境外
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
12.16
美元
+0.04 (0.33%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數 FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 2005/01/01 | - | 不配息 | 美元930萬 | 美元 | 15.5300 | +0.03 | +0.19% | +0.65% | -3.54% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金並無保證收益) | 2005/01/01 | - | 不配息 | 美元177萬 | 美元 | 18.5100 | +0.05 | +0.27% | +0.98% | -2.63% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元23萬 | 美元 | 12.1600 | +0.04 | +0.33% | +0.12% | -4.65% | 本頁基金 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 13.3300 | +0.03 | +0.23% | +0.28% | -4.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,235萬約台幣7.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 12.16 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 12.12 | +0.1200 | +1.00% |
| 2025/04/11 | 12 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/04/10 | 11.92 | +0.5000 | +4.38% |
| 2025/04/09 | 11.42 | -0.1300 | -1.13% |
| 2025/04/08 | 11.55 | +0.1000 | +0.87% |
| 2025/04/07 | 11.45 | -0.2700 | -2.30% |
| 2025/04/04 | 11.72 | -0.5400 | -4.40% |
| 2025/04/03 | 12.26 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/04/02 | 12.18 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/01 | 12.2 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 12.18 | -0.1400 | -1.14% |
| 2025/03/28 | 12.32 | -0.1100 | -0.88% |
| 2025/03/27 | 12.43 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/03/26 | 12.49 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/03/25 | 12.44 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/24 | 12.41 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/03/21 | 12.34 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 12.35 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/03/19 | 12.27 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/03/18 | 12.32 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/03/17 | 12.25 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/03/14 | 12.17 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/13 | 12.16 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/03/12 | 12.1 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/11 | 12.11 | -0.1200 | -0.98% |
| 2025/03/10 | 12.23 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/07 | 12.22 | -0.1800 | -1.45% |
| 2025/03/06 | 12.4 | +0.1100 | +0.90% |
| 2025/03/05 | 12.29 | +0.0400 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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