境外
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-C (本基金之配息來源可能來自本金)
1503.78
美元
-1.63 (-0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元5,943萬 | 歐元 | 122.0200 | -0.14 | -0.11% | +9.92% | +9.33% | 看詳情 |
| IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元3,780萬 | 歐元 | 1441.7600 | -1.65 | -0.11% | +10.33% | +10.32% | 看詳情 |
| AU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元1,822萬 | 美元 | 1503.7800 | -1.63 | -0.11% | +10.97% | +11.62% | 本頁基金 |
| A2U-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元1,792萬 | 美元 | 100.3500 | -0.11 | -0.11% | +10.96% | +11.62% | 看詳情 |
| IU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元694萬 | 美元 | 1676.4000 | -1.47 | -0.09% | +10.90% | +12.15% | 看詳情 |
| IHE-QD(季配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 季配 | 美元121萬 | 歐元 | 789.5600 | -0.95 | -0.12% | +10.31% | +10.34% | 看詳情 |
| AU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元11.44萬 | 美元 | 101.5200 | -0.11 | -0.11% | +10.96% | +11.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.93億約台幣535億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1503.78 | -1.6300 | -0.11% |
| 2025/05/20 | 1505.41 | +5.7000 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 1499.71 | +7.4200 | +0.50% |
| 2025/05/16 | 1492.29 | +3.2900 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 1489 | +9.7200 | +0.66% |
| 2025/05/14 | 1479.28 | -5.0000 | -0.34% |
| 2025/05/13 | 1484.28 | +2.2100 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 1482.07 | +0.5000 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 1481.57 | -9.3800 | -0.63% |
| 2025/05/07 | 1490.95 | +2.1800 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 1488.77 | +8.1100 | +0.55% |
| 2025/05/05 | 1480.66 | -0.4400 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 1481.1 | -1.4100 | -0.10% |
| 2025/04/30 | 1482.51 | +7.0800 | +0.48% |
| 2025/04/29 | 1475.43 | +1.9200 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 1473.51 | +5.9400 | +0.40% |
| 2025/04/25 | 1467.57 | -1.0400 | -0.07% |
| 2025/04/24 | 1468.61 | +8.3900 | +0.57% |
| 2025/04/23 | 1460.22 | -5.2500 | -0.36% |
| 2025/04/22 | 1465.47 | +15.9000 | +1.10% |
| 2025/04/17 | 1449.57 | +7.2100 | +0.50% |
| 2025/04/16 | 1442.36 | +5.1800 | +0.36% |
| 2025/04/15 | 1437.18 | +5.2900 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 1431.89 | +15.8000 | +1.12% |
| 2025/04/11 | 1416.09 | +10.7700 | +0.77% |
| 2025/04/10 | 1405.32 | +16.7800 | +1.21% |
| 2025/04/09 | 1388.54 | +15.3100 | +1.11% |
| 2025/04/08 | 1373.23 | +2.7900 | +0.20% |
| 2025/04/07 | 1370.44 | -38.8700 | -2.76% |
| 2025/04/04 | 1409.31 | -49.7700 | -3.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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