境外
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險
135.57
美元
-0.21 (-0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元70.81億 | 日幣 | 10779.3500 | -17.92 | -0.17% | +8.25% | +5.57% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元13.77億 | 日幣 | 11121.9700 | -18.75 | -0.17% | +7.75% | +4.65% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元2,973萬 | 美元 | 75.8200 | +0.14 | +0.18% | +16.23% | +13.95% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元845萬 | 美元 | 86.1100 | +0.16 | +0.19% | +16.78% | +14.94% | 看詳情 |
| A2 美元避險 | 1981/08/01 | - | 不配息 | 美元591萬 | 美元 | 83.6200 | -0.13 | -0.16% | +10.10% | +8.70% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元186萬 | 美元 | 135.5700 | -0.21 | -0.15% | +10.61% | +9.64% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.23億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 135.57 | -0.2100 | -0.15% |
| 2025/07/09 | 135.78 | +1.3600 | +1.01% |
| 2025/07/08 | 134.42 | +1.1500 | +0.86% |
| 2025/07/07 | 133.27 | -0.2400 | -0.18% |
| 2025/07/04 | 133.51 | +0.1500 | +0.11% |
| 2025/07/03 | 133.36 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 133.28 | -0.1200 | -0.09% |
| 2025/07/01 | 133.4 | -0.8200 | -0.61% |
| 2025/06/30 | 134.22 | +0.3100 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 133.91 | +0.8600 | +0.65% |
| 2025/06/26 | 133.05 | +0.9400 | +0.71% |
| 2025/06/25 | 132.11 | +0.5200 | +0.40% |
| 2025/06/24 | 131.59 | +0.7300 | +0.56% |
| 2025/06/20 | 130.86 | -0.2300 | -0.18% |
| 2025/06/19 | 131.09 | -0.2000 | -0.15% |
| 2025/06/18 | 131.29 | +2.9000 | +2.26% |
| 2025/05/21 | 128.39 | +0.2400 | +0.19% |
| 2025/05/20 | 128.15 | -0.6400 | -0.50% |
| 2025/05/19 | 128.79 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 128.88 | +0.3600 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 128.52 | -1.4000 | -1.08% |
| 2025/05/14 | 129.92 | -0.2400 | -0.18% |
| 2025/05/13 | 130.16 | -2.4200 | -1.83% |
| 2025/05/12 | 132.58 | +5.4600 | +4.30% |
| 2025/05/08 | 127.12 | -0.1400 | -0.11% |
| 2025/05/07 | 127.26 | +0.3500 | +0.28% |
| 2025/04/30 | 126.91 | +0.5200 | +0.41% |
| 2025/04/29 | 126.39 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/04/28 | 126.41 | +0.6700 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 125.74 | +1.1000 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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