境外
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓
11121.97
日幣
-18.75 (-0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元70.81億 | 日幣 | 10779.3500 | -17.92 | -0.17% | +8.25% | +5.57% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元13.77億 | 日幣 | 11121.9700 | -18.75 | -0.17% | +7.75% | +4.65% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元2,973萬 | 美元 | 75.8200 | +0.14 | +0.18% | +16.23% | +13.95% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元845萬 | 美元 | 86.1100 | +0.16 | +0.19% | +16.78% | +14.94% | 看詳情 |
| A2 美元避險 | 1981/08/01 | - | 不配息 | 美元591萬 | 美元 | 83.6200 | -0.13 | -0.16% | +10.10% | +8.70% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元186萬 | 美元 | 135.5700 | -0.21 | -0.15% | +10.61% | +9.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.23億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11121.97 | -18.7500 | -0.17% |
| 2025/07/09 | 11140.72 | +110.0800 | +1.00% |
| 2025/07/08 | 11030.64 | +94.1500 | +0.86% |
| 2025/07/07 | 10936.49 | -23.5600 | -0.21% |
| 2025/07/04 | 10960.05 | +10.5300 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 10949.52 | +4.2300 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 10945.29 | -10.9800 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 10956.27 | -68.4500 | -0.62% |
| 2025/06/30 | 11024.72 | +20.8700 | +0.19% |
| 2025/06/27 | 11003.85 | +70.2600 | +0.64% |
| 2025/06/26 | 10933.59 | +72.5600 | +0.67% |
| 2025/06/25 | 10861.03 | +43.1900 | +0.40% |
| 2025/06/24 | 10817.84 | +54.4800 | +0.51% |
| 2025/06/20 | 10763.36 | -23.3100 | -0.22% |
| 2025/06/19 | 10786.67 | -17.7600 | -0.16% |
| 2025/06/18 | 10804.43 | +198.6500 | +1.87% |
| 2025/05/21 | 10605.78 | +18.4900 | +0.17% |
| 2025/05/20 | 10587.29 | -50.5700 | -0.48% |
| 2025/05/19 | 10637.86 | -16.1200 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 10653.98 | +29.9600 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 10624.02 | -123.3500 | -1.15% |
| 2025/05/14 | 10747.37 | -20.8800 | -0.19% |
| 2025/05/13 | 10768.25 | -222.0600 | -2.02% |
| 2025/05/12 | 10990.31 | +486.1800 | +4.63% |
| 2025/05/08 | 10504.13 | -17.3400 | -0.16% |
| 2025/05/07 | 10521.47 | +18.1100 | +0.17% |
| 2025/04/30 | 10503.36 | +41.7600 | +0.40% |
| 2025/04/29 | 10461.6 | -2.8900 | -0.03% |
| 2025/04/28 | 10464.49 | +49.4200 | +0.47% |
| 2025/04/25 | 10415.07 | +92.1400 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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