境外
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IHE-C (基金之配息來源可能來自本金)
1340.48
歐元
-1.46 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHE-C (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元5,903萬 | 歐元 | 113.9700 | -0.13 | -0.11% | +4.81% | +9.05% | 看詳情 |
| IHE-C (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元3,977萬 | 歐元 | 1340.4800 | -1.46 | -0.11% | +5.65% | +10.03% | 本頁基金 |
| A2U-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元2,035萬 | 美元 | 95.0100 | -0.10 | -0.11% | +6.48% | +11.05% | 看詳情 |
| AU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元1,776萬 | 美元 | 1388.5300 | -1.47 | -0.11% | +6.48% | +11.05% | 看詳情 |
| IU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元654萬 | 美元 | 1547.2900 | -1.60 | -0.10% | +7.34% | +12.04% | 看詳情 |
| IHE-QD(季配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 季配 | 美元130萬 | 歐元 | 752.9600 | -0.81 | -0.11% | +5.68% | +10.07% | 看詳情 |
| AU-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元13.67萬 | 美元 | 96.1200 | -0.10 | -0.10% | +6.49% | +11.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.28億約台幣515億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 1340.48 | -1.4600 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 1341.94 | -0.4200 | -0.03% |
| 2024/11/18 | 1342.36 | +7.0400 | +0.53% |
| 2024/11/15 | 1335.32 | -1.6300 | -0.12% |
| 2024/11/14 | 1336.95 | +0.0100 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 1336.94 | -5.7000 | -0.42% |
| 2024/11/12 | 1342.64 | -12.9800 | -0.96% |
| 2024/11/11 | 1355.62 | -9.3500 | -0.68% |
| 2024/11/08 | 1364.97 | -4.1600 | -0.30% |
| 2024/11/07 | 1369.13 | +8.4400 | +0.62% |
| 2024/11/06 | 1360.69 | -7.8000 | -0.57% |
| 2024/11/05 | 1368.49 | +4.5200 | +0.33% |
| 2024/11/04 | 1363.97 | +7.0500 | +0.52% |
| 2024/10/31 | 1356.92 | -10.8500 | -0.79% |
| 2024/10/30 | 1367.77 | -1.3000 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 1369.07 | -2.5100 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 1371.58 | +1.9600 | +0.14% |
| 2024/10/25 | 1369.62 | -5.3800 | -0.39% |
| 2024/10/24 | 1375 | -0.0300 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 1375.03 | -2.7000 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 1377.73 | -2.4200 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 1380.15 | -7.1100 | -0.51% |
| 2024/10/18 | 1387.26 | +4.1300 | +0.30% |
| 2024/10/17 | 1383.13 | +2.2700 | +0.16% |
| 2024/10/16 | 1380.86 | +2.2300 | +0.16% |
| 2024/10/15 | 1378.63 | -2.7300 | -0.20% |
| 2024/10/14 | 1381.36 | +2.5100 | +0.18% |
| 2024/10/11 | 1378.85 | +5.6700 | +0.41% |
| 2024/10/10 | 1373.18 | -1.5800 | -0.11% |
| 2024/10/09 | 1374.76 | +3.2700 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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