境外
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金)
1441.76
歐元
-1.65 (-0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元5,943萬 | 歐元 | 122.0200 | -0.14 | -0.11% | +9.92% | +9.33% | 看詳情 |
| IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元3,780萬 | 歐元 | 1441.7600 | -1.65 | -0.11% | +10.33% | +10.32% | 本頁基金 |
| AU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元1,822萬 | 美元 | 1503.7800 | -1.63 | -0.11% | +10.97% | +11.62% | 看詳情 |
| A2U-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元1,792萬 | 美元 | 100.3500 | -0.11 | -0.11% | +10.96% | +11.62% | 看詳情 |
| IU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元694萬 | 美元 | 1676.4000 | -1.47 | -0.09% | +10.90% | +12.15% | 看詳情 |
| IHE-QD(季配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 季配 | 美元121萬 | 歐元 | 789.5600 | -0.95 | -0.12% | +10.31% | +10.34% | 看詳情 |
| AU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元11.44萬 | 美元 | 101.5200 | -0.11 | -0.11% | +10.96% | +11.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.93億約台幣535億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1441.76 | -1.6500 | -0.11% |
| 2025/05/20 | 1443.41 | +5.4200 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 1437.99 | +7.0400 | +0.49% |
| 2025/05/16 | 1430.95 | +3.1100 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 1427.84 | +9.1300 | +0.64% |
| 2025/05/14 | 1418.71 | -4.8100 | -0.34% |
| 2025/05/13 | 1423.52 | +2.0600 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 1421.46 | +0.3000 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 1421.16 | -9.2800 | -0.65% |
| 2025/05/07 | 1430.44 | +2.0200 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 1428.42 | +7.7300 | +0.54% |
| 2025/05/05 | 1420.69 | -0.4100 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 1421.1 | -1.3500 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 1422.45 | +6.6000 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 1415.85 | +1.6700 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 1414.18 | +5.7300 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 1408.45 | -1.0300 | -0.07% |
| 2025/04/24 | 1409.48 | +7.8400 | +0.56% |
| 2025/04/23 | 1401.64 | -5.0400 | -0.36% |
| 2025/04/22 | 1406.68 | +15.1200 | +1.09% |
| 2025/04/17 | 1391.56 | +6.9200 | +0.50% |
| 2025/04/16 | 1384.64 | +4.6000 | +0.33% |
| 2025/04/15 | 1380.04 | +5.0900 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 1374.95 | +15.1400 | +1.11% |
| 2025/04/11 | 1359.81 | +9.7900 | +0.73% |
| 2025/04/10 | 1350.02 | +15.6800 | +1.18% |
| 2025/04/09 | 1334.34 | +14.6300 | +1.11% |
| 2025/04/08 | 1319.71 | +2.6000 | +0.20% |
| 2025/04/07 | 1317.11 | -37.6700 | -2.78% |
| 2025/04/04 | 1354.78 | -48.5300 | -3.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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