境外
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險
41.63
美元
-0.41 (-0.98%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA Nareit已開發歐洲淨報 酬指數 FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index
參考ETF
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 41.63 | -0.4100 | -0.98% |
| 2025/05/20 | 42.04 | +0.7300 | +1.77% |
| 2025/05/19 | 41.31 | -0.3000 | -0.72% |
| 2025/05/16 | 41.61 | +0.7500 | +1.84% |
| 2025/05/15 | 40.86 | -0.0900 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 40.95 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 40.94 | +0.1800 | +0.44% |
| 2025/05/12 | 40.76 | -0.8200 | -1.97% |
| 2025/05/08 | 41.58 | +0.5100 | +1.24% |
| 2025/05/07 | 41.07 | -0.4000 | -0.96% |
| 2025/05/06 | 41.47 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/05 | 41.46 | +0.1300 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 41.33 | +0.6000 | +1.47% |
| 2025/04/30 | 40.73 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/04/29 | 40.72 | +0.5700 | +1.42% |
| 2025/04/28 | 40.15 | -0.2200 | -0.54% |
| 2025/04/25 | 40.37 | -0.1500 | -0.37% |
| 2025/04/24 | 40.52 | +0.3600 | +0.90% |
| 2025/04/23 | 40.16 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/04/22 | 40.2 | +0.8600 | +2.19% |
| 2025/04/17 | 39.34 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 39.27 | +0.5700 | +1.47% |
| 2025/04/15 | 38.7 | +1.1400 | +3.04% |
| 2025/04/14 | 37.56 | +0.9300 | +2.54% |
| 2025/04/11 | 36.63 | -0.5900 | -1.59% |
| 2025/04/10 | 37.22 | +2.2400 | +6.40% |
| 2025/04/09 | 34.98 | -1.2600 | -3.48% |
| 2025/04/08 | 36.24 | -0.1200 | -0.33% |
| 2025/04/07 | 36.36 | -2.7100 | -6.94% |
| 2025/04/04 | 39.07 | -0.6700 | -1.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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