境外
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IU-C (本基金之配息來源可能來自本金)
1701.87
美元
+4.56 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元5,943萬 | 歐元 | 123.3700 | +0.36 | +0.29% | +11.13% | +9.36% | 看詳情 |
| IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元3,780萬 | 歐元 | 1459.6100 | +4.27 | +0.29% | +11.69% | +10.36% | 看詳情 |
| AU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元1,822萬 | 美元 | 1526.0200 | +4.72 | +0.31% | +12.61% | +11.75% | 看詳情 |
| A2U-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元1,792萬 | 美元 | 100.9900 | +0.32 | +0.32% | +12.14% | +11.29% | 看詳情 |
| IU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元694萬 | 美元 | 1701.8700 | +4.56 | +0.27% | +12.59% | +12.20% | 本頁基金 |
| IHE-QD(季配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 季配 | 美元121萬 | 歐元 | 789.3100 | +2.30 | +0.29% | +10.28% | +8.97% | 看詳情 |
| AU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元11.44萬 | 美元 | 102.1600 | +0.31 | +0.30% | +12.13% | +11.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.93億約台幣535億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1701.87 | +4.5600 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 1697.31 | +1.0500 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 1696.26 | -3.4900 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 1699.75 | -7.2300 | -0.42% |
| 2025/07/04 | 1706.98 | -2.0100 | -0.12% |
| 2025/07/03 | 1708.99 | +3.8900 | +0.23% |
| 2025/07/02 | 1705.1 | +3.0400 | +0.18% |
| 2025/07/01 | 1702.06 | +11.2200 | +0.66% |
| 2025/06/30 | 1690.84 | +2.8300 | +0.17% |
| 2025/06/27 | 1688.01 | +0.5900 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 1687.42 | +8.6700 | +0.52% |
| 2025/06/25 | 1678.75 | -4.5100 | -0.27% |
| 2025/06/24 | 1683.26 | +6.8600 | +0.41% |
| 2025/05/21 | 1676.4 | -1.4700 | -0.09% |
| 2025/05/20 | 1677.87 | +5.5000 | +0.33% |
| 2025/05/19 | 1672.37 | +7.2800 | +0.44% |
| 2025/05/16 | 1665.09 | +3.2100 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 1661.88 | +9.3200 | +0.56% |
| 2025/05/14 | 1652.56 | -4.6600 | -0.28% |
| 2025/05/13 | 1657.22 | +2.1900 | +0.13% |
| 2025/05/12 | 1655.03 | +0.8100 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 1654.22 | -8.8100 | -0.53% |
| 2025/05/07 | 1663.03 | +2.1500 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 1660.88 | +7.7800 | +0.47% |
| 2025/05/05 | 1653.1 | -0.1600 | -0.01% |
| 2025/05/02 | 1653.26 | -1.1700 | -0.07% |
| 2025/04/30 | 1654.43 | +6.8200 | +0.41% |
| 2025/04/29 | 1647.61 | +1.9100 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 1645.7 | +5.8900 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 1639.81 | -0.9000 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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