境外
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 U 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金環球責任股票 A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 B 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 U 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
85.56
美元
+0.30 (0.35%)
最新淨值(2025/04/28)
參考指標
MSCI World Index (此非永續參考指 標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任股票 A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元12.27億 | 歐元 | 458.3600 | +1.23 | +0.27% | -1.92% | +6.82% | 看詳情 |
| 責任股票 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元2.26億 | 歐元 | 2737.1700 | +7.56 | +0.28% | -1.55% | +8.08% | 看詳情 |
| 生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元5,792萬 | 南非幣 | 970.5100 | +2.45 | +0.25% | -1.09% | +10.11% | 看詳情 |
| 生態ESG股票 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元2,656萬 | 美元 | 521.2100 | +1.87 | +0.36% | +7.78% | +13.47% | 看詳情 |
| 生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,456萬 | 南非幣 | 994.9900 | +2.55 | +0.26% | -0.82% | +10.90% | 看詳情 |
| 生態ESG股票 I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元1,784萬 | 美元 | 3111.8900 | +11.47 | +0.37% | +8.19% | +14.80% | 看詳情 |
| 生態ESG股票 B 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元513萬 | 美元 | 64.7700 | +0.23 | +0.36% | +7.56% | +12.68% | 看詳情 |
| 生態ESG股票A2美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元104萬 | 美元 | 46.7700 | +0.16 | +0.34% | +7.72% | +13.27% | 看詳情 |
| 責任股票 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元91.32萬 | 美元 | 45.8200 | +0.16 | +0.35% | +7.55% | +12.68% | 看詳情 |
| 生態ESG股票 U 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元32.51萬 | 美元 | 85.5600 | +0.30 | +0.35% | +7.55% | +12.71% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元24.64億約台幣808億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/28 | 85.56 | +0.3000 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 85.26 | +0.3100 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 84.95 | +0.2100 | +0.25% |
| 2025/04/23 | 84.74 | +0.9200 | +1.10% |
| 2025/04/22 | 83.82 | +0.7400 | +0.89% |
| 2025/04/17 | 83.08 | +0.4300 | +0.52% |
| 2025/04/16 | 82.65 | -0.4300 | -0.52% |
| 2025/04/15 | 83.08 | +0.7600 | +0.92% |
| 2025/04/14 | 82.32 | +1.4100 | +1.74% |
| 2025/04/11 | 80.91 | +0.8200 | +1.02% |
| 2025/04/10 | 80.09 | +1.5000 | +1.91% |
| 2025/04/09 | 78.59 | +2.0300 | +2.65% |
| 2025/04/08 | 76.56 | +1.1700 | +1.55% |
| 2025/04/07 | 75.39 | -2.8800 | -3.68% |
| 2025/04/04 | 78.27 | -4.6400 | -5.60% |
| 2025/04/03 | 82.91 | -1.7800 | -2.10% |
| 2025/04/02 | 84.69 | +0.3800 | +0.45% |
| 2025/04/01 | 84.31 | +0.8400 | +1.01% |
| 2025/03/31 | 83.47 | -0.4500 | -0.54% |
| 2025/03/28 | 83.92 | -1.0200 | -1.20% |
| 2025/03/27 | 84.94 | -0.3400 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 85.28 | -0.4700 | -0.55% |
| 2025/03/25 | 85.75 | +0.4600 | +0.54% |
| 2025/03/24 | 85.29 | +0.4400 | +0.52% |
| 2025/03/21 | 84.85 | -0.4100 | -0.48% |
| 2025/03/20 | 85.26 | -0.5100 | -0.59% |
| 2025/03/19 | 85.77 | +0.7000 | +0.82% |
| 2025/03/18 | 85.07 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 85.05 | +1.0000 | +1.19% |
| 2025/03/14 | 84.05 | +1.2500 | +1.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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