境外
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元
13.84
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數 FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2005/10/03 | - | 不配息 | 美元970萬 | 美元 | 18.6500 | +0.02 | +0.11% | +0.21% | +22.70% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2005/10/03 | - | 不配息 | 美元171萬 | 美元 | 22.3700 | +0.02 | +0.09% | +0.22% | +23.80% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 | 2005/10/03 | - | 月配 | 美元26萬 | 美元 | 13.8400 | +0.01 | +0.07% | +0.15% | +21.17% | 本頁基金 |
| A4 月配 美元 | 2005/10/03 | - | 月配 | 美元2萬 | 美元 | 15.4100 | +0.01 | +0.06% | +0.16% | +21.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,237萬約台幣6.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 13.84 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 13.83 | +0.0800 | +0.58% |
| 2026/01/05 | 13.75 | -0.1500 | -1.08% |
| 2025/12/29 | 13.9 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 13.91 | +0.1200 | +0.87% |
| 2025/12/22 | 13.79 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/19 | 13.8 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/18 | 13.79 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 13.77 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 13.79 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/12/15 | 13.83 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/12 | 13.81 | +0.1700 | +1.25% |
| 2025/12/11 | 13.64 | +0.1100 | +0.81% |
| 2025/12/10 | 13.53 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/09 | 13.54 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/08 | 13.56 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/12/05 | 13.62 | -0.0700 | -0.51% |
| 2025/12/04 | 13.69 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/12/03 | 13.72 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/12/02 | 13.68 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/12/01 | 13.72 | -0.1600 | -1.15% |
| 2025/11/28 | 13.88 | -0.0900 | -0.64% |
| 2025/11/27 | 13.97 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/11/26 | 13.93 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/11/25 | 13.85 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/11/24 | 13.77 | +0.1400 | +1.03% |
| 2025/11/21 | 13.63 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/11/20 | 13.69 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/11/19 | 13.71 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/11/18 | 13.73 | -0.2200 | -1.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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