境外
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險
128.39
美元
+0.24 (0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元70.81億 | 日幣 | 10267.0500 | +18.14 | +0.18% | +3.11% | +6.34% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元13.77億 | 日幣 | 10605.7800 | +18.49 | +0.17% | +2.75% | +5.44% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元2,973萬 | 美元 | 73.5400 | +0.58 | +0.79% | +12.74% | +15.19% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元845萬 | 美元 | 83.4200 | +0.66 | +0.80% | +13.13% | +16.20% | 看詳情 |
| A2 美元避險 | 1981/08/01 | - | 不配息 | 美元591萬 | 美元 | 79.3000 | +0.15 | +0.19% | +4.41% | +9.77% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元186萬 | 美元 | 128.3900 | +0.24 | +0.19% | +4.75% | +10.70% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.23億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 128.39 | +0.2400 | +0.19% |
| 2025/05/20 | 128.15 | -0.6400 | -0.50% |
| 2025/05/19 | 128.79 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 128.88 | +0.3600 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 128.52 | -1.4000 | -1.08% |
| 2025/05/14 | 129.92 | -0.2400 | -0.18% |
| 2025/05/13 | 130.16 | -2.4200 | -1.83% |
| 2025/05/12 | 132.58 | +5.4600 | +4.30% |
| 2025/05/08 | 127.12 | -0.1400 | -0.11% |
| 2025/05/07 | 127.26 | +0.3500 | +0.28% |
| 2025/04/30 | 126.91 | +0.5200 | +0.41% |
| 2025/04/29 | 126.39 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/04/28 | 126.41 | +0.6700 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 125.74 | +1.1000 | +0.88% |
| 2025/04/24 | 124.64 | -0.7700 | -0.61% |
| 2025/04/23 | 125.41 | +1.3500 | +1.09% |
| 2025/04/22 | 124.06 | +3.4900 | +2.89% |
| 2025/04/17 | 120.57 | +1.1100 | +0.93% |
| 2025/04/16 | 119.46 | -0.6900 | -0.57% |
| 2025/04/15 | 120.15 | -0.2600 | -0.22% |
| 2025/04/14 | 120.41 | +1.0700 | +0.90% |
| 2025/04/11 | 119.34 | +2.7700 | +2.38% |
| 2025/04/10 | 116.57 | +3.6700 | +3.25% |
| 2025/04/09 | 112.9 | -3.0700 | -2.65% |
| 2025/04/08 | 115.97 | +5.4200 | +4.90% |
| 2025/04/07 | 110.55 | -3.3400 | -2.93% |
| 2025/04/04 | 113.89 | -8.0000 | -6.56% |
| 2025/04/03 | 121.89 | -2.1300 | -1.72% |
| 2025/04/02 | 124.02 | -0.6900 | -0.55% |
| 2025/04/01 | 124.71 | -0.2200 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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