境外
東方匯理基金環球責任股票 U 南非幣避險 (穩定月配息)
1058.51
南非幣
-11.76 (-1.10%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI World Index (此非永續參考指 標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元13.29億 | 歐元 | 513.3500 | -5.71 | -1.10% | +0.74% | +8.25% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 歐元 | 3090.6700 | -34.24 | -1.10% | +0.77% | +9.52% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,829萬 | 南非幣 | 1058.5100 | -11.76 | -1.10% | +0.76% | +11.26% | 本頁基金 |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,717萬 | 南非幣 | 1088.6900 | -12.07 | -1.10% | +0.77% | +11.89% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2,539萬 | 美元 | 599.6900 | -7.00 | -1.15% | +0.27% | +22.85% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1,979萬 | 美元 | 3609.6500 | -42.03 | -1.15% | +0.29% | +24.29% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元182萬 | 美元 | 74.1600 | -0.87 | -1.16% | +0.26% | +22.01% | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 52.3200 | -0.61 | -1.15% | +0.28% | +22.29% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 97.9500 | -1.15 | -1.16% | +0.26% | +22.00% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元83.25萬 | 美元 | 51.0500 | -0.60 | -1.16% | +0.26% | +21.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.05億約台幣851億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 1058.51 | -11.7600 | -1.10% |
| 2026/01/06 | 1070.27 | +8.5300 | +0.80% |
| 2026/01/05 | 1061.74 | +6.7200 | +0.64% |
| 2026/01/02 | 1055.02 | -1.5300 | -0.14% |
| 2025/12/31 | 1056.55 | -4.6300 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 1061.18 | +0.5000 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 1060.68 | -0.8300 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 1061.51 | +1.8500 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 1059.66 | +1.9200 | +0.18% |
| 2025/12/19 | 1057.74 | +4.5900 | +0.44% |
| 2025/12/18 | 1053.15 | +8.0800 | +0.77% |
| 2025/12/17 | 1045.07 | -1.9300 | -0.18% |
| 2025/12/16 | 1047 | -4.6000 | -0.44% |
| 2025/12/15 | 1051.6 | +3.8800 | +0.37% |
| 2025/12/12 | 1047.72 | -10.2700 | -0.97% |
| 2025/12/11 | 1057.99 | +3.5400 | +0.34% |
| 2025/12/10 | 1054.45 | +8.0100 | +0.77% |
| 2025/12/09 | 1046.44 | -3.7300 | -0.36% |
| 2025/12/08 | 1050.17 | -2.5400 | -0.24% |
| 2025/12/05 | 1052.71 | -1.6600 | -0.16% |
| 2025/12/04 | 1054.37 | +5.1600 | +0.49% |
| 2025/12/03 | 1049.21 | -5.1400 | -0.49% |
| 2025/12/02 | 1054.35 | +3.0300 | +0.29% |
| 2025/12/01 | 1051.32 | -17.9700 | -1.68% |
| 2025/11/28 | 1069.29 | +3.4400 | +0.32% |
| 2025/11/27 | 1065.85 | +1.5000 | +0.14% |
| 2025/11/26 | 1064.35 | +6.5100 | +0.62% |
| 2025/11/25 | 1057.84 | +11.3100 | +1.08% |
| 2025/11/24 | 1046.53 | +2.9800 | +0.29% |
| 2025/11/21 | 1043.55 | +9.2400 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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