境外
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險
75.82
美元
-0.20 (-0.26%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元62.69億 | 日幣 | 9913.9400 | -29.00 | -0.29% | -0.44% | +2.22% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元16.96億 | 日幣 | 10270.0000 | -30.27 | -0.29% | -0.50% | +1.33% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元2,756萬 | 美元 | 65.3500 | -0.48 | -0.73% | +0.18% | -4.32% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元779萬 | 美元 | 73.9200 | -0.54 | -0.73% | +0.24% | -3.47% | 看詳情 |
| A2 美元避險 | 1981/08/01 | - | 不配息 | 美元563萬 | 美元 | 75.8200 | -0.20 | -0.26% | -0.17% | +5.95% | 本頁基金 |
| I2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元179萬 | 美元 | 122.4400 | -0.33 | -0.27% | -0.11% | +6.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.92億約台幣94.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 75.82 | -0.2000 | -0.26% |
| 2025/01/22 | 76.02 | +0.2200 | +0.29% |
| 2025/01/21 | 75.8 | +0.6400 | +0.85% |
| 2025/01/20 | 75.16 | +0.4400 | +0.59% |
| 2025/01/17 | 74.72 | +0.1600 | +0.21% |
| 2025/01/16 | 74.56 | +0.2800 | +0.38% |
| 2025/01/15 | 74.28 | -0.1300 | -0.17% |
| 2025/01/14 | 74.41 | +0.6800 | +0.92% |
| 2025/01/13 | 73.73 | -1.6400 | -2.18% |
| 2025/01/10 | 75.37 | -0.4500 | -0.59% |
| 2025/01/09 | 75.82 | -0.1700 | -0.22% |
| 2025/01/08 | 75.99 | -0.4100 | -0.54% |
| 2025/01/07 | 76.4 | +1.0300 | +1.37% |
| 2025/01/06 | 75.37 | -0.5800 | -0.76% |
| 2024/12/27 | 75.95 | +0.8100 | +1.08% |
| 2024/12/23 | 75.14 | +0.5900 | +0.79% |
| 2024/12/20 | 74.55 | +0.1700 | +0.23% |
| 2024/12/19 | 74.38 | +0.2600 | +0.35% |
| 2024/12/18 | 74.12 | +0.1500 | +0.20% |
| 2024/12/17 | 73.97 | +0.1100 | +0.15% |
| 2024/12/16 | 73.86 | -0.1000 | -0.14% |
| 2024/12/13 | 73.96 | -0.3700 | -0.50% |
| 2024/12/12 | 74.33 | +0.1100 | +0.15% |
| 2024/12/11 | 74.22 | +0.0500 | +0.07% |
| 2024/12/10 | 74.17 | +0.0900 | +0.12% |
| 2024/12/09 | 74.08 | +1.0100 | +1.38% |
| 2024/12/06 | 73.07 | -0.1000 | -0.14% |
| 2024/12/05 | 73.17 | +0.0600 | +0.08% |
| 2024/12/04 | 73.11 | -0.1300 | -0.18% |
| 2024/12/03 | 73.24 | +0.9100 | +1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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