境外
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金環球責任股票 A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 B 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 U 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
3111.89
美元
+11.47 (0.37%)
最新淨值(2025/04/28)
參考指標
MSCI World Index (此非永續參考指 標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任股票 A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元12.27億 | 歐元 | 458.3600 | +1.23 | +0.27% | -1.92% | +6.82% | 看詳情 |
| 責任股票 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元2.26億 | 歐元 | 2737.1700 | +7.56 | +0.28% | -1.55% | +8.08% | 看詳情 |
| 生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元5,792萬 | 南非幣 | 970.5100 | +2.45 | +0.25% | -1.09% | +10.11% | 看詳情 |
| 生態ESG股票 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元2,656萬 | 美元 | 521.2100 | +1.87 | +0.36% | +7.78% | +13.47% | 看詳情 |
| 生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,456萬 | 南非幣 | 994.9900 | +2.55 | +0.26% | -0.82% | +10.90% | 看詳情 |
| 生態ESG股票 I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元1,784萬 | 美元 | 3111.8900 | +11.47 | +0.37% | +8.19% | +14.80% | 本頁基金 |
| 生態ESG股票 B 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元513萬 | 美元 | 64.7700 | +0.23 | +0.36% | +7.56% | +12.68% | 看詳情 |
| 生態ESG股票A2美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元104萬 | 美元 | 46.7700 | +0.16 | +0.34% | +7.72% | +13.27% | 看詳情 |
| 責任股票 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元91.32萬 | 美元 | 45.8200 | +0.16 | +0.35% | +7.55% | +12.68% | 看詳情 |
| 生態ESG股票 U 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元32.51萬 | 美元 | 85.5600 | +0.30 | +0.35% | +7.55% | +12.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.64億約台幣808億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/28 | 3111.89 | +11.4700 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 3100.42 | +11.1100 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 3089.31 | +7.9400 | +0.26% |
| 2025/04/23 | 3081.37 | +33.5500 | +1.10% |
| 2025/04/22 | 3047.82 | +27.8800 | +0.92% |
| 2025/04/17 | 3019.94 | +15.6900 | +0.52% |
| 2025/04/16 | 3004.25 | -15.6900 | -0.52% |
| 2025/04/15 | 3019.94 | +28.0700 | +0.94% |
| 2025/04/14 | 2991.87 | +51.5500 | +1.75% |
| 2025/04/11 | 2940.32 | +29.8100 | +1.02% |
| 2025/04/10 | 2910.51 | +54.7000 | +1.92% |
| 2025/04/09 | 2855.81 | +74.1000 | +2.66% |
| 2025/04/08 | 2781.71 | +42.5500 | +1.55% |
| 2025/04/07 | 2739.16 | -104.1100 | -3.66% |
| 2025/04/04 | 2843.27 | -168.5300 | -5.60% |
| 2025/04/03 | 3011.8 | -64.6200 | -2.10% |
| 2025/04/02 | 3076.42 | +14.1000 | +0.46% |
| 2025/04/01 | 3062.32 | +30.6600 | +1.01% |
| 2025/03/31 | 3031.66 | -15.9100 | -0.52% |
| 2025/03/28 | 3047.57 | -36.9600 | -1.20% |
| 2025/03/27 | 3084.53 | -11.9400 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 3096.47 | -16.9300 | -0.54% |
| 2025/03/25 | 3113.4 | +16.8300 | +0.54% |
| 2025/03/24 | 3096.57 | +16.1600 | +0.52% |
| 2025/03/21 | 3080.41 | -14.6400 | -0.47% |
| 2025/03/20 | 3095.05 | -18.2700 | -0.59% |
| 2025/03/19 | 3113.32 | +25.5700 | +0.83% |
| 2025/03/18 | 3087.75 | +0.7800 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 3086.97 | +36.8100 | +1.21% |
| 2025/03/14 | 3050.16 | +45.6000 | +1.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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