境外
東方匯理基金環球責任股票 B 美元
74.16
美元
-0.87 (-1.16%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI World Index (此非永續參考指 標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元13.29億 | 歐元 | 513.3500 | -5.71 | -1.10% | +0.74% | +8.25% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 歐元 | 3090.6700 | -34.24 | -1.10% | +0.77% | +9.52% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,829萬 | 南非幣 | 1058.5100 | -11.76 | -1.10% | +0.76% | +11.26% | 看詳情 |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,717萬 | 南非幣 | 1088.6900 | -12.07 | -1.10% | +0.77% | +11.89% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2,539萬 | 美元 | 599.6900 | -7.00 | -1.15% | +0.27% | +22.85% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1,979萬 | 美元 | 3609.6500 | -42.03 | -1.15% | +0.29% | +24.29% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元182萬 | 美元 | 74.1600 | -0.87 | -1.16% | +0.26% | +22.01% | 本頁基金 |
| A2 美元 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 52.3200 | -0.61 | -1.15% | +0.28% | +22.29% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 97.9500 | -1.15 | -1.16% | +0.26% | +22.00% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元83.25萬 | 美元 | 51.0500 | -0.60 | -1.16% | +0.26% | +21.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28億約台幣868億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 74.16 | -0.8700 | -1.16% |
| 2026/01/06 | 75.03 | +0.5400 | +0.72% |
| 2026/01/05 | 74.49 | +0.1700 | +0.23% |
| 2026/01/02 | 74.32 | +0.3500 | +0.47% |
| 2025/12/31 | 73.97 | -0.4300 | -0.58% |
| 2025/12/30 | 74.4 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 74.44 | -0.1200 | -0.16% |
| 2025/12/23 | 74.56 | +0.1600 | +0.22% |
| 2025/12/22 | 74.4 | +0.4600 | +0.62% |
| 2025/12/19 | 73.94 | +0.2000 | +0.27% |
| 2025/12/18 | 73.74 | +0.3600 | +0.49% |
| 2025/12/17 | 73.38 | -0.2400 | -0.33% |
| 2025/12/16 | 73.62 | -0.2800 | -0.38% |
| 2025/12/15 | 73.9 | +0.4200 | +0.57% |
| 2025/12/12 | 73.48 | -0.8700 | -1.17% |
| 2025/12/11 | 74.35 | +0.9400 | +1.28% |
| 2025/12/10 | 73.41 | +0.6300 | +0.87% |
| 2025/12/09 | 72.78 | -0.2400 | -0.33% |
| 2025/12/08 | 73.02 | -0.3300 | -0.45% |
| 2025/12/05 | 73.35 | -0.2800 | -0.38% |
| 2025/12/04 | 73.63 | +0.4100 | +0.56% |
| 2025/12/03 | 73.22 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 73.25 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 73.19 | -0.6800 | -0.92% |
| 2025/11/28 | 73.87 | +0.2900 | +0.39% |
| 2025/11/27 | 73.58 | +0.1000 | +0.14% |
| 2025/11/26 | 73.48 | +0.6400 | +0.88% |
| 2025/11/25 | 72.84 | +0.9700 | +1.35% |
| 2025/11/24 | 71.87 | +0.3700 | +0.52% |
| 2025/11/21 | 71.5 | +0.4600 | +0.65% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
