境外
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險
83.62
美元
-0.13 (-0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元70.81億 | 日幣 | 10779.3500 | -17.92 | -0.17% | +8.25% | +5.57% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元13.77億 | 日幣 | 11121.9700 | -18.75 | -0.17% | +7.75% | +4.65% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元2,973萬 | 美元 | 75.8200 | +0.14 | +0.18% | +16.23% | +13.95% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元845萬 | 美元 | 86.1100 | +0.16 | +0.19% | +16.78% | +14.94% | 看詳情 |
| A2 美元避險 | 1981/08/01 | - | 不配息 | 美元591萬 | 美元 | 83.6200 | -0.13 | -0.16% | +10.10% | +8.70% | 本頁基金 |
| I2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元186萬 | 美元 | 135.5700 | -0.21 | -0.15% | +10.61% | +9.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.23億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 83.62 | -0.1300 | -0.16% |
| 2025/07/09 | 83.75 | +0.8400 | +1.01% |
| 2025/07/08 | 82.91 | +0.7000 | +0.85% |
| 2025/07/07 | 82.21 | -0.1500 | -0.18% |
| 2025/07/04 | 82.36 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/07/03 | 82.27 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/07/02 | 82.23 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/07/01 | 82.3 | -0.5100 | -0.62% |
| 2025/06/30 | 82.81 | +0.1900 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 82.62 | +0.5300 | +0.65% |
| 2025/06/26 | 82.09 | +0.5800 | +0.71% |
| 2025/06/25 | 81.51 | +0.3100 | +0.38% |
| 2025/06/24 | 81.2 | +0.4500 | +0.56% |
| 2025/06/20 | 80.75 | -0.1500 | -0.19% |
| 2025/06/19 | 80.9 | -0.1200 | -0.15% |
| 2025/06/18 | 81.02 | +1.7200 | +2.17% |
| 2025/05/21 | 79.3 | +0.1500 | +0.19% |
| 2025/05/20 | 79.15 | -0.3800 | -0.48% |
| 2025/05/19 | 79.53 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 79.61 | +0.2200 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 79.39 | -0.9100 | -1.13% |
| 2025/05/14 | 80.3 | -0.1300 | -0.16% |
| 2025/05/13 | 80.43 | -1.5900 | -1.94% |
| 2025/05/12 | 82.02 | +3.4800 | +4.43% |
| 2025/05/08 | 78.54 | -0.1200 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 78.66 | +0.2100 | +0.27% |
| 2025/04/30 | 78.45 | +0.3100 | +0.40% |
| 2025/04/29 | 78.14 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/28 | 78.15 | +0.3900 | +0.50% |
| 2025/04/25 | 77.76 | +0.7100 | +0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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