境外
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元
64.07
歐元
-0.02 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE EPRA Nareit已開發歐洲淨報 酬指數 FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index
參考ETF
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 64.07 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/07/09 | 64.09 | +0.2700 | +0.42% |
| 2025/07/08 | 63.82 | -0.9500 | -1.47% |
| 2025/07/07 | 64.77 | +0.1700 | +0.26% |
| 2025/07/04 | 64.6 | -0.4800 | -0.74% |
| 2025/07/03 | 65.08 | -0.6200 | -0.94% |
| 2025/07/02 | 65.7 | -0.3800 | -0.58% |
| 2025/07/01 | 66.08 | -0.4500 | -0.68% |
| 2025/06/30 | 66.53 | +0.5000 | +0.76% |
| 2025/06/27 | 66.03 | +0.0800 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 65.95 | +0.2700 | +0.41% |
| 2025/06/25 | 65.68 | -0.6000 | -0.91% |
| 2025/06/24 | 66.28 | +0.5600 | +0.85% |
| 2025/06/20 | 65.72 | +0.2600 | +0.40% |
| 2025/06/19 | 65.46 | +0.4700 | +0.72% |
| 2025/06/18 | 64.99 | +1.2900 | +2.03% |
| 2025/05/21 | 63.7 | -0.6400 | -0.99% |
| 2025/05/20 | 64.34 | +1.1300 | +1.79% |
| 2025/05/19 | 63.21 | -0.4700 | -0.74% |
| 2025/05/16 | 63.68 | +1.1500 | +1.84% |
| 2025/05/15 | 62.53 | -0.1400 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 62.67 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 62.66 | +0.2900 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 62.37 | -1.2800 | -2.01% |
| 2025/05/08 | 63.65 | +0.7700 | +1.22% |
| 2025/05/07 | 62.88 | -0.6100 | -0.96% |
| 2025/05/06 | 63.49 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/05 | 63.48 | +0.2000 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 63.28 | +0.9200 | +1.48% |
| 2025/04/30 | 62.36 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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