境外
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
12.87
美元
+0.12 (0.94%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數 FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/01 | - | 配息 | 美元1,018萬 | 美元 | 15.9800 | +0.15 | +0.95% | -4.99% | +1.08% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2005/01/01 | - | 不配息 | 美元190萬 | 美元 | 18.9700 | +0.18 | +0.96% | -4.19% | +2.04% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元25萬 | 美元 | 12.8700 | +0.12 | +0.94% | -5.63% | +0.40% | 本頁基金 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 14.0000 | +0.13 | +0.94% | -5.33% | +0.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,281萬約台幣7.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 12.87 | +0.1200 | +0.94% |
| 2024/11/18 | 12.75 | -0.0600 | -0.47% |
| 2024/11/15 | 12.81 | +0.0600 | +0.47% |
| 2024/11/14 | 12.75 | -0.1000 | -0.78% |
| 2024/11/13 | 12.85 | -0.1200 | -0.93% |
| 2024/11/12 | 12.97 | -0.0500 | -0.38% |
| 2024/11/11 | 13.02 | -0.0900 | -0.69% |
| 2024/11/08 | 13.11 | +0.0500 | +0.38% |
| 2024/11/07 | 13.06 | -0.0900 | -0.68% |
| 2024/11/06 | 13.15 | -0.1300 | -0.98% |
| 2024/11/05 | 13.28 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/11/04 | 13.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 13.26 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/30 | 13.27 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/10/29 | 13.24 | -0.0800 | -0.60% |
| 2024/10/28 | 13.32 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/10/25 | 13.29 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 13.28 | -0.0800 | -0.60% |
| 2024/10/23 | 13.36 | -0.0800 | -0.60% |
| 2024/10/22 | 13.44 | -0.2000 | -1.47% |
| 2024/10/21 | 13.64 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 13.69 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 13.68 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/10/16 | 13.65 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/10/15 | 13.69 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/14 | 13.72 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/11 | 13.74 | -0.0500 | -0.36% |
| 2024/10/10 | 13.79 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/10/09 | 13.83 | -0.0500 | -0.36% |
| 2024/10/08 | 13.88 | -0.1200 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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