境外
鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金環球責任股票 A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 B 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 A2 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 U 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
3443.71
美元
-8.35 (-0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index (此非永續參考指 標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元11.98億 | 歐元 | 492.9800 | +0.26 | +0.05% | +5.49% | +10.97% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元2.27億 | 歐元 | 2950.8500 | +1.68 | +0.06% | +6.14% | +12.27% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元5,523萬 | 南非幣 | 1033.0600 | +0.90 | +0.09% | +6.55% | +13.80% | 看詳情 |
| A 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元2,645萬 | 美元 | 575.4500 | -1.41 | -0.24% | +19.00% | +18.82% | 看詳情 |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,413萬 | 南非幣 | 1059.5400 | +0.94 | +0.09% | +6.88% | +14.51% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元1,718萬 | 美元 | 3443.7100 | -8.35 | -0.24% | +19.73% | +20.21% | 本頁基金 |
| B 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元487萬 | 美元 | 71.4100 | -0.17 | -0.24% | +18.58% | +18.01% | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元112萬 | 美元 | 51.1500 | -0.12 | -0.23% | +18.55% | +18.27% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元91.27萬 | 美元 | 50.0500 | -0.12 | -0.24% | +18.22% | +17.66% | 看詳情 |
| U 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元21.16萬 | 美元 | 94.3200 | -0.24 | -0.25% | +18.57% | +18.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.2億約台幣796億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 3443.71 | -8.3500 | -0.24% |
| 2025/07/09 | 3452.06 | +35.0200 | +1.02% |
| 2025/07/08 | 3417.04 | -23.0900 | -0.67% |
| 2025/07/07 | 3440.13 | -4.9500 | -0.14% |
| 2025/07/04 | 3445.08 | -6.1500 | -0.18% |
| 2025/07/03 | 3451.23 | +24.0500 | +0.70% |
| 2025/07/02 | 3427.18 | -11.3800 | -0.33% |
| 2025/07/01 | 3438.56 | -6.9400 | -0.20% |
| 2025/06/30 | 3445.5 | +15.5700 | +0.45% |
| 2025/06/27 | 3429.93 | +33.8900 | +1.00% |
| 2025/06/26 | 3396.04 | +26.0900 | +0.77% |
| 2025/06/25 | 3369.95 | -21.8100 | -0.64% |
| 2025/06/24 | 3391.76 | +73.2900 | +2.21% |
| 2025/06/20 | 3318.47 | +8.5700 | +0.26% |
| 2025/06/19 | 3309.9 | -18.6400 | -0.56% |
| 2025/06/18 | 3328.54 | +20.9200 | +0.63% |
| 2025/05/21 | 3307.62 | -21.6400 | -0.65% |
| 2025/05/20 | 3329.26 | +0.9600 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 3328.3 | +21.0200 | +0.64% |
| 2025/05/16 | 3307.28 | +21.4700 | +0.65% |
| 2025/05/15 | 3285.81 | +15.4600 | +0.47% |
| 2025/05/14 | 3270.35 | +8.8000 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 3261.55 | +6.1600 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 3255.39 | +31.3700 | +0.97% |
| 2025/05/08 | 3224.02 | -1.3000 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 3225.32 | +13.0600 | +0.41% |
| 2025/05/06 | 3212.26 | -9.3500 | -0.29% |
| 2025/05/05 | 3221.61 | +4.9500 | +0.15% |
| 2025/05/02 | 3216.66 | +67.2200 | +2.13% |
| 2025/04/30 | 3149.44 | +21.1500 | +0.68% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
