境外
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險
105.44
美元
-1.73 (-1.61%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元80.19億 | 日幣 | 13398.5100 | -222.08 | -1.63% | +3.38% | +33.59% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元15.95億 | 日幣 | 13757.9000 | -229.09 | -1.64% | +3.31% | +32.43% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元3,154萬 | 美元 | 89.1900 | +1.07 | +1.21% | +5.15% | +32.66% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元991萬 | 美元 | 101.7800 | +1.23 | +1.22% | +5.22% | +33.83% | 看詳情 |
| A2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元757萬 | 美元 | 105.4400 | -1.73 | -1.61% | +3.58% | +37.36% | 本頁基金 |
| I2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元242萬 | 美元 | 171.6600 | -2.80 | -1.60% | +3.75% | +38.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣99.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 105.44 | -1.7300 | -1.61% |
| 2026/01/23 | 107.17 | +0.5600 | +0.53% |
| 2026/01/22 | 106.61 | +1.2800 | +1.22% |
| 2026/01/21 | 105.33 | -0.8700 | -0.82% |
| 2026/01/20 | 106.2 | -0.7300 | -0.68% |
| 2026/01/19 | 106.93 | +0.4300 | +0.40% |
| 2026/01/16 | 106.5 | +0.3400 | +0.32% |
| 2026/01/15 | 106.16 | +1.3300 | +1.27% |
| 2026/01/14 | 104.83 | +0.0600 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 104.77 | -2.8400 | -2.64% |
| 2026/01/12 | 107.61 | +3.6200 | +3.48% |
| 2026/01/09 | 103.99 | +0.1100 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 103.88 | -0.1200 | -0.12% |
| 2026/01/07 | 104 | +0.1400 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 103.86 | +1.3400 | +1.31% |
| 2026/01/05 | 102.52 | +0.7200 | +0.71% |
| 2025/12/29 | 101.8 | +0.9600 | +0.95% |
| 2025/12/23 | 100.84 | +0.3300 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 100.51 | +0.1400 | +0.14% |
| 2025/12/19 | 100.37 | +1.0300 | +1.04% |
| 2025/12/18 | 99.34 | +0.3000 | +0.30% |
| 2025/12/17 | 99.04 | -0.6900 | -0.69% |
| 2025/12/16 | 99.73 | -0.4900 | -0.49% |
| 2025/12/15 | 100.22 | +0.4100 | +0.41% |
| 2025/12/12 | 99.81 | +1.1500 | +1.17% |
| 2025/12/11 | 98.66 | -1.5700 | -1.57% |
| 2025/12/10 | 100.23 | +0.9600 | +0.97% |
| 2025/12/09 | 99.27 | -0.8300 | -0.83% |
| 2025/12/08 | 100.1 | +1.0100 | +1.02% |
| 2025/12/05 | 99.09 | +0.1200 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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