境外
東方匯理基金環球責任股票 I2 美元
3609.65
美元
-42.03 (-1.15%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI World Index (此非永續參考指 標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元13.29億 | 歐元 | 513.3500 | -5.71 | -1.10% | +0.74% | +8.25% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 歐元 | 3090.6700 | -34.24 | -1.10% | +0.77% | +9.52% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,829萬 | 南非幣 | 1058.5100 | -11.76 | -1.10% | +0.76% | +11.26% | 看詳情 |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,717萬 | 南非幣 | 1088.6900 | -12.07 | -1.10% | +0.77% | +11.89% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2,539萬 | 美元 | 599.6900 | -7.00 | -1.15% | +0.27% | +22.85% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1,979萬 | 美元 | 3609.6500 | -42.03 | -1.15% | +0.29% | +24.29% | 本頁基金 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元182萬 | 美元 | 74.1600 | -0.87 | -1.16% | +0.26% | +22.01% | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 52.3200 | -0.61 | -1.15% | +0.28% | +22.29% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 97.9500 | -1.15 | -1.16% | +0.26% | +22.00% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元83.25萬 | 美元 | 51.0500 | -0.60 | -1.16% | +0.26% | +21.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28億約台幣872億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 3609.65 | -42.0300 | -1.15% |
| 2026/01/06 | 3651.68 | +26.4200 | +0.73% |
| 2026/01/05 | 3625.26 | +8.6900 | +0.24% |
| 2026/01/02 | 3616.57 | +17.5300 | +0.49% |
| 2025/12/31 | 3599.04 | -20.6400 | -0.57% |
| 2025/12/30 | 3619.68 | -1.5400 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 3621.22 | -5.0200 | -0.14% |
| 2025/12/23 | 3626.24 | +7.8100 | +0.22% |
| 2025/12/22 | 3618.43 | +22.8500 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 3595.58 | +9.8600 | +0.27% |
| 2025/12/18 | 3585.72 | +18.0100 | +0.50% |
| 2025/12/17 | 3567.71 | -11.7800 | -0.33% |
| 2025/12/16 | 3579.49 | -13.0500 | -0.36% |
| 2025/12/15 | 3592.54 | +20.6500 | +0.58% |
| 2025/12/12 | 3571.89 | -41.9300 | -1.16% |
| 2025/12/11 | 3613.82 | +45.9600 | +1.29% |
| 2025/12/10 | 3567.86 | +30.6800 | +0.87% |
| 2025/12/09 | 3537.18 | -11.6100 | -0.33% |
| 2025/12/08 | 3548.79 | -15.1700 | -0.43% |
| 2025/12/05 | 3563.96 | -13.7300 | -0.38% |
| 2025/12/04 | 3577.69 | +20.0300 | +0.56% |
| 2025/12/03 | 3557.66 | -0.8800 | -0.02% |
| 2025/12/02 | 3558.54 | +2.7900 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 3555.75 | -32.6200 | -0.91% |
| 2025/11/28 | 3588.37 | +14.6500 | +0.41% |
| 2025/11/27 | 3573.72 | +5.0900 | +0.14% |
| 2025/11/26 | 3568.63 | +30.9000 | +0.87% |
| 2025/11/25 | 3537.73 | +47.2400 | +1.35% |
| 2025/11/24 | 3490.49 | +18.8200 | +0.54% |
| 2025/11/21 | 3471.67 | +22.4400 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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