境外
東方匯理基金新興市場債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)
東方匯理基金新興市場債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 I2 美元東方匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 I2 歐元東方匯理基金新興市場債券 U 美元 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息)東方匯理基金新興市場債券 B 美元 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 A 歐元東方匯理基金新興市場債券 A 美元東方匯理基金新興市場債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 U 美元 (月配息)東方匯理基金新興市場債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 T 美元 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 B 美元 (月配息)東方匯理基金新興市場債券 U 美元東方匯理基金新興市場債券 B 美元東方匯理基金新興市場債券 T 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 T 美元 (月配息)東方匯理基金新興市場債券 T 美元東方匯理基金新興市場債券 U 歐元東方匯理基金新興市場債券 B 歐元東方匯理基金新興市場債券 T 歐元
235.45
南非幣
+0.80 (0.34%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
95% JP Morgan EMBI Global Diversified Index + 5% JP Morgan 1 Month Euro Cash Index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 南非幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元137億 | 南非幣 | 235.4500 | +0.80 | +0.34% | +1.58% | +13.48% | 本頁基金 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元40.45億 | 南非幣 | 255.1500 | +0.86 | +0.34% | +1.71% | +13.09% | 看詳情 |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元11.15億 | 南非幣 | 227.4800 | +0.77 | +0.34% | +1.70% | +13.09% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元6.17億 | 美元 | 31.2100 | +0.11 | +0.35% | +1.69% | +14.49% | 看詳情 |
| A 美元 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元2.63億 | 美元 | 21.2300 | +0.08 | +0.38% | +1.51% | +11.88% | 看詳情 |
| T 南非幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元2.38億 | 南非幣 | 241.4900 | +0.82 | +0.34% | +1.71% | +13.02% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.9億 | 歐元 | 26.2400 | -0.21 | -0.79% | +0.42% | +1.04% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1.79億 | 美元 | 19.4200 | +0.07 | +0.36% | +1.53% | +10.81% | 看詳情 |
| A 澳幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1.3億 | 澳幣 | 17.5800 | +0.05 | +0.29% | +1.53% | +11.32% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1.24億 | 美元 | 44.6300 | +0.16 | +0.36% | +1.51% | +12.81% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1.07億 | 美元 | 19.5700 | +0.07 | +0.36% | +1.58% | +10.81% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元6,728萬 | 歐元 | 20.1900 | -0.16 | -0.79% | +0.20% | +0.20% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元4,871萬 | 美元 | 23.9800 | +0.09 | +0.38% | +1.61% | +13.54% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元2,277萬 | 澳幣 | 17.7300 | +0.06 | +0.34% | +1.49% | +10.43% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1,199萬 | 美元 | 32.7600 | +0.12 | +0.37% | +1.56% | +11.66% | 看詳情 |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1,127萬 | 澳幣 | 15.6800 | +0.05 | +0.32% | +1.50% | +10.48% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1,008萬 | 美元 | 19.4400 | +0.07 | +0.36% | +1.58% | +10.82% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元693萬 | 美元 | 39.0400 | +0.14 | +0.36% | +1.57% | +11.68% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元472萬 | 美元 | 76.8200 | +0.27 | +0.35% | +1.56% | +12.42% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元401萬 | 美元 | 18.4100 | +0.07 | +0.38% | +1.60% | +12.46% | 看詳情 |
| T 澳幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元273萬 | 澳幣 | 17.0100 | +0.05 | +0.29% | +1.49% | +10.45% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元77.11萬 | 美元 | 32.8900 | +0.11 | +0.34% | +1.56% | +11.64% | 看詳情 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元42.39萬 | 美元 | 68.6700 | +0.25 | +0.37% | +1.57% | +12.41% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元22.72萬 | 歐元 | 64.5900 | -0.53 | -0.81% | +0.26% | -0.77% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元6.04萬 | 歐元 | 15.4800 | -0.13 | -0.83% | +0.26% | -0.77% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.58萬 | 歐元 | 58.9300 | -0.48 | -0.81% | +0.27% | -0.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元41.98億約台幣1,301億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：95% JP Morgan EMBI Global Diversified Index + 5% JP Morgan 1 Month Euro Cash Index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.84% | -- | 45/312 | 86% |
| 3個月 | +3.72% | -- | 50/312 | 84% |
| 6個月 | +9.98% | -- | 42/312 | 87% |
| 1年 | +13.48% | -- | 100/312 | 68% |
| 3年 | +33.61% | -- | 40/312 | 87% |
| 5年 | +24.04% | -- | 8/312 | 97% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：95% JP Morgan EMBI Global Diversified Index + 5% JP Morgan 1 Month Euro Cash Index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.58% | -- | 48/312 | 85% |
| 2025年 | +13.25% | +10.95% | 108/312 | 65% |
| 2024年 | +10.23% | +6.76% | 42/312 | 87% |
| 2023年 | +10.02% | +10.60% | 108/312 | 65% |
| 2022年 | -12.59% | -13.82% | 97/312 | 69% |
| 2021年 | +0.54% | -1.85% | 38/312 | 88% |
| 2020年 | +5.57% | -- | 43/312 | 86% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.32%
(高點179.92 ➔ 低點150.56)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.24%
(高點184.45 ➔ 低點134.20)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.25% | -- |
| 3年 | 6.25% | -- |
| 5年 | 8.58% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
