境外
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
13.03
美元
+0.05 (0.39%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數 FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 2005/01/01 | - | 不配息 | 美元970萬 | 美元 | 16.9500 | +0.07 | +0.41% | +9.85% | +5.34% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金並無保證收益) | 2005/01/01 | - | 不配息 | 美元170萬 | 美元 | 20.2400 | +0.08 | +0.40% | +10.42% | +6.36% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元25萬 | 美元 | 13.0300 | +0.05 | +0.39% | +7.92% | +3.50% | 本頁基金 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 14.3700 | +0.06 | +0.42% | +8.56% | +4.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,311萬約台幣7.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.03 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/07/09 | 12.98 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/07/08 | 13.06 | -0.1400 | -1.06% |
| 2025/07/07 | 13.2 | -0.0900 | -0.68% |
| 2025/07/04 | 13.29 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/07/03 | 13.35 | +0.1000 | +0.75% |
| 2025/07/02 | 13.25 | +0.1300 | +0.99% |
| 2025/07/01 | 13.12 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/06/30 | 13.1 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/06/27 | 13.13 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 13.14 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/06/25 | 13.07 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/06/24 | 13.05 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/06/20 | 12.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/19 | 12.98 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/06/18 | 13.02 | +0.3000 | +2.36% |
| 2025/05/21 | 12.72 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/20 | 12.69 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 12.7 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 12.68 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 12.58 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/05/14 | 12.64 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/05/13 | 12.59 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/05/12 | 12.66 | -0.1000 | -0.78% |
| 2025/05/08 | 12.76 | -0.1700 | -1.31% |
| 2025/05/07 | 12.93 | +0.2800 | +2.21% |
| 2025/04/30 | 12.65 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/04/29 | 12.58 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/04/28 | 12.49 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/04/25 | 12.42 | -0.0200 | -0.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
