境外
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓
10605.78
日幣
+18.49 (0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元70.81億 | 日幣 | 10267.0500 | +18.14 | +0.18% | +3.11% | +6.34% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元13.77億 | 日幣 | 10605.7800 | +18.49 | +0.17% | +2.75% | +5.44% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元2,973萬 | 美元 | 73.5400 | +0.58 | +0.79% | +12.74% | +15.19% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元845萬 | 美元 | 83.4200 | +0.66 | +0.80% | +13.13% | +16.20% | 看詳情 |
| A2 美元避險 | 1981/08/01 | - | 不配息 | 美元591萬 | 美元 | 79.3000 | +0.15 | +0.19% | +4.41% | +9.77% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元186萬 | 美元 | 128.3900 | +0.24 | +0.19% | +4.75% | +10.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.23億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10605.78 | +18.4900 | +0.17% |
| 2025/05/20 | 10587.29 | -50.5700 | -0.48% |
| 2025/05/19 | 10637.86 | -16.1200 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 10653.98 | +29.9600 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 10624.02 | -123.3500 | -1.15% |
| 2025/05/14 | 10747.37 | -20.8800 | -0.19% |
| 2025/05/13 | 10768.25 | -222.0600 | -2.02% |
| 2025/05/12 | 10990.31 | +486.1800 | +4.63% |
| 2025/05/08 | 10504.13 | -17.3400 | -0.16% |
| 2025/05/07 | 10521.47 | +18.1100 | +0.17% |
| 2025/04/30 | 10503.36 | +41.7600 | +0.40% |
| 2025/04/29 | 10461.6 | -2.8900 | -0.03% |
| 2025/04/28 | 10464.49 | +49.4200 | +0.47% |
| 2025/04/25 | 10415.07 | +92.1400 | +0.89% |
| 2025/04/24 | 10322.93 | -65.6000 | -0.63% |
| 2025/04/23 | 10388.53 | +117.1600 | +1.14% |
| 2025/04/22 | 10271.37 | +280.8500 | +2.81% |
| 2025/04/17 | 9990.52 | +89.2900 | +0.90% |
| 2025/04/16 | 9901.23 | -56.5900 | -0.57% |
| 2025/04/15 | 9957.82 | -24.4500 | -0.24% |
| 2025/04/14 | 9982.27 | +84.2100 | +0.85% |
| 2025/04/11 | 9898.06 | +225.2000 | +2.33% |
| 2025/04/10 | 9672.86 | +300.8700 | +3.21% |
| 2025/04/09 | 9371.99 | -254.7000 | -2.65% |
| 2025/04/08 | 9626.69 | +443.1700 | +4.83% |
| 2025/04/07 | 9183.52 | -288.4500 | -3.05% |
| 2025/04/04 | 9471.97 | -659.5500 | -6.51% |
| 2025/04/03 | 10131.52 | -174.5500 | -1.69% |
| 2025/04/02 | 10306.07 | -56.5900 | -0.55% |
| 2025/04/01 | 10362.66 | -21.2600 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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