境外
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金)
102.16
美元
+0.31 (0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元5,943萬 | 歐元 | 123.3700 | +0.36 | +0.29% | +11.13% | +9.36% | 看詳情 |
| IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元3,780萬 | 歐元 | 1459.6100 | +4.27 | +0.29% | +11.69% | +10.36% | 看詳情 |
| AU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元1,822萬 | 美元 | 1526.0200 | +4.72 | +0.31% | +12.61% | +11.75% | 看詳情 |
| A2U-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元1,792萬 | 美元 | 100.9900 | +0.32 | +0.32% | +12.14% | +11.29% | 看詳情 |
| IU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元694萬 | 美元 | 1701.8700 | +4.56 | +0.27% | +12.59% | +12.20% | 看詳情 |
| IHE-QD(季配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 季配 | 美元121萬 | 歐元 | 789.3100 | +2.30 | +0.29% | +10.28% | +8.97% | 看詳情 |
| AU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元11.44萬 | 美元 | 102.1600 | +0.31 | +0.30% | +12.13% | +11.28% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元16.93億約台幣535億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 102.16 | +0.3100 | +0.30% |
| 2025/07/09 | 101.85 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 101.78 | -0.2500 | -0.25% |
| 2025/07/07 | 102.03 | -0.5300 | -0.52% |
| 2025/07/04 | 102.56 | -0.1500 | -0.15% |
| 2025/07/03 | 102.71 | +0.2700 | +0.26% |
| 2025/07/02 | 102.44 | +0.2100 | +0.21% |
| 2025/07/01 | 102.23 | +0.7800 | +0.77% |
| 2025/06/30 | 101.45 | -0.2400 | -0.24% |
| 2025/06/27 | 101.69 | +0.1200 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 101.57 | +0.5200 | +0.51% |
| 2025/06/25 | 101.05 | -0.3200 | -0.32% |
| 2025/06/24 | 101.37 | -0.1500 | -0.15% |
| 2025/05/21 | 101.52 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/05/20 | 101.63 | +0.3900 | +0.39% |
| 2025/05/19 | 101.24 | +0.5000 | +0.50% |
| 2025/05/16 | 100.74 | +0.2200 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 100.52 | +0.6500 | +0.65% |
| 2025/05/14 | 99.87 | -0.3300 | -0.33% |
| 2025/05/13 | 100.2 | +0.1500 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 100.05 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 100.02 | -0.6300 | -0.63% |
| 2025/05/07 | 100.65 | +0.1400 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 100.51 | +0.5500 | +0.55% |
| 2025/05/05 | 99.96 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 99.99 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 100.08 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/04/29 | 100.02 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 99.89 | +0.4000 | +0.40% |
| 2025/04/25 | 99.49 | -0.0700 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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