境外
東方匯理基金環球責任股票 U 美元
97.95
美元
-1.15 (-1.16%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI World Index (此非永續參考指 標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元13.29億 | 歐元 | 513.3500 | -5.71 | -1.10% | +0.74% | +8.25% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 歐元 | 3090.6700 | -34.24 | -1.10% | +0.77% | +9.52% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,829萬 | 南非幣 | 1058.5100 | -11.76 | -1.10% | +0.76% | +11.26% | 看詳情 |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,717萬 | 南非幣 | 1088.6900 | -12.07 | -1.10% | +0.77% | +11.89% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2,539萬 | 美元 | 599.6900 | -7.00 | -1.15% | +0.27% | +22.85% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1,979萬 | 美元 | 3609.6500 | -42.03 | -1.15% | +0.29% | +24.29% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元182萬 | 美元 | 74.1600 | -0.87 | -1.16% | +0.26% | +22.01% | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 52.3200 | -0.61 | -1.15% | +0.28% | +22.29% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 97.9500 | -1.15 | -1.16% | +0.26% | +22.00% | 本頁基金 |
| U 美元 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元83.25萬 | 美元 | 51.0500 | -0.60 | -1.16% | +0.26% | +21.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28億約台幣872億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 97.95 | -1.1500 | -1.16% |
| 2026/01/06 | 99.1 | +0.7200 | +0.73% |
| 2026/01/05 | 98.38 | +0.2200 | +0.22% |
| 2026/01/02 | 98.16 | +0.4600 | +0.47% |
| 2025/12/31 | 97.7 | -0.5600 | -0.57% |
| 2025/12/30 | 98.26 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 98.31 | -0.1700 | -0.17% |
| 2025/12/23 | 98.48 | +0.2100 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 98.27 | +0.6100 | +0.62% |
| 2025/12/19 | 97.66 | +0.2600 | +0.27% |
| 2025/12/18 | 97.4 | +0.4800 | +0.50% |
| 2025/12/17 | 96.92 | -0.3200 | -0.33% |
| 2025/12/16 | 97.24 | -0.3600 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 97.6 | +0.5500 | +0.57% |
| 2025/12/12 | 97.05 | -1.1500 | -1.17% |
| 2025/12/11 | 98.2 | +1.2400 | +1.28% |
| 2025/12/10 | 96.96 | +0.8300 | +0.86% |
| 2025/12/09 | 96.13 | -0.3200 | -0.33% |
| 2025/12/08 | 96.45 | -0.4200 | -0.43% |
| 2025/12/05 | 96.87 | -0.3800 | -0.39% |
| 2025/12/04 | 97.25 | +0.5400 | +0.56% |
| 2025/12/03 | 96.71 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/12/02 | 96.74 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 96.67 | -0.9000 | -0.92% |
| 2025/11/28 | 97.57 | +0.3900 | +0.40% |
| 2025/11/27 | 97.18 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 97.05 | +0.8400 | +0.87% |
| 2025/11/25 | 96.21 | +1.2800 | +1.35% |
| 2025/11/24 | 94.93 | +0.5000 | +0.53% |
| 2025/11/21 | 94.43 | +0.6000 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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