境外
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險
124.64
美元
-0.77 (-0.61%)
最新淨值(2025/04/24)
參考指標
羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元69.82億 | 日幣 | 9986.9600 | -63.22 | -0.63% | +0.30% | +2.06% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元13.32億 | 日幣 | 10322.9300 | -65.60 | -0.63% | +0.01% | +1.18% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元2,831萬 | 美元 | 72.1800 | -0.71 | -0.97% | +10.65% | +11.37% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元798萬 | 美元 | 81.8300 | -0.80 | -0.97% | +10.97% | +12.36% | 看詳情 |
| A2 美元避險 | 1981/08/01 | - | 不配息 | 美元580萬 | 美元 | 77.0500 | -0.48 | -0.62% | +1.45% | +5.56% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元183萬 | 美元 | 124.6400 | -0.77 | -0.61% | +1.69% | +6.42% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.09億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 124.64 | -0.7700 | -0.61% |
| 2025/04/23 | 125.41 | +1.3500 | +1.09% |
| 2025/04/22 | 124.06 | +3.4900 | +2.89% |
| 2025/04/17 | 120.57 | +1.1100 | +0.93% |
| 2025/04/16 | 119.46 | -0.6900 | -0.57% |
| 2025/04/15 | 120.15 | -0.2600 | -0.22% |
| 2025/04/14 | 120.41 | +1.0700 | +0.90% |
| 2025/04/11 | 119.34 | +2.7700 | +2.38% |
| 2025/04/10 | 116.57 | +3.6700 | +3.25% |
| 2025/04/09 | 112.9 | -3.0700 | -2.65% |
| 2025/04/08 | 115.97 | +5.4200 | +4.90% |
| 2025/04/07 | 110.55 | -3.3400 | -2.93% |
| 2025/04/04 | 113.89 | -8.0000 | -6.56% |
| 2025/04/03 | 121.89 | -2.1300 | -1.72% |
| 2025/04/02 | 124.02 | -0.6900 | -0.55% |
| 2025/04/01 | 124.71 | -0.2200 | -0.18% |
| 2025/03/31 | 124.93 | -3.2300 | -2.52% |
| 2025/03/28 | 128.16 | -1.1900 | -0.92% |
| 2025/03/27 | 129.35 | +0.1400 | +0.11% |
| 2025/03/26 | 129.21 | +0.9600 | +0.75% |
| 2025/03/25 | 128.25 | +0.6300 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 127.62 | -0.3300 | -0.26% |
| 2025/03/21 | 127.95 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/03/20 | 127.85 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/19 | 127.83 | +0.5100 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 127.32 | +0.9800 | +0.78% |
| 2025/03/17 | 126.34 | +1.3000 | +1.04% |
| 2025/03/14 | 125.04 | +0.8800 | +0.71% |
| 2025/03/13 | 124.16 | -0.3100 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 124.47 | +0.6700 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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