境外
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
12.72
美元
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數 FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 2005/01/01 | - | 不配息 | 美元970萬 | 美元 | 16.3500 | +0.04 | +0.25% | +5.96% | +2.25% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金並無保證收益) | 2005/01/01 | - | 不配息 | 美元170萬 | 美元 | 19.5000 | +0.05 | +0.26% | +6.38% | +3.17% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元25萬 | 美元 | 12.7200 | +0.03 | +0.24% | +4.74% | +1.02% | 本頁基金 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 13.9800 | +0.04 | +0.29% | +5.17% | +1.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,311萬約台幣7.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.72 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/20 | 12.69 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 12.7 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 12.68 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 12.58 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/05/14 | 12.64 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/05/13 | 12.59 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/05/12 | 12.66 | -0.1000 | -0.78% |
| 2025/05/08 | 12.76 | -0.1700 | -1.31% |
| 2025/05/07 | 12.93 | +0.2800 | +2.21% |
| 2025/04/30 | 12.65 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/04/29 | 12.58 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/04/28 | 12.49 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/04/25 | 12.42 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/24 | 12.44 | -0.1100 | -0.88% |
| 2025/04/23 | 12.55 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/04/22 | 12.49 | +0.1500 | +1.22% |
| 2025/04/17 | 12.34 | +0.1000 | +0.82% |
| 2025/04/16 | 12.24 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/04/15 | 12.16 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 12.12 | +0.1200 | +1.00% |
| 2025/04/11 | 12 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/04/10 | 11.92 | +0.5000 | +4.38% |
| 2025/04/09 | 11.42 | -0.1300 | -1.13% |
| 2025/04/08 | 11.55 | +0.1000 | +0.87% |
| 2025/04/07 | 11.45 | -0.2700 | -2.30% |
| 2025/04/04 | 11.72 | -0.5400 | -4.40% |
| 2025/04/03 | 12.26 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/04/02 | 12.18 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/01 | 12.2 | +0.0200 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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