境外
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IU-C (本基金之配息來源可能來自本金)
1661.88
美元
+9.32 (0.56%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元5,943萬 | 歐元 | 120.8600 | +0.77 | +0.64% | +8.87% | +6.92% | 看詳情 |
| IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元3,780萬 | 歐元 | 1427.8400 | +9.13 | +0.64% | +9.26% | +7.89% | 看詳情 |
| AU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元1,822萬 | 美元 | 1489.0000 | +9.72 | +0.66% | +9.87% | +9.15% | 看詳情 |
| A2U-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元1,792萬 | 美元 | 99.3600 | +0.65 | +0.66% | +9.87% | +9.15% | 看詳情 |
| IU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元694萬 | 美元 | 1661.8800 | +9.32 | +0.56% | +9.94% | +9.82% | 本頁基金 |
| IHE-QD(季配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 季配 | 美元121萬 | 歐元 | 782.0000 | +5.00 | +0.64% | +9.26% | +7.92% | 看詳情 |
| AU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元11.44萬 | 美元 | 100.5200 | +0.65 | +0.65% | +9.87% | +9.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.93億約台幣535億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 1661.88 | +9.3200 | +0.56% |
| 2025/05/14 | 1652.56 | -4.6600 | -0.28% |
| 2025/05/13 | 1657.22 | +2.1900 | +0.13% |
| 2025/05/12 | 1655.03 | +0.8100 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 1654.22 | -8.8100 | -0.53% |
| 2025/05/07 | 1663.03 | +2.1500 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 1660.88 | +7.7800 | +0.47% |
| 2025/05/05 | 1653.1 | -0.1600 | -0.01% |
| 2025/05/02 | 1653.26 | -1.1700 | -0.07% |
| 2025/04/30 | 1654.43 | +6.8200 | +0.41% |
| 2025/04/29 | 1647.61 | +1.9100 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 1645.7 | +5.8900 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 1639.81 | -0.9000 | -0.05% |
| 2025/04/24 | 1640.71 | +8.0600 | +0.49% |
| 2025/04/23 | 1632.65 | -4.9100 | -0.30% |
| 2025/04/22 | 1637.56 | +16.3800 | +1.01% |
| 2025/04/17 | 1621.18 | +8.1100 | +0.50% |
| 2025/04/16 | 1613.07 | +5.8300 | +0.36% |
| 2025/04/15 | 1607.24 | +5.9600 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 1601.28 | +17.7800 | +1.12% |
| 2025/04/11 | 1583.5 | +12.0800 | +0.77% |
| 2025/04/10 | 1571.42 | +18.8000 | +1.21% |
| 2025/04/09 | 1552.62 | +17.1600 | +1.12% |
| 2025/04/08 | 1535.46 | +3.1600 | +0.21% |
| 2025/04/07 | 1532.3 | -43.3400 | -2.75% |
| 2025/04/04 | 1575.64 | -54.1900 | -3.32% |
| 2025/04/03 | 1629.83 | -4.6000 | -0.28% |
| 2025/04/02 | 1634.43 | +0.6500 | +0.04% |
| 2025/04/01 | 1633.78 | +6.0900 | +0.37% |
| 2025/03/31 | 1627.69 | -3.4400 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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