境外
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓
10270
日幣
-30.27 (-0.29%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元62.69億 | 日幣 | 9913.9400 | -29.00 | -0.29% | -0.44% | +2.22% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元16.96億 | 日幣 | 10270.0000 | -30.27 | -0.29% | -0.50% | +1.33% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元2,756萬 | 美元 | 65.3500 | -0.48 | -0.73% | +0.18% | -4.32% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元779萬 | 美元 | 73.9200 | -0.54 | -0.73% | +0.24% | -3.47% | 看詳情 |
| A2 美元避險 | 1981/08/01 | - | 不配息 | 美元563萬 | 美元 | 75.8200 | -0.20 | -0.26% | -0.17% | +5.95% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元179萬 | 美元 | 122.4400 | -0.33 | -0.27% | -0.11% | +6.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.92億約台幣94.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 10270 | -30.2700 | -0.29% |
| 2025/01/22 | 10300.27 | +27.8300 | +0.27% |
| 2025/01/21 | 10272.44 | +87.7800 | +0.86% |
| 2025/01/20 | 10184.66 | +57.4700 | +0.57% |
| 2025/01/17 | 10127.19 | +18.6300 | +0.18% |
| 2025/01/16 | 10108.56 | +34.8700 | +0.35% |
| 2025/01/15 | 10073.69 | -20.9900 | -0.21% |
| 2025/01/14 | 10094.68 | +95.4700 | +0.95% |
| 2025/01/13 | 9999.21 | -225.0100 | -2.20% |
| 2025/01/10 | 10224.22 | -62.7300 | -0.61% |
| 2025/01/09 | 10286.95 | -24.2500 | -0.24% |
| 2025/01/08 | 10311.2 | -57.2400 | -0.55% |
| 2025/01/07 | 10368.44 | +139.4000 | +1.36% |
| 2025/01/06 | 10229.04 | -93.0500 | -0.90% |
| 2024/12/27 | 10322.09 | +104.4700 | +1.02% |
| 2024/12/23 | 10217.62 | +77.0900 | +0.76% |
| 2024/12/20 | 10140.53 | +20.4300 | +0.20% |
| 2024/12/19 | 10120.1 | +35.0400 | +0.35% |
| 2024/12/18 | 10085.06 | +17.7500 | +0.18% |
| 2024/12/17 | 10067.31 | +17.9100 | +0.18% |
| 2024/12/16 | 10049.4 | -18.5700 | -0.18% |
| 2024/12/13 | 10067.97 | -51.4600 | -0.51% |
| 2024/12/12 | 10119.43 | +13.1500 | +0.13% |
| 2024/12/11 | 10106.28 | +4.9600 | +0.05% |
| 2024/12/10 | 10101.32 | +13.6700 | +0.14% |
| 2024/12/09 | 10087.65 | +133.6600 | +1.34% |
| 2024/12/06 | 9953.99 | -15.5800 | -0.16% |
| 2024/12/05 | 9969.57 | +5.4400 | +0.05% |
| 2024/12/04 | 9964.13 | -18.8000 | -0.19% |
| 2024/12/03 | 9982.93 | +121.5700 | +1.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
