境外
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金)
100.52
美元
+0.65 (0.65%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元5,943萬 | 歐元 | 120.8600 | +0.77 | +0.64% | +8.87% | +6.92% | 看詳情 |
| IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元3,780萬 | 歐元 | 1427.8400 | +9.13 | +0.64% | +9.26% | +7.89% | 看詳情 |
| AU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元1,822萬 | 美元 | 1489.0000 | +9.72 | +0.66% | +9.87% | +9.15% | 看詳情 |
| A2U-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元1,792萬 | 美元 | 99.3600 | +0.65 | +0.66% | +9.87% | +9.15% | 看詳情 |
| IU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元694萬 | 美元 | 1661.8800 | +9.32 | +0.56% | +9.94% | +9.82% | 看詳情 |
| IHE-QD(季配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 季配 | 美元121萬 | 歐元 | 782.0000 | +5.00 | +0.64% | +9.26% | +7.92% | 看詳情 |
| AU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元11.44萬 | 美元 | 100.5200 | +0.65 | +0.65% | +9.87% | +9.14% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元16.93億約台幣535億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 100.52 | +0.6500 | +0.65% |
| 2025/05/14 | 99.87 | -0.3300 | -0.33% |
| 2025/05/13 | 100.2 | +0.1500 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 100.05 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 100.02 | -0.6300 | -0.63% |
| 2025/05/07 | 100.65 | +0.1400 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 100.51 | +0.5500 | +0.55% |
| 2025/05/05 | 99.96 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 99.99 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 100.08 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/04/29 | 100.02 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 99.89 | +0.4000 | +0.40% |
| 2025/04/25 | 99.49 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/04/24 | 99.56 | +0.5700 | +0.58% |
| 2025/04/23 | 98.99 | -0.3600 | -0.36% |
| 2025/04/22 | 99.35 | +1.0800 | +1.10% |
| 2025/04/17 | 98.27 | +0.4900 | +0.50% |
| 2025/04/16 | 97.78 | +0.3500 | +0.36% |
| 2025/04/15 | 97.43 | +0.3600 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 97.07 | +1.0700 | +1.11% |
| 2025/04/11 | 96 | +0.7300 | +0.77% |
| 2025/04/10 | 95.27 | +1.1400 | +1.21% |
| 2025/04/09 | 94.13 | +1.0400 | +1.12% |
| 2025/04/08 | 93.09 | +0.1900 | +0.20% |
| 2025/04/07 | 92.9 | -2.6400 | -2.76% |
| 2025/04/04 | 95.54 | -3.3700 | -3.41% |
| 2025/04/03 | 98.91 | -0.3400 | -0.34% |
| 2025/04/02 | 99.25 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/04/01 | 99.21 | +0.4300 | +0.44% |
| 2025/03/31 | 98.78 | -0.6800 | -0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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