境外
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元 (本基金並無保證收益)
22.83
美元
+0.20 (0.88%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 季配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/10/26 | - | 季配 | 美元2,968萬 | 美元 | 7.3000 | +0.06 | +0.83% | +6.66% | +8.49% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 2006/12/26 | - | 不配息 | 美元490萬 | 美元 | 22.8300 | +0.20 | +0.88% | +6.68% | +8.51% | 本頁基金 |
| I2 美元 (本基金並無保證收益) | 2006/10/26 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 26.4500 | +0.24 | +0.92% | +7.09% | +9.57% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/07/02 | - | 月配 | 美元22萬 | 美元 | 7.1200 | +0.07 | +0.99% | +6.75% | +8.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,739萬約台幣18.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 22.83 | +0.2000 | +0.88% |
| 2025/05/20 | 22.63 | +0.1300 | +0.58% |
| 2025/05/19 | 22.5 | -0.1600 | -0.71% |
| 2025/05/16 | 22.66 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/05/15 | 22.69 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 22.71 | +0.3200 | +1.43% |
| 2025/05/13 | 22.39 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/05/12 | 22.36 | +0.4500 | +2.05% |
| 2025/05/08 | 21.91 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/05/07 | 21.95 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 21.96 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 21.95 | +0.0900 | +0.41% |
| 2025/05/02 | 21.86 | +0.3800 | +1.77% |
| 2025/04/30 | 21.48 | +0.1700 | +0.80% |
| 2025/04/29 | 21.31 | +0.1200 | +0.57% |
| 2025/04/28 | 21.19 | +0.0800 | +0.38% |
| 2025/04/25 | 21.11 | +0.0900 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 21.02 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/04/23 | 21.09 | +0.3700 | +1.79% |
| 2025/04/22 | 20.72 | +0.1200 | +0.58% |
| 2025/04/17 | 20.6 | +0.1300 | +0.64% |
| 2025/04/16 | 20.47 | -0.1400 | -0.68% |
| 2025/04/15 | 20.61 | +0.1700 | +0.83% |
| 2025/04/14 | 20.44 | +0.3300 | +1.64% |
| 2025/04/11 | 20.11 | +0.2100 | +1.06% |
| 2025/04/10 | 19.9 | +0.9100 | +4.79% |
| 2025/04/09 | 18.99 | -0.3200 | -1.66% |
| 2025/04/08 | 19.31 | -0.1200 | -0.62% |
| 2025/04/07 | 19.43 | -0.7900 | -3.91% |
| 2025/04/04 | 20.22 | -1.2000 | -5.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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