境外
鋒裕匯理基金環球責任股票 U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金環球責任股票 A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 B 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 A2 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 U 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
1033.06
南非幣
+0.90 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index (此非永續參考指 標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元11.98億 | 歐元 | 492.9800 | +0.26 | +0.05% | +5.49% | +10.97% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元2.27億 | 歐元 | 2950.8500 | +1.68 | +0.06% | +6.14% | +12.27% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元5,523萬 | 南非幣 | 1033.0600 | +0.90 | +0.09% | +6.55% | +13.80% | 本頁基金 |
| A 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元2,645萬 | 美元 | 575.4500 | -1.41 | -0.24% | +19.00% | +18.82% | 看詳情 |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,413萬 | 南非幣 | 1059.5400 | +0.94 | +0.09% | +6.88% | +14.51% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元1,718萬 | 美元 | 3443.7100 | -8.35 | -0.24% | +19.73% | +20.21% | 看詳情 |
| B 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元487萬 | 美元 | 71.4100 | -0.17 | -0.24% | +18.58% | +18.01% | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元112萬 | 美元 | 51.1500 | -0.12 | -0.23% | +18.55% | +18.27% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元91.27萬 | 美元 | 50.0500 | -0.12 | -0.24% | +18.22% | +17.66% | 看詳情 |
| U 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元21.16萬 | 美元 | 94.3200 | -0.24 | -0.25% | +18.57% | +18.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.2億約台幣796億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1033.06 | +0.9000 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 1032.16 | +8.5500 | +0.84% |
| 2025/07/08 | 1023.61 | -2.7900 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 1026.4 | +2.0200 | +0.20% |
| 2025/07/04 | 1024.38 | -3.9800 | -0.39% |
| 2025/07/03 | 1028.36 | +8.5500 | +0.84% |
| 2025/07/02 | 1019.81 | -2.0700 | -0.20% |
| 2025/07/01 | 1021.88 | -11.5100 | -1.11% |
| 2025/06/30 | 1033.39 | +2.8400 | +0.28% |
| 2025/06/27 | 1030.55 | +9.4400 | +0.92% |
| 2025/06/26 | 1021.11 | +0.6600 | +0.06% |
| 2025/06/25 | 1020.45 | -6.8700 | -0.67% |
| 2025/06/24 | 1027.32 | -2.4500 | -0.24% |
| 2025/05/21 | 1029.77 | -13.3800 | -1.28% |
| 2025/05/20 | 1043.15 | -0.9800 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 1044.13 | -2.5000 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 1046.63 | +9.8100 | +0.95% |
| 2025/05/15 | 1036.82 | +7.5200 | +0.73% |
| 2025/05/14 | 1029.3 | -1.8300 | -0.18% |
| 2025/05/13 | 1031.13 | -2.6500 | -0.26% |
| 2025/05/12 | 1033.78 | +24.8500 | +2.46% |
| 2025/05/08 | 1008.93 | +7.8200 | +0.78% |
| 2025/05/07 | 1001.11 | +1.8900 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 999.22 | -3.0800 | -0.31% |
| 2025/05/05 | 1002.3 | +3.9400 | +0.39% |
| 2025/05/02 | 998.36 | +14.5200 | +1.48% |
| 2025/04/30 | 983.84 | +8.3400 | +0.85% |
| 2025/04/29 | 975.5 | +4.9900 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 970.51 | +2.4500 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 968.06 | +3.9700 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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