境外
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
12.87
美元
+0.12 (0.94%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數 FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/01 | - | 配息 | 美元1,018萬 | 美元 | 15.9800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 美元 | 2005/01/01 | - | 不配息 | 美元190萬 | 美元 | 18.9700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A5 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元25萬 | 美元 | 12.8700 | 2024-11-04 | 2024-11-20 | 0.077346 | 本頁基金 | |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 14.0000 | 2024-11-04 | 2024-11-20 | 0.059965 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2,281萬約台幣7.22億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5.8%，2023年共配息10次，累積配息率為5.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.8% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/20 | 0.077346 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/18 | 0.083322 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/20 | 0.082247 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/20 | 0.078531 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/19 | 0.073948 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/20 | 0.077278 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/20 | 0.08038 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/19 | 0.083444 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/20 | 0.079371 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/20 | 0.080973 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/04 | 2024/01/19 | 0.084324 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.8% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/20 | 0.079742 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/20 | 0.07527 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/20 | 0.080577 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/20 | 0.08 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/18 | 0.086434 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/20 | 0.084776 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/20 | 0.085623 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/19 | 0.090341 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/01 | 2023/04/20 | 0.088731 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/20 | 0.091481 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/20 | 0.09659 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
