境外
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險
171.66
美元
-2.80 (-1.60%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元80.19億 | 日幣 | 13398.5100 | -222.08 | -1.63% | +3.38% | +33.59% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元15.95億 | 日幣 | 13757.9000 | -229.09 | -1.64% | +3.31% | +32.43% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元3,154萬 | 美元 | 89.1900 | +1.07 | +1.21% | +5.15% | +32.66% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元991萬 | 美元 | 101.7800 | +1.23 | +1.22% | +5.22% | +33.83% | 看詳情 |
| A2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元757萬 | 美元 | 105.4400 | -1.73 | -1.61% | +3.58% | +37.36% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元242萬 | 美元 | 171.6600 | -2.80 | -1.60% | +3.75% | +38.47% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣99.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 171.66 | -2.8000 | -1.60% |
| 2026/01/23 | 174.46 | +0.9000 | +0.52% |
| 2026/01/22 | 173.56 | +2.0600 | +1.20% |
| 2026/01/21 | 171.5 | -1.3900 | -0.80% |
| 2026/01/20 | 172.89 | -1.1400 | -0.66% |
| 2026/01/19 | 174.03 | +0.6300 | +0.36% |
| 2026/01/16 | 173.4 | +0.5600 | +0.32% |
| 2026/01/15 | 172.84 | +2.1400 | +1.25% |
| 2026/01/14 | 170.7 | +0.1800 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 170.52 | -4.3200 | -2.47% |
| 2026/01/12 | 174.84 | +5.7000 | +3.37% |
| 2026/01/09 | 169.14 | +0.2500 | +0.15% |
| 2026/01/08 | 168.89 | -0.1200 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 169.01 | +0.1700 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 168.84 | +2.2100 | +1.33% |
| 2026/01/05 | 166.63 | +1.1800 | +0.71% |
| 2025/12/29 | 165.45 | +1.5500 | +0.95% |
| 2025/12/23 | 163.9 | +0.5800 | +0.36% |
| 2025/12/22 | 163.32 | +0.1600 | +0.10% |
| 2025/12/19 | 163.16 | +1.7200 | +1.07% |
| 2025/12/18 | 161.44 | +0.4900 | +0.30% |
| 2025/12/17 | 160.95 | -1.1000 | -0.68% |
| 2025/12/16 | 162.05 | -0.8900 | -0.55% |
| 2025/12/15 | 162.94 | +0.7400 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 162.2 | +1.9100 | +1.19% |
| 2025/12/11 | 160.29 | -2.5400 | -1.56% |
| 2025/12/10 | 162.83 | +1.5300 | +0.95% |
| 2025/12/09 | 161.3 | -1.3200 | -0.81% |
| 2025/12/08 | 162.62 | +1.6700 | +1.04% |
| 2025/12/05 | 160.95 | +0.1400 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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