境外
東方匯理基金環球責任股票 A 美元
607.98
美元
+5.20 (0.86%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index (此非永續參考指 標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元13.29億 | 歐元 | 511.4100 | -1.60 | -0.31% | +0.36% | +6.11% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 歐元 | 3080.8800 | -9.34 | -0.30% | +0.45% | +7.36% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元4,278萬 | 南非幣 | 1056.4200 | -3.21 | -0.30% | +0.56% | +9.09% | 看詳情 |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,717萬 | 南非幣 | 1086.8400 | -3.24 | -0.30% | +0.60% | +9.77% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2,517萬 | 美元 | 607.9800 | +5.20 | +0.86% | +1.66% | +20.24% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1,985萬 | 美元 | 3661.7800 | +31.65 | +0.87% | +1.74% | +21.65% | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 53.0400 | +0.45 | +0.86% | +1.66% | +19.70% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元148萬 | 美元 | 75.1600 | +0.64 | +0.86% | +1.61% | +19.42% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 99.2700 | +0.84 | +0.85% | +1.61% | +19.40% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元69.06萬 | 美元 | 51.7400 | +0.44 | +0.86% | +1.61% | +19.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.07億約台幣874億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 607.98 | +5.2000 | +0.86% |
| 2026/01/23 | 602.78 | -0.6700 | -0.11% |
| 2026/01/22 | 603.45 | +4.9800 | +0.83% |
| 2026/01/21 | 598.47 | -0.0600 | -0.01% |
| 2026/01/20 | 598.53 | -6.4500 | -1.07% |
| 2026/01/19 | 604.98 | -1.7600 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 606.74 | +1.3400 | +0.22% |
| 2026/01/15 | 605.4 | +1.7300 | +0.29% |
| 2026/01/14 | 603.67 | -1.2700 | -0.21% |
| 2026/01/13 | 604.94 | -1.4600 | -0.24% |
| 2026/01/12 | 606.4 | +3.0800 | +0.51% |
| 2026/01/09 | 603.32 | +0.8600 | +0.14% |
| 2026/01/08 | 602.46 | +2.7700 | +0.46% |
| 2026/01/07 | 599.69 | -7.0000 | -1.15% |
| 2026/01/06 | 606.69 | +4.3700 | +0.73% |
| 2026/01/05 | 602.32 | +1.3900 | +0.23% |
| 2026/01/02 | 600.93 | +2.8700 | +0.48% |
| 2025/12/31 | 598.06 | -3.4500 | -0.57% |
| 2025/12/30 | 601.51 | -0.2700 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 601.78 | -0.9500 | -0.16% |
| 2025/12/23 | 602.73 | +1.2800 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 601.45 | +3.7400 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 597.71 | +1.6200 | +0.27% |
| 2025/12/18 | 596.09 | +2.9700 | +0.50% |
| 2025/12/17 | 593.12 | -1.9800 | -0.33% |
| 2025/12/16 | 595.1 | -2.1800 | -0.36% |
| 2025/12/15 | 597.28 | +3.3700 | +0.57% |
| 2025/12/12 | 593.91 | -6.9900 | -1.16% |
| 2025/12/11 | 600.9 | +7.6200 | +1.28% |
| 2025/12/10 | 593.28 | +5.0900 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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