首頁>基金首頁>鋒裕匯理>鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)

淨值

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該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)2007/03/30-配息美元11.98億歐元488.5500-0.93-0.19%+4.54%+11.35%看詳情
I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)2007/03/30-配息美元2.27億歐元2919.0100-5.44-0.19%+4.99%+12.66%本頁基金
U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2007/03/30-月配美元5,523萬南非幣1029.3000-1.83-0.18%+5.54%+14.77%看詳情
A 美元 (本基金之配息來源可能為本金)2007/03/30-配息美元2,645萬美元547.4700+1.45+0.27%+13.21%+15.01%看詳情
A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2007/03/30-月配美元2,413萬南非幣1055.2300-1.86-0.18%+5.83%+15.56%看詳情
I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)2007/03/30-配息美元1,718萬美元3270.3500+8.80+0.27%+13.70%+16.36%看詳情
B 美元 (本基金之配息來源可能為本金)2007/03/30-配息美元487萬美元68.0100+0.18+0.27%+12.94%+14.23%看詳情
A2 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2007/03/30-月配美元112萬美元48.9700+0.13+0.27%+13.16%+14.85%看詳情
U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2007/03/30-月配美元91.27萬美元47.9600+0.13+0.27%+12.94%+14.23%看詳情
U 美元 (本基金之配息來源可能為本金)2007/03/30-配息美元21.16萬美元89.8400+0.24+0.27%+12.94%+14.26%看詳情
所有級別累計美元25.2億約台幣796億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/142919.01-5.4400-0.19%
2025/05/132924.45-7.7400-0.26%
2025/05/122932.19+70.8700+2.48%
2025/05/082861.32+21.5000+0.76%
2025/05/072839.82+5.2700+0.19%
2025/05/062834.55-9.0000-0.32%
2025/05/052843.55+11.7300+0.41%
2025/05/022831.82+58.8100+2.12%
2025/04/302773.01+22.5000+0.82%
2025/04/292750.51+13.3400+0.49%
2025/04/282737.17+7.5600+0.28%
2025/04/252729.61+10.9800+0.40%
2025/04/242718.63+1.3800+0.05%
2025/04/232717.25+59.5500+2.24%
2025/04/222657.7-5.2700-0.20%
2025/04/172662.97+21.2900+0.81%
2025/04/162641.68-26.5700-1.00%
2025/04/152668.25+33.9800+1.29%
2025/04/142634.27+38.7600+1.49%
2025/04/112595.51-9.9900-0.38%
2025/04/102605.5+16.0900+0.62%
2025/04/092589.41+37.7100+1.48%
2025/04/082551.7+41.6800+1.66%
2025/04/072510.02-79.7600-3.08%
2025/04/042589.78-121.4300-4.48%
2025/04/032711.21-125.0000-4.41%
2025/04/022836.21+0.9800+0.03%
2025/04/012835.23+26.1800+0.93%
2025/03/312809.05-9.2600-0.33%
2025/03/282818.31-40.7800-1.43%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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