境外
東方匯理長鷹多元收益基金 AU-C
1760.84
美元
+10.01 (0.57%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHE-C | 2014/09/03 | - | 不配息 | 美元6,790萬 | 歐元 | 142.2000 | +0.91 | +0.64% | +6.24% | +24.56% | 看詳情 |
| IHE-C | 2014/09/03 | - | 不配息 | 美元3,919萬 | 歐元 | 1690.7400 | +10.99 | +0.65% | +6.31% | +25.73% | 看詳情 |
| A2U-MD (月配息) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元2,725萬 | 美元 | 115.0200 | +0.76 | +0.67% | +6.37% | +27.19% | 看詳情 |
| AU-C | 2014/09/03 | - | 不配息 | 美元2,454萬 | 美元 | 1760.8400 | +10.01 | +0.57% | +5.47% | +26.20% | 本頁基金 |
| IU-C | 2014/09/03 | - | 不配息 | 美元913萬 | 美元 | 1961.4700 | +11.26 | +0.58% | +5.52% | +25.95% | 看詳情 |
| IHE-QD (季配息) | 2014/09/03 | - | 季配 | 美元123萬 | 歐元 | 891.4700 | +5.74 | +0.65% | +6.30% | +24.13% | 看詳情 |
| AU-MD (月配息) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元8.5萬 | 美元 | 114.9400 | +0.66 | +0.58% | +5.47% | +25.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.71億約台幣614億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1760.84 | +10.0100 | +0.57% |
| 2026/01/23 | 1750.83 | +6.0300 | +0.35% |
| 2026/01/22 | 1744.8 | +10.0800 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 1734.72 | +6.4200 | +0.37% |
| 2026/01/20 | 1728.3 | +1.9700 | +0.11% |
| 2026/01/19 | 1726.33 | +0.8200 | +0.05% |
| 2026/01/16 | 1725.51 | -1.6800 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 1727.19 | +1.7400 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 1725.45 | +11.3800 | +0.66% |
| 2026/01/13 | 1714.07 | +0.7700 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 1713.3 | +6.0400 | +0.35% |
| 2026/01/09 | 1707.26 | +9.0600 | +0.53% |
| 2026/01/08 | 1698.2 | +5.4300 | +0.32% |
| 2026/01/07 | 1692.77 | -7.2900 | -0.43% |
| 2026/01/06 | 1700.06 | +12.5500 | +0.74% |
| 2026/01/05 | 1687.51 | +13.1900 | +0.79% |
| 2026/01/02 | 1674.32 | +4.7300 | +0.28% |
| 2025/12/31 | 1669.59 | -5.0200 | -0.30% |
| 2025/12/30 | 1674.61 | +2.9900 | +0.18% |
| 2025/12/29 | 1671.62 | +0.6400 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 1670.98 | +4.6300 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 1666.35 | +6.9300 | +0.42% |
| 2025/12/19 | 1659.42 | -0.2100 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 1659.63 | +2.7800 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 1656.85 | +2.8900 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 1653.96 | -8.3000 | -0.50% |
| 2025/12/15 | 1662.26 | +0.2300 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 1662.03 | +3.1800 | +0.19% |
| 2025/12/11 | 1658.85 | +10.7900 | +0.65% |
| 2025/12/10 | 1648.06 | +8.6800 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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