境外
東方匯理基金環球責任股票 U 美元
99.27
美元
+0.84 (0.85%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index (此非永續參考指 標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元13.29億 | 歐元 | 511.4100 | -1.60 | -0.31% | +0.36% | +6.11% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 歐元 | 3080.8800 | -9.34 | -0.30% | +0.45% | +7.36% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元4,278萬 | 南非幣 | 1056.4200 | -3.21 | -0.30% | +0.56% | +9.09% | 看詳情 |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,717萬 | 南非幣 | 1086.8400 | -3.24 | -0.30% | +0.60% | +9.77% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2,517萬 | 美元 | 607.9800 | +5.20 | +0.86% | +1.66% | +20.24% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1,985萬 | 美元 | 3661.7800 | +31.65 | +0.87% | +1.74% | +21.65% | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 53.0400 | +0.45 | +0.86% | +1.66% | +19.70% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元148萬 | 美元 | 75.1600 | +0.64 | +0.86% | +1.61% | +19.42% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 99.2700 | +0.84 | +0.85% | +1.61% | +19.40% | 本頁基金 |
| U 美元 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元69.06萬 | 美元 | 51.7400 | +0.44 | +0.86% | +1.61% | +19.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.07億約台幣874億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 99.27 | +0.8400 | +0.85% |
| 2026/01/23 | 98.43 | -0.1100 | -0.11% |
| 2026/01/22 | 98.54 | +0.8100 | +0.83% |
| 2026/01/21 | 97.73 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/20 | 97.74 | -1.0500 | -1.06% |
| 2026/01/19 | 98.79 | -0.3000 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 99.09 | +0.2200 | +0.22% |
| 2026/01/15 | 98.87 | +0.2800 | +0.28% |
| 2026/01/14 | 98.59 | -0.2100 | -0.21% |
| 2026/01/13 | 98.8 | -0.2400 | -0.24% |
| 2026/01/12 | 99.04 | +0.5000 | +0.51% |
| 2026/01/09 | 98.54 | +0.1400 | +0.14% |
| 2026/01/08 | 98.4 | +0.4500 | +0.46% |
| 2026/01/07 | 97.95 | -1.1500 | -1.16% |
| 2026/01/06 | 99.1 | +0.7200 | +0.73% |
| 2026/01/05 | 98.38 | +0.2200 | +0.22% |
| 2026/01/02 | 98.16 | +0.4600 | +0.47% |
| 2025/12/31 | 97.7 | -0.5600 | -0.57% |
| 2025/12/30 | 98.26 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 98.31 | -0.1700 | -0.17% |
| 2025/12/23 | 98.48 | +0.2100 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 98.27 | +0.6100 | +0.62% |
| 2025/12/19 | 97.66 | +0.2600 | +0.27% |
| 2025/12/18 | 97.4 | +0.4800 | +0.50% |
| 2025/12/17 | 96.92 | -0.3200 | -0.33% |
| 2025/12/16 | 97.24 | -0.3600 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 97.6 | +0.5500 | +0.57% |
| 2025/12/12 | 97.05 | -1.1500 | -1.17% |
| 2025/12/11 | 98.2 | +1.2400 | +1.28% |
| 2025/12/10 | 96.96 | +0.8300 | +0.86% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
