境外
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IU-C (基金之配息來源可能來自本金)
1552.03
美元
+4.74 (0.31%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHE-C (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元5,903萬 | 歐元 | 114.3100 | +0.34 | +0.30% | +5.12% | +9.20% | 看詳情 |
| IHE-C (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元3,977萬 | 歐元 | 1344.4500 | +3.97 | +0.30% | +5.96% | +10.17% | 看詳情 |
| A2U-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元2,035萬 | 美元 | 95.3000 | +0.29 | +0.31% | +6.81% | +11.19% | 看詳情 |
| AU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元1,776萬 | 美元 | 1392.7500 | +4.22 | +0.30% | +6.81% | +11.19% | 看詳情 |
| IU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元654萬 | 美元 | 1552.0300 | +4.74 | +0.31% | +7.67% | +12.18% | 本頁基金 |
| IHE-QD(季配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 季配 | 美元130萬 | 歐元 | 755.1800 | +2.22 | +0.29% | +5.99% | +10.21% | 看詳情 |
| AU-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元13.67萬 | 美元 | 96.4100 | +0.29 | +0.30% | +6.81% | +11.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.28億約台幣515億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 1552.03 | +4.7400 | +0.31% |
| 2024/11/20 | 1547.29 | -1.6000 | -0.10% |
| 2024/11/19 | 1548.89 | -0.4400 | -0.03% |
| 2024/11/18 | 1549.33 | +8.2000 | +0.53% |
| 2024/11/15 | 1541.13 | -1.8100 | -0.12% |
| 2024/11/14 | 1542.94 | +0.2300 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 1542.71 | -6.4600 | -0.42% |
| 2024/11/12 | 1549.17 | -14.8400 | -0.95% |
| 2024/11/11 | 1564.01 | -10.3500 | -0.66% |
| 2024/11/08 | 1574.36 | -3.9800 | -0.25% |
| 2024/11/07 | 1578.34 | +8.9900 | +0.57% |
| 2024/11/06 | 1569.35 | -7.9000 | -0.50% |
| 2024/11/05 | 1577.25 | +4.5500 | +0.29% |
| 2024/11/04 | 1572.7 | +8.0100 | +0.51% |
| 2024/10/31 | 1564.69 | -11.1600 | -0.71% |
| 2024/10/30 | 1575.85 | -1.1800 | -0.07% |
| 2024/10/29 | 1577.03 | -2.3400 | -0.15% |
| 2024/10/28 | 1579.37 | +2.1400 | +0.14% |
| 2024/10/25 | 1577.23 | -5.1800 | -0.33% |
| 2024/10/24 | 1582.41 | +0.1900 | +0.01% |
| 2024/10/23 | 1582.22 | -2.5100 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 1584.73 | -2.2300 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 1586.96 | -6.7300 | -0.42% |
| 2024/10/18 | 1593.69 | +4.1500 | +0.26% |
| 2024/10/17 | 1589.54 | +2.4300 | +0.15% |
| 2024/10/16 | 1587.11 | +2.2900 | +0.14% |
| 2024/10/15 | 1584.82 | -2.5500 | -0.16% |
| 2024/10/14 | 1587.37 | +2.6600 | +0.17% |
| 2024/10/11 | 1584.71 | +5.5700 | +0.35% |
| 2024/10/10 | 1579.14 | -1.2100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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