境外
東方匯理基金環球責任股票 U 南非幣避險 (穩定月配息)
1056.42
南非幣
-3.21 (-0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index (此非永續參考指 標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元13.29億 | 歐元 | 511.4100 | -1.60 | -0.31% | +0.36% | +6.11% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 歐元 | 3080.8800 | -9.34 | -0.30% | +0.45% | +7.36% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元4,278萬 | 南非幣 | 1056.4200 | -3.21 | -0.30% | +0.56% | +9.09% | 本頁基金 |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,717萬 | 南非幣 | 1086.8400 | -3.24 | -0.30% | +0.60% | +9.77% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2,517萬 | 美元 | 607.9800 | +5.20 | +0.86% | +1.66% | +20.24% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1,985萬 | 美元 | 3661.7800 | +31.65 | +0.87% | +1.74% | +21.65% | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 53.0400 | +0.45 | +0.86% | +1.66% | +19.70% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元148萬 | 美元 | 75.1600 | +0.64 | +0.86% | +1.61% | +19.42% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 99.2700 | +0.84 | +0.85% | +1.61% | +19.40% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元69.06萬 | 美元 | 51.7400 | +0.44 | +0.86% | +1.61% | +19.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.07億約台幣874億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1056.42 | -3.2100 | -0.30% |
| 2026/01/23 | 1059.63 | -3.2300 | -0.30% |
| 2026/01/22 | 1062.86 | +6.2900 | +0.60% |
| 2026/01/21 | 1056.57 | +2.3900 | +0.23% |
| 2026/01/20 | 1054.18 | -19.4900 | -1.82% |
| 2026/01/19 | 1073.67 | -7.2600 | -0.67% |
| 2026/01/16 | 1080.93 | +3.0600 | +0.28% |
| 2026/01/15 | 1077.87 | +8.8800 | +0.83% |
| 2026/01/14 | 1068.99 | -2.8900 | -0.27% |
| 2026/01/13 | 1071.88 | +0.4500 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 1071.43 | +1.7700 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 1069.66 | +3.8000 | +0.36% |
| 2026/01/08 | 1065.86 | +7.3500 | +0.69% |
| 2026/01/07 | 1058.51 | -11.7600 | -1.10% |
| 2026/01/06 | 1070.27 | +8.5300 | +0.80% |
| 2026/01/05 | 1061.74 | +6.7200 | +0.64% |
| 2026/01/02 | 1055.02 | -1.5300 | -0.14% |
| 2025/12/31 | 1056.55 | -4.6300 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 1061.18 | +0.5000 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 1060.68 | -0.8300 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 1061.51 | +1.8500 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 1059.66 | +1.9200 | +0.18% |
| 2025/12/19 | 1057.74 | +4.5900 | +0.44% |
| 2025/12/18 | 1053.15 | +8.0800 | +0.77% |
| 2025/12/17 | 1045.07 | -1.9300 | -0.18% |
| 2025/12/16 | 1047 | -4.6000 | -0.44% |
| 2025/12/15 | 1051.6 | +3.8800 | +0.37% |
| 2025/12/12 | 1047.72 | -10.2700 | -0.97% |
| 2025/12/11 | 1057.99 | +3.5400 | +0.34% |
| 2025/12/10 | 1054.45 | +8.0100 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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