境外
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金環球責任股票 A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 B 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 U 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
994.99
南非幣
+2.55 (0.26%)
最新淨值(2025/04/28)
參考指標
MSCI World Index (此非永續參考指 標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任股票 A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元12.27億 | 歐元 | 458.3600 | +1.23 | +0.27% | -1.92% | +6.82% | 看詳情 |
| 責任股票 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元2.26億 | 歐元 | 2737.1700 | +7.56 | +0.28% | -1.55% | +8.08% | 看詳情 |
| 生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元5,792萬 | 南非幣 | 970.5100 | +2.45 | +0.25% | -1.09% | +10.11% | 看詳情 |
| 生態ESG股票 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元2,656萬 | 美元 | 521.2100 | +1.87 | +0.36% | +7.78% | +13.47% | 看詳情 |
| 生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,456萬 | 南非幣 | 994.9900 | +2.55 | +0.26% | -0.82% | +10.90% | 本頁基金 |
| 生態ESG股票 I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元1,784萬 | 美元 | 3111.8900 | +11.47 | +0.37% | +8.19% | +14.80% | 看詳情 |
| 生態ESG股票 B 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元513萬 | 美元 | 64.7700 | +0.23 | +0.36% | +7.56% | +12.68% | 看詳情 |
| 生態ESG股票A2美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元104萬 | 美元 | 46.7700 | +0.16 | +0.34% | +7.72% | +13.27% | 看詳情 |
| 責任股票 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元91.32萬 | 美元 | 45.8200 | +0.16 | +0.35% | +7.55% | +12.68% | 看詳情 |
| 生態ESG股票 U 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元32.51萬 | 美元 | 85.5600 | +0.30 | +0.35% | +7.55% | +12.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.64億約台幣808億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/28 | 994.99 | +2.5500 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 992.44 | +4.0800 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 988.36 | +1.1900 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 987.17 | +22.0700 | +2.29% |
| 2025/04/22 | 965.1 | -1.9600 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 967.06 | +7.7800 | +0.81% |
| 2025/04/16 | 959.28 | -9.0400 | -0.93% |
| 2025/04/15 | 968.32 | +12.4700 | +1.30% |
| 2025/04/14 | 955.85 | +14.0700 | +1.49% |
| 2025/04/11 | 941.78 | -3.5900 | -0.38% |
| 2025/04/10 | 945.37 | +5.8000 | +0.62% |
| 2025/04/09 | 939.57 | +14.4300 | +1.56% |
| 2025/04/08 | 925.14 | +15.1200 | +1.66% |
| 2025/04/07 | 910.02 | -29.9000 | -3.18% |
| 2025/04/04 | 939.92 | -44.5300 | -4.52% |
| 2025/04/03 | 984.45 | -46.1000 | -4.47% |
| 2025/04/02 | 1030.55 | +0.4900 | +0.05% |
| 2025/04/01 | 1030.06 | +3.5200 | +0.34% |
| 2025/03/31 | 1026.54 | -3.3200 | -0.32% |
| 2025/03/28 | 1029.86 | -14.9000 | -1.43% |
| 2025/03/27 | 1044.76 | -5.2300 | -0.50% |
| 2025/03/26 | 1049.99 | -3.8400 | -0.36% |
| 2025/03/25 | 1053.83 | +5.2100 | +0.50% |
| 2025/03/24 | 1048.62 | +6.9300 | +0.67% |
| 2025/03/21 | 1041.69 | -1.3300 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 1043.02 | -3.1400 | -0.30% |
| 2025/03/19 | 1046.16 | +13.8000 | +1.34% |
| 2025/03/18 | 1032.36 | -0.1400 | -0.01% |
| 2025/03/17 | 1032.5 | +7.7500 | +0.76% |
| 2025/03/14 | 1024.75 | +14.0000 | +1.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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