境外
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險
77.05
美元
-0.48 (-0.62%)
最新淨值(2025/04/24)
參考指標
羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元69.82億 | 日幣 | 9986.9600 | -63.22 | -0.63% | +0.30% | +2.06% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元13.32億 | 日幣 | 10322.9300 | -65.60 | -0.63% | +0.01% | +1.18% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元2,831萬 | 美元 | 72.1800 | -0.71 | -0.97% | +10.65% | +11.37% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元798萬 | 美元 | 81.8300 | -0.80 | -0.97% | +10.97% | +12.36% | 看詳情 |
| A2 美元避險 | 1981/08/01 | - | 不配息 | 美元580萬 | 美元 | 77.0500 | -0.48 | -0.62% | +1.45% | +5.56% | 本頁基金 |
| I2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元183萬 | 美元 | 124.6400 | -0.77 | -0.61% | +1.69% | +6.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.09億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 77.05 | -0.4800 | -0.62% |
| 2025/04/23 | 77.53 | +0.8300 | +1.08% |
| 2025/04/22 | 76.7 | +2.1900 | +2.94% |
| 2025/04/17 | 74.51 | +0.6900 | +0.93% |
| 2025/04/16 | 73.82 | -0.4300 | -0.58% |
| 2025/04/15 | 74.25 | -0.1700 | -0.23% |
| 2025/04/14 | 74.42 | +0.6400 | +0.87% |
| 2025/04/11 | 73.78 | +1.7300 | +2.40% |
| 2025/04/10 | 72.05 | +2.2700 | +3.25% |
| 2025/04/09 | 69.78 | -1.9100 | -2.66% |
| 2025/04/08 | 71.69 | +3.3200 | +4.86% |
| 2025/04/07 | 68.37 | -2.0300 | -2.88% |
| 2025/04/04 | 70.4 | -4.9500 | -6.57% |
| 2025/04/03 | 75.35 | -1.3200 | -1.72% |
| 2025/04/02 | 76.67 | -0.4200 | -0.54% |
| 2025/04/01 | 77.09 | -0.1500 | -0.19% |
| 2025/03/31 | 77.24 | -2.0000 | -2.52% |
| 2025/03/28 | 79.24 | -0.7400 | -0.93% |
| 2025/03/27 | 79.98 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/03/26 | 79.91 | +0.6100 | +0.77% |
| 2025/03/25 | 79.3 | +0.3900 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 78.91 | -0.2100 | -0.27% |
| 2025/03/21 | 79.12 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/03/20 | 79.06 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 79.05 | +0.3200 | +0.41% |
| 2025/03/18 | 78.73 | +0.5900 | +0.76% |
| 2025/03/17 | 78.14 | +0.8100 | +1.05% |
| 2025/03/14 | 77.33 | +0.5400 | +0.70% |
| 2025/03/13 | 76.79 | -0.1900 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 76.98 | +0.3800 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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