境外
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險
39.4
美元
+0.51 (1.31%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE EPRA Nareit已開發歐洲淨報 酬指數 FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index
參考ETF
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 39.4 | +0.5100 | +1.31% |
| 2025/03/31 | 38.89 | -0.3600 | -0.92% |
| 2025/03/28 | 39.25 | +0.4900 | +1.26% |
| 2025/03/27 | 38.76 | +0.1500 | +0.39% |
| 2025/03/26 | 38.61 | -0.2100 | -0.54% |
| 2025/03/25 | 38.82 | +0.2300 | +0.60% |
| 2025/03/24 | 38.59 | -0.2800 | -0.72% |
| 2025/03/21 | 38.87 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/03/20 | 38.85 | +0.3100 | +0.80% |
| 2025/03/19 | 38.54 | -0.4300 | -1.10% |
| 2025/03/18 | 38.97 | +0.2300 | +0.59% |
| 2025/03/17 | 38.74 | +0.3400 | +0.89% |
| 2025/03/14 | 38.4 | +0.2400 | +0.63% |
| 2025/03/13 | 38.16 | -0.3800 | -0.99% |
| 2025/03/12 | 38.54 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/11 | 38.55 | -0.2500 | -0.64% |
| 2025/03/10 | 38.8 | +0.9300 | +2.46% |
| 2025/03/07 | 37.87 | -0.2100 | -0.55% |
| 2025/03/06 | 38.08 | -1.2800 | -3.25% |
| 2025/03/05 | 39.36 | -0.9200 | -2.28% |
| 2025/03/04 | 40.28 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 40.32 | -0.6100 | -1.49% |
| 2025/02/28 | 40.93 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/02/27 | 40.91 | -0.3600 | -0.87% |
| 2025/02/26 | 41.27 | +0.1300 | +0.32% |
| 2025/02/25 | 41.14 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/02/24 | 41.15 | +0.3100 | +0.76% |
| 2025/02/21 | 40.84 | +0.3200 | +0.79% |
| 2025/02/20 | 40.52 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 40.48 | -0.3100 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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