境外
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
12.87
美元
+0.12 (0.94%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數 FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/01 | - | 配息 | 美元1,018萬 | 美元 | 15.9800 | +0.15 | +0.95% | -4.99% | +1.08% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2005/01/01 | - | 不配息 | 美元190萬 | 美元 | 18.9700 | +0.18 | +0.96% | -4.19% | +2.04% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元25萬 | 美元 | 12.8700 | +0.12 | +0.94% | -5.63% | +0.40% | 本頁基金 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 14.0000 | +0.13 | +0.94% | -5.33% | +0.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,281萬約台幣7.22億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數 FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index
參考ETF：亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.44% | -4.16% | 4/9 | 56% |
| 3個月 | -4.04% | -2.32% | 9/9 | -- |
| 6個月 | -3.41% | -2.52% | 9/9 | -- |
| 1年 | +0.40% | -1.50% | 6/9 | 33% |
| 3年 | -24.68% | -14.49% | 6/9 | 33% |
| 5年 | -- | -21.11% | -- | -- |
| 10年 | -- | +29.65% | -- | -- |
| 15年 | -- | +97.90% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數 FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index
參考ETF：亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -5.63% | -5.67% | 6/9 | 33% |
| 2023年 | -2.68% | -7.53% | 9/9 | -- |
| 2022年 | -15.83% | -1.49% | 6/9 | 33% |
| 2021年 | -- | +5.67% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -11.71% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +12.30% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +3.64% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +7.73% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +30.54% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -3.20% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +18.63% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -8.00% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +31.06% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -16.98% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +24.67% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +37.11% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -37.04% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-28.48%
(高點16.71 ➔ 低點11.95)
2022/04/05~2023/10/26
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/11
13個月反彈中，尚未回本
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
最大跌幅-7.21%
(高點1833.61 ➔ 低點1701.36)
2022/04/04~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/07回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
最大跌幅-32.00%
(高點1959.81 ➔ 低點1332.75)
2020/02/19~2020/03/20
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/11
57個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
最大跌幅-9.56%
(高點1735.78 ➔ 低點1569.79)
2018/08/20~2018/10/12
2018/08高點
2018/10低點
2個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
最大跌幅-27.52%
(高點1046.30 ➔ 低點758.35)
2011/01/05~2011/10/04
2011/01高點
2011/10低點
9個月下跌
2012/10回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
最大跌幅-51.76%
(高點944.77 ➔ 低點455.75)
2008/01/02~2008/10/10
2008/01高點
2008/10低點
9個月下跌
2010/10回原高點
24個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.69% | 14.38% |
| 3年 | 14.54% | 10.74% |
| 5年 | -- | 14.40% |
| 10年 | -- | 14.64% |
| 15年 | -- | 15.13% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
