15 | +4.0800 | +0.79% |
| 2026/01/14 | 518.07 | -1.4900 | -0.29% |
| 2026/01/13 | 519.56 | +0.1300 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 519.43 | +0.8200 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 518.61 | +1.8700 | +0.36% |
| 2026/01/08 | 516.74 | +3.3900 | +0.66% |
| 2026/01/07 | 513.35 | -5.7100 | -1.10% |
| 2026/01/06 | 519.06 | +4.1200 | +0.80% |
| 2026/01/05 | 514.94 | +3.2400 | +0.63% |
| 2026/01/02 | 511.7 | +2.1400 | +0.42% |
| 2025/12/31 | 509.56 | -2.3300 | -0.46% |
| 2025/12/30 | 511.89 | +0.1400 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 511.75 | -0.4600 | -0.09% |
| 2025/12/23 | 512.21 | +0.5900 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 511.62 | +0.8500 | +0.17% |
| 2025/12/19 | 510.77 | +2.1300 | +0.42% |
| 2025/12/18 | 508.64 | +3.7200 | +0.74% |
| 2025/12/17 | 504.92 | -1.0200 | -0.20% |
| 2025/12/16 | 505.94 | -2.1800 | -0.43% |
| 2025/12/15 | 508.12 | +1.8400 | +0.36% |
| 2025/12/12 | 506.28 | -5.1500 | -1.01% |
| 2025/12/11 | 511.43 | +1.5000 | +0.29% |
| 2025/12/10 | 509.93 | +3.8000 | +0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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