境外
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元
26.28
美元
+0.11 (0.42%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數 MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 季配 美元 | 2006/10/26 | - | 季配 | 美元934萬 | 美元 | 7.9900 | +0.03 | +0.38% | +22.83% | +22.65% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2006/10/26 | - | 不配息 | 美元617萬 | 美元 | 26.2800 | +0.11 | +0.42% | +22.80% | +22.69% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2006/10/26 | - | 不配息 | 美元143萬 | 美元 | 30.6000 | +0.13 | +0.43% | +23.89% | +23.89% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 | 2006/10/26 | - | 月配 | 美元33萬 | 美元 | 7.7700 | +0.00 | +0.00% | +21.58% | +21.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,257萬約台幣12.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 26.28 | +0.1100 | +0.42% |
| 2025/11/28 | 26.17 | -0.1400 | -0.53% |
| 2025/11/27 | 26.31 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/11/26 | 26.33 | +0.3400 | +1.31% |
| 2025/11/25 | 25.99 | +0.1700 | +0.66% |
| 2025/11/24 | 25.82 | +0.1500 | +0.58% |
| 2025/11/21 | 25.67 | -0.5800 | -2.21% |
| 2025/11/20 | 26.25 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/11/19 | 26.16 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/11/18 | 26.21 | -0.4700 | -1.76% |
| 2025/11/17 | 26.68 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/11/14 | 26.69 | -0.4700 | -1.73% |
| 2025/11/13 | 27.16 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/11/12 | 27.1 | +0.2000 | +0.74% |
| 2025/11/11 | 26.9 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/11/10 | 26.86 | +0.3200 | +1.21% |
| 2025/11/07 | 26.54 | -0.2100 | -0.79% |
| 2025/11/06 | 26.75 | +0.2700 | +1.02% |
| 2025/11/05 | 26.48 | -0.1800 | -0.68% |
| 2025/11/04 | 26.66 | -0.2700 | -1.00% |
| 2025/11/03 | 26.93 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/10/31 | 26.87 | -0.2100 | -0.78% |
| 2025/10/30 | 27.08 | -0.0800 | -0.29% |
| 2025/10/29 | 27.16 | +0.1500 | +0.56% |
| 2025/10/28 | 27.01 | -0.1200 | -0.44% |
| 2025/10/27 | 27.13 | +0.3300 | +1.23% |
| 2025/10/24 | 26.8 | +0.1300 | +0.49% |
| 2025/10/23 | 26.67 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/10/22 | 26.66 | -0.0700 | -0.26% |
| 2025/10/21 | 26.73 | +0.0800 | +0.30% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
