境外
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-C (基金之配息來源可能來自本金)
1388.53
美元
-1.47 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHE-C (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元5,903萬 | 歐元 | 113.9700 | -0.13 | -0.11% | +4.81% | +9.05% | 看詳情 |
| IHE-C (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元3,977萬 | 歐元 | 1340.4800 | -1.46 | -0.11% | +5.65% | +10.03% | 看詳情 |
| A2U-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元2,035萬 | 美元 | 95.0100 | -0.10 | -0.11% | +6.48% | +11.05% | 看詳情 |
| AU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元1,776萬 | 美元 | 1388.5300 | -1.47 | -0.11% | +6.48% | +11.05% | 本頁基金 |
| IU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元654萬 | 美元 | 1547.2900 | -1.60 | -0.10% | +7.34% | +12.04% | 看詳情 |
| IHE-QD(季配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 季配 | 美元130萬 | 歐元 | 752.9600 | -0.81 | -0.11% | +5.68% | +10.07% | 看詳情 |
| AU-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元13.67萬 | 美元 | 96.1200 | -0.10 | -0.10% | +6.49% | +11.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.28億約台幣515億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 1388.53 | -1.4700 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 1390 | -0.4300 | -0.03% |
| 2024/11/18 | 1390.43 | +7.2600 | +0.52% |
| 2024/11/15 | 1383.17 | -1.6700 | -0.12% |
| 2024/11/14 | 1384.84 | +0.1800 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 1384.66 | -5.8300 | -0.42% |
| 2024/11/12 | 1390.49 | -13.3600 | -0.95% |
| 2024/11/11 | 1403.85 | -9.6400 | -0.68% |
| 2024/11/08 | 1413.49 | -4.3000 | -0.30% |
| 2024/11/07 | 1417.79 | +8.9800 | +0.64% |
| 2024/11/06 | 1408.81 | -8.0100 | -0.57% |
| 2024/11/05 | 1416.82 | +4.7200 | +0.33% |
| 2024/11/04 | 1412.1 | +7.2600 | +0.52% |
| 2024/10/31 | 1404.84 | -11.0500 | -0.78% |
| 2024/10/30 | 1415.89 | -1.3300 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 1417.22 | -2.5700 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 1419.79 | +2.0000 | +0.14% |
| 2024/10/25 | 1417.79 | -5.5800 | -0.39% |
| 2024/10/24 | 1423.37 | +0.1200 | +0.01% |
| 2024/10/23 | 1423.25 | -2.7500 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 1426 | -2.4600 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 1428.46 | -7.4000 | -0.52% |
| 2024/10/18 | 1435.86 | +4.3000 | +0.30% |
| 2024/10/17 | 1431.56 | +2.4900 | +0.17% |
| 2024/10/16 | 1429.07 | +2.3300 | +0.16% |
| 2024/10/15 | 1426.74 | -2.7900 | -0.20% |
| 2024/10/14 | 1429.53 | +2.5500 | +0.18% |
| 2024/10/11 | 1426.98 | +5.8100 | +0.41% |
| 2024/10/10 | 1421.17 | -1.3700 | -0.10% |
| 2024/10/09 | 1422.54 | +3.4000 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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