境外
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元
63.7
歐元
-0.64 (-0.99%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA Nareit已開發歐洲淨報 酬指數 FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index
參考ETF
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 63.7 | -0.6400 | -0.99% |
| 2025/05/20 | 64.34 | +1.1300 | +1.79% |
| 2025/05/19 | 63.21 | -0.4700 | -0.74% |
| 2025/05/16 | 63.68 | +1.1500 | +1.84% |
| 2025/05/15 | 62.53 | -0.1400 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 62.67 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 62.66 | +0.2900 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 62.37 | -1.2800 | -2.01% |
| 2025/05/08 | 63.65 | +0.7700 | +1.22% |
| 2025/05/07 | 62.88 | -0.6100 | -0.96% |
| 2025/05/06 | 63.49 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/05 | 63.48 | +0.2000 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 63.28 | +0.9200 | +1.48% |
| 2025/04/30 | 62.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 62.36 | +0.8800 | +1.43% |
| 2025/04/28 | 61.48 | -0.3400 | -0.55% |
| 2025/04/25 | 61.82 | -0.2400 | -0.39% |
| 2025/04/24 | 62.06 | +0.5500 | +0.89% |
| 2025/04/23 | 61.51 | -0.0500 | -0.08% |
| 2025/04/22 | 61.56 | +1.2900 | +2.14% |
| 2025/04/17 | 60.27 | +0.1000 | +0.17% |
| 2025/04/16 | 60.17 | +0.8800 | +1.48% |
| 2025/04/15 | 59.29 | +1.7600 | +3.06% |
| 2025/04/14 | 57.53 | +1.4100 | +2.51% |
| 2025/04/11 | 56.12 | -0.9300 | -1.63% |
| 2025/04/10 | 57.05 | +3.4000 | +6.34% |
| 2025/04/09 | 53.65 | -1.9100 | -3.44% |
| 2025/04/08 | 55.56 | -0.1900 | -0.34% |
| 2025/04/07 | 55.75 | -4.2000 | -7.01% |
| 2025/04/04 | 59.95 | -1.0300 | -1.69% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
