境外
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金)
1459.61
歐元
+4.27 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元5,943萬 | 歐元 | 123.3700 | +0.36 | +0.29% | +11.13% | +9.36% | 看詳情 |
| IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元3,780萬 | 歐元 | 1459.6100 | +4.27 | +0.29% | +11.69% | +10.36% | 本頁基金 |
| AU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元1,822萬 | 美元 | 1526.0200 | +4.72 | +0.31% | +12.61% | +11.75% | 看詳情 |
| A2U-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元1,792萬 | 美元 | 100.9900 | +0.32 | +0.32% | +12.14% | +11.29% | 看詳情 |
| IU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元694萬 | 美元 | 1701.8700 | +4.56 | +0.27% | +12.59% | +12.20% | 看詳情 |
| IHE-QD(季配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 季配 | 美元121萬 | 歐元 | 789.3100 | +2.30 | +0.29% | +10.28% | +8.97% | 看詳情 |
| AU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元11.44萬 | 美元 | 102.1600 | +0.31 | +0.30% | +12.13% | +11.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.93億約台幣535億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1459.61 | +4.2700 | +0.29% |
| 2025/07/09 | 1455.34 | +0.9200 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 1454.42 | -3.6800 | -0.25% |
| 2025/07/07 | 1458.1 | -7.6000 | -0.52% |
| 2025/07/04 | 1465.7 | -2.2000 | -0.15% |
| 2025/07/03 | 1467.9 | +3.8900 | +0.27% |
| 2025/07/02 | 1464.01 | +2.6500 | +0.18% |
| 2025/07/01 | 1461.36 | +11.1100 | +0.77% |
| 2025/06/30 | 1450.25 | +2.5900 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 1447.66 | +1.7000 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 1445.96 | +7.1200 | +0.49% |
| 2025/06/25 | 1438.84 | -4.7000 | -0.33% |
| 2025/06/24 | 1443.54 | +1.7800 | +0.12% |
| 2025/05/21 | 1441.76 | -1.6500 | -0.11% |
| 2025/05/20 | 1443.41 | +5.4200 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 1437.99 | +7.0400 | +0.49% |
| 2025/05/16 | 1430.95 | +3.1100 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 1427.84 | +9.1300 | +0.64% |
| 2025/05/14 | 1418.71 | -4.8100 | -0.34% |
| 2025/05/13 | 1423.52 | +2.0600 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 1421.46 | +0.3000 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 1421.16 | -9.2800 | -0.65% |
| 2025/05/07 | 1430.44 | +2.0200 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 1428.42 | +7.7300 | +0.54% |
| 2025/05/05 | 1420.69 | -0.4100 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 1421.1 | -1.3500 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 1422.45 | +6.6000 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 1415.85 | +1.6700 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 1414.18 | +5.7300 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 1408.45 | -1.0300 | -0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
