境外
東方匯理基金新興市場債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)
東方匯理基金新興市場債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 I2 美元東方匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 I2 歐元東方匯理基金新興市場債券 U 美元 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息)東方匯理基金新興市場債券 B 美元 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 A 歐元東方匯理基金新興市場債券 A 美元東方匯理基金新興市場債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 U 美元 (月配息)東方匯理基金新興市場債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 T 美元 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 B 美元 (月配息)東方匯理基金新興市場債券 U 美元東方匯理基金新興市場債券 B 美元東方匯理基金新興市場債券 T 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 T 美元 (月配息)東方匯理基金新興市場債券 T 美元東方匯理基金新興市場債券 U 歐元東方匯理基金新興市場債券 B 歐元東方匯理基金新興市場債券 T 歐元
235.45
南非幣
+0.80 (0.34%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
95% JP Morgan EMBI Global Diversified Index + 5% JP Morgan 1 Month Euro Cash Index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A 南非幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元137億 | 南非幣 | 235.4500 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 4.9599 | 本頁基金 | |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元40.45億 | 南非幣 | 255.1500 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 5.3942 | 看詳情 | |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元11.15億 | 南非幣 | 227.4800 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 4.8098 | 看詳情 | |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元6.17億 | 美元 | 31.2100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 美元 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元2.63億 | 美元 | 21.2300 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.3048 | 看詳情 | |
| T 南非幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元2.38億 | 南非幣 | 241.4900 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 5.1101 | 看詳情 | |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.9億 | 歐元 | 26.2400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| U 美元 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1.79億 | 美元 | 19.4200 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.2825 | 看詳情 | |
| A 澳幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1.3億 | 澳幣 | 17.5800 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.2354 | 看詳情 | |
| A 美元 (月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1.24億 | 美元 | 44.6300 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.264836 | 看詳情 | |
| B 美元 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1.07億 | 美元 | 19.5700 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.2847 | 看詳情 | |
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元6,728萬 | 歐元 | 20.1900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元4,871萬 | 美元 | 23.9800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元2,277萬 | 澳幣 | 17.7300 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.2398 | 看詳情 | |
| U 美元 (月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1,199萬 | 美元 | 32.7600 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.194393 | 看詳情 | |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1,127萬 | 澳幣 | 15.6800 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.212 | 看詳情 | |
| T 美元 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1,008萬 | 美元 | 19.4400 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.2827 | 看詳情 | |
| B 美元 (月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元693萬 | 美元 | 39.0400 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.231669 | 看詳情 | |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元472萬 | 美元 | 76.8200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元401萬 | 美元 | 18.4100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T 澳幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元273萬 | 澳幣 | 17.0100 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.23 | 看詳情 | |
| T 美元 (月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元77.11萬 | 美元 | 32.8900 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.195183 | 看詳情 | |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元42.39萬 | 美元 | 68.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元22.72萬 | 歐元 | 64.5900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元6.04萬 | 歐元 | 15.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.58萬 | 歐元 | 58.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元41.98億約台幣1,301億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為2.1%，2025年共配息11次，累積配息率為22.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 2.1% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/07 | 4.9599 | 月配 | 南非幣 |
| 2025年 | 年度配息率 22.5% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/04 | 4.9599 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/06 | 4.9599 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/06 | 4.9599 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/04 | 4.9599 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/06 | 4.9599 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/04 | 4.9599 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/05 | 4.9599 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/07 | 4.9599 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/04 | 4.9599 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/06 | 4.9599 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/06 | 4.9599 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/07 | 6.2725 | 月配 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
