境外
鋒裕匯理基金環球責任股票 A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金環球責任股票 A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 B 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 A2 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 U 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
1055.78
南非幣
-13.78 (-1.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index (此非永續參考指 標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元11.98億 | 歐元 | 488.4600 | -6.37 | -1.29% | +4.52% | +11.31% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元2.27億 | 歐元 | 2919.0900 | -38.00 | -1.29% | +5.00% | +12.61% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元5,523萬 | 南非幣 | 1029.7700 | -13.38 | -1.28% | +5.59% | +14.68% | 看詳情 |
| A 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元2,645萬 | 美元 | 553.5900 | -3.64 | -0.65% | +14.48% | +16.39% | 看詳情 |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,413萬 | 南非幣 | 1055.7800 | -13.78 | -1.29% | +5.89% | +15.45% | 本頁基金 |
| I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元1,718萬 | 美元 | 3307.6200 | -21.64 | -0.65% | +14.99% | +17.75% | 看詳情 |
| B 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元487萬 | 美元 | 68.7600 | -0.45 | -0.65% | +14.18% | +15.60% | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元112萬 | 美元 | 49.5200 | -0.32 | -0.64% | +14.43% | +16.22% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元91.27萬 | 美元 | 48.4900 | -0.32 | -0.66% | +14.19% | +15.60% | 看詳情 |
| U 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元21.16萬 | 美元 | 90.8300 | -0.60 | -0.66% | +14.18% | +15.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.2億約台幣796億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1055.78 | -13.7800 | -1.29% |
| 2025/05/20 | 1069.56 | -0.9900 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 1070.55 | -2.5100 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 1073.06 | +10.0700 | +0.95% |
| 2025/05/15 | 1062.99 | +7.7600 | +0.74% |
| 2025/05/14 | 1055.23 | -1.8600 | -0.18% |
| 2025/05/13 | 1057.09 | -2.7000 | -0.25% |
| 2025/05/12 | 1059.79 | +25.5400 | +2.47% |
| 2025/05/08 | 1034.25 | +8.0200 | +0.78% |
| 2025/05/07 | 1026.23 | +1.9500 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 1024.28 | -3.1500 | -0.31% |
| 2025/05/05 | 1027.43 | +3.9400 | +0.38% |
| 2025/05/02 | 1023.49 | +14.8100 | +1.47% |
| 2025/04/30 | 1008.68 | +8.5700 | +0.86% |
| 2025/04/29 | 1000.11 | +5.1200 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 994.99 | +2.5500 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 992.44 | +4.0800 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 988.36 | +1.1900 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 987.17 | +22.0700 | +2.29% |
| 2025/04/22 | 965.1 | -1.9600 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 967.06 | +7.7800 | +0.81% |
| 2025/04/16 | 959.28 | -9.0400 | -0.93% |
| 2025/04/15 | 968.32 | +12.4700 | +1.30% |
| 2025/04/14 | 955.85 | +14.0700 | +1.49% |
| 2025/04/11 | 941.78 | -3.5900 | -0.38% |
| 2025/04/10 | 945.37 | +5.8000 | +0.62% |
| 2025/04/09 | 939.57 | +14.4300 | +1.56% |
| 2025/04/08 | 925.14 | +15.1200 | +1.66% |
| 2025/04/07 | 910.02 | -29.9000 | -3.18% |
| 2025/04/04 | 939.92 | -44.5300 | -4.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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