境外
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險
43.65
美元
+0.19 (0.44%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE EPRA Nareit已開發歐洲淨報 酬指數 FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index
參考ETF
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 43.65 | +0.1900 | +0.44% |
| 2026/01/23 | 43.46 | +0.2800 | +0.65% |
| 2026/01/22 | 43.18 | +0.3700 | +0.86% |
| 2026/01/21 | 42.81 | -0.5400 | -1.25% |
| 2026/01/20 | 43.35 | -0.5900 | -1.34% |
| 2026/01/19 | 43.94 | -0.4000 | -0.90% |
| 2026/01/16 | 44.34 | +0.1900 | +0.43% |
| 2026/01/15 | 44.15 | +0.9400 | +2.18% |
| 2026/01/14 | 43.21 | -0.3500 | -0.80% |
| 2026/01/13 | 43.56 | -0.2600 | -0.59% |
| 2026/01/12 | 43.82 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/09 | 43.83 | -0.1400 | -0.32% |
| 2026/01/08 | 43.97 | +0.3900 | +0.89% |
| 2026/01/07 | 43.58 | +0.8800 | +2.06% |
| 2026/01/06 | 42.7 | +0.3600 | +0.85% |
| 2026/01/05 | 42.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 42.34 | -0.3300 | -0.77% |
| 2025/12/31 | 42.67 | +0.0900 | +0.21% |
| 2025/12/30 | 42.58 | +0.2700 | +0.64% |
| 2025/12/29 | 42.31 | +0.3300 | +0.79% |
| 2025/12/23 | 41.98 | +0.3700 | +0.89% |
| 2025/12/22 | 41.61 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 41.62 | -0.1400 | -0.34% |
| 2025/12/18 | 41.76 | +0.2500 | +0.60% |
| 2025/12/17 | 41.51 | +0.2800 | +0.68% |
| 2025/12/16 | 41.23 | -0.1000 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 41.33 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 41.31 | +0.2700 | +0.66% |
| 2025/12/11 | 41.04 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/12/10 | 41.09 | -0.3800 | -0.92% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
