境外
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金環球責任股票 A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 B 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 U 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
970.51
南非幣
+2.45 (0.25%)
最新淨值(2025/04/28)
參考指標
MSCI World Index (此非永續參考指 標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任股票 A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元12.27億 | 歐元 | 458.3600 | +1.23 | +0.27% | -1.92% | +6.82% | 看詳情 |
| 責任股票 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元2.26億 | 歐元 | 2737.1700 | +7.56 | +0.28% | -1.55% | +8.08% | 看詳情 |
| 生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元5,792萬 | 南非幣 | 970.5100 | +2.45 | +0.25% | -1.09% | +10.11% | 本頁基金 |
| 生態ESG股票 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元2,656萬 | 美元 | 521.2100 | +1.87 | +0.36% | +7.78% | +13.47% | 看詳情 |
| 生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,456萬 | 南非幣 | 994.9900 | +2.55 | +0.26% | -0.82% | +10.90% | 看詳情 |
| 生態ESG股票 I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元1,784萬 | 美元 | 3111.8900 | +11.47 | +0.37% | +8.19% | +14.80% | 看詳情 |
| 生態ESG股票 B 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元513萬 | 美元 | 64.7700 | +0.23 | +0.36% | +7.56% | +12.68% | 看詳情 |
| 生態ESG股票A2美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元104萬 | 美元 | 46.7700 | +0.16 | +0.34% | +7.72% | +13.27% | 看詳情 |
| 責任股票 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元91.32萬 | 美元 | 45.8200 | +0.16 | +0.35% | +7.55% | +12.68% | 看詳情 |
| 生態ESG股票 U 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元32.51萬 | 美元 | 85.5600 | +0.30 | +0.35% | +7.55% | +12.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.64億約台幣808億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/28 | 970.51 | +2.4500 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 968.06 | +3.9700 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 964.09 | +1.1400 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 962.95 | +20.9600 | +2.23% |
| 2025/04/22 | 941.99 | -1.9900 | -0.21% |
| 2025/04/17 | 943.98 | +7.5600 | +0.81% |
| 2025/04/16 | 936.42 | -8.8600 | -0.94% |
| 2025/04/15 | 945.28 | +12.2400 | +1.31% |
| 2025/04/14 | 933.04 | +13.6200 | +1.48% |
| 2025/04/11 | 919.42 | -3.4600 | -0.37% |
| 2025/04/10 | 922.88 | +5.6600 | +0.62% |
| 2025/04/09 | 917.22 | +14.0600 | +1.56% |
| 2025/04/08 | 903.16 | +14.8100 | +1.67% |
| 2025/04/07 | 888.35 | -29.2300 | -3.19% |
| 2025/04/04 | 917.58 | -43.4600 | -4.52% |
| 2025/04/03 | 961.04 | -45.0700 | -4.48% |
| 2025/04/02 | 1006.11 | +0.4400 | +0.04% |
| 2025/04/01 | 1005.67 | +3.4300 | +0.34% |
| 2025/03/31 | 1002.24 | -3.2700 | -0.33% |
| 2025/03/28 | 1005.51 | -14.6900 | -1.44% |
| 2025/03/27 | 1020.2 | -5.1100 | -0.50% |
| 2025/03/26 | 1025.31 | -3.7600 | -0.37% |
| 2025/03/25 | 1029.07 | +5.0800 | +0.50% |
| 2025/03/24 | 1023.99 | +6.7200 | +0.66% |
| 2025/03/21 | 1017.27 | -1.3200 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 1018.59 | -3.0800 | -0.30% |
| 2025/03/19 | 1021.67 | +13.4500 | +1.33% |
| 2025/03/18 | 1008.22 | -0.1600 | -0.02% |
| 2025/03/17 | 1008.38 | +7.4700 | +0.75% |
| 2025/03/14 | 1000.91 | +13.6500 | +1.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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