境外
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓
10322.93
日幣
-65.60 (-0.63%)
最新淨值(2025/04/24)
參考指標
羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元69.82億 | 日幣 | 9986.9600 | -63.22 | -0.63% | +0.30% | +2.06% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元13.32億 | 日幣 | 10322.9300 | -65.60 | -0.63% | +0.01% | +1.18% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元2,831萬 | 美元 | 72.1800 | -0.71 | -0.97% | +10.65% | +11.37% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元798萬 | 美元 | 81.8300 | -0.80 | -0.97% | +10.97% | +12.36% | 看詳情 |
| A2 美元避險 | 1981/08/01 | - | 不配息 | 美元580萬 | 美元 | 77.0500 | -0.48 | -0.62% | +1.45% | +5.56% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元183萬 | 美元 | 124.6400 | -0.77 | -0.61% | +1.69% | +6.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.09億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 10322.93 | -65.6000 | -0.63% |
| 2025/04/23 | 10388.53 | +117.1600 | +1.14% |
| 2025/04/22 | 10271.37 | +280.8500 | +2.81% |
| 2025/04/17 | 9990.52 | +89.2900 | +0.90% |
| 2025/04/16 | 9901.23 | -56.5900 | -0.57% |
| 2025/04/15 | 9957.82 | -24.4500 | -0.24% |
| 2025/04/14 | 9982.27 | +84.2100 | +0.85% |
| 2025/04/11 | 9898.06 | +225.2000 | +2.33% |
| 2025/04/10 | 9672.86 | +300.8700 | +3.21% |
| 2025/04/09 | 9371.99 | -254.7000 | -2.65% |
| 2025/04/08 | 9626.69 | +443.1700 | +4.83% |
| 2025/04/07 | 9183.52 | -288.4500 | -3.05% |
| 2025/04/04 | 9471.97 | -659.5500 | -6.51% |
| 2025/04/03 | 10131.52 | -174.5500 | -1.69% |
| 2025/04/02 | 10306.07 | -56.5900 | -0.55% |
| 2025/04/01 | 10362.66 | -21.2600 | -0.20% |
| 2025/03/31 | 10383.92 | -269.5900 | -2.53% |
| 2025/03/28 | 10653.51 | -101.6000 | -0.94% |
| 2025/03/27 | 10755.11 | +7.4300 | +0.07% |
| 2025/03/26 | 10747.68 | +80.4200 | +0.75% |
| 2025/03/25 | 10667.26 | +52.4600 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 10614.8 | -32.4600 | -0.30% |
| 2025/03/21 | 10647.26 | +7.3200 | +0.07% |
| 2025/03/20 | 10639.94 | -0.4300 | 0.00% |
| 2025/03/19 | 10640.37 | +39.1100 | +0.37% |
| 2025/03/18 | 10601.26 | +84.8900 | +0.81% |
| 2025/03/17 | 10516.37 | +103.7600 | +1.00% |
| 2025/03/14 | 10412.61 | +72.6100 | +0.70% |
| 2025/03/13 | 10340 | -27.8800 | -0.27% |
| 2025/03/12 | 10367.88 | +51.2200 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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