境外
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-C (本基金之配息來源可能來自本金)
1526.02
美元
+4.72 (0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元5,943萬 | 歐元 | 123.3700 | +0.36 | +0.29% | +11.13% | +9.36% | 看詳情 |
| IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元3,780萬 | 歐元 | 1459.6100 | +4.27 | +0.29% | +11.69% | +10.36% | 看詳情 |
| AU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元1,822萬 | 美元 | 1526.0200 | +4.72 | +0.31% | +12.61% | +11.75% | 本頁基金 |
| A2U-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元1,792萬 | 美元 | 100.9900 | +0.32 | +0.32% | +12.14% | +11.29% | 看詳情 |
| IU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元694萬 | 美元 | 1701.8700 | +4.56 | +0.27% | +12.59% | +12.20% | 看詳情 |
| IHE-QD(季配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 季配 | 美元121萬 | 歐元 | 789.3100 | +2.30 | +0.29% | +10.28% | +8.97% | 看詳情 |
| AU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元11.44萬 | 美元 | 102.1600 | +0.31 | +0.30% | +12.13% | +11.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.93億約台幣535億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1526.02 | +4.7200 | +0.31% |
| 2025/07/09 | 1521.3 | +1.0100 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 1520.29 | -3.7700 | -0.25% |
| 2025/07/07 | 1524.06 | -7.9100 | -0.52% |
| 2025/07/04 | 1531.97 | -2.2200 | -0.14% |
| 2025/07/03 | 1534.19 | +4.0200 | +0.26% |
| 2025/07/02 | 1530.17 | +3.1100 | +0.20% |
| 2025/07/01 | 1527.06 | +11.7400 | +0.77% |
| 2025/06/30 | 1515.32 | +2.7100 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 1512.61 | +1.8400 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 1510.77 | +7.7300 | +0.51% |
| 2025/06/25 | 1503.04 | -4.8500 | -0.32% |
| 2025/06/24 | 1507.89 | +4.1100 | +0.27% |
| 2025/05/21 | 1503.78 | -1.6300 | -0.11% |
| 2025/05/20 | 1505.41 | +5.7000 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 1499.71 | +7.4200 | +0.50% |
| 2025/05/16 | 1492.29 | +3.2900 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 1489 | +9.7200 | +0.66% |
| 2025/05/14 | 1479.28 | -5.0000 | -0.34% |
| 2025/05/13 | 1484.28 | +2.2100 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 1482.07 | +0.5000 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 1481.57 | -9.3800 | -0.63% |
| 2025/05/07 | 1490.95 | +2.1800 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 1488.77 | +8.1100 | +0.55% |
| 2025/05/05 | 1480.66 | -0.4400 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 1481.1 | -1.4100 | -0.10% |
| 2025/04/30 | 1482.51 | +7.0800 | +0.48% |
| 2025/04/29 | 1475.43 | +1.9200 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 1473.51 | +5.9400 | +0.40% |
| 2025/04/25 | 1467.57 | -1.0400 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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