境外
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險
79.3
美元
+0.15 (0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元70.81億 | 日幣 | 10267.0500 | +18.14 | +0.18% | +3.11% | +6.34% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元13.77億 | 日幣 | 10605.7800 | +18.49 | +0.17% | +2.75% | +5.44% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元2,973萬 | 美元 | 73.5400 | +0.58 | +0.79% | +12.74% | +15.19% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元845萬 | 美元 | 83.4200 | +0.66 | +0.80% | +13.13% | +16.20% | 看詳情 |
| A2 美元避險 | 1981/08/01 | - | 不配息 | 美元591萬 | 美元 | 79.3000 | +0.15 | +0.19% | +4.41% | +9.77% | 本頁基金 |
| I2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元186萬 | 美元 | 128.3900 | +0.24 | +0.19% | +4.75% | +10.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.23億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 79.3 | +0.1500 | +0.19% |
| 2025/05/20 | 79.15 | -0.3800 | -0.48% |
| 2025/05/19 | 79.53 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 79.61 | +0.2200 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 79.39 | -0.9100 | -1.13% |
| 2025/05/14 | 80.3 | -0.1300 | -0.16% |
| 2025/05/13 | 80.43 | -1.5900 | -1.94% |
| 2025/05/12 | 82.02 | +3.4800 | +4.43% |
| 2025/05/08 | 78.54 | -0.1200 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 78.66 | +0.2100 | +0.27% |
| 2025/04/30 | 78.45 | +0.3100 | +0.40% |
| 2025/04/29 | 78.14 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/28 | 78.15 | +0.3900 | +0.50% |
| 2025/04/25 | 77.76 | +0.7100 | +0.92% |
| 2025/04/24 | 77.05 | -0.4800 | -0.62% |
| 2025/04/23 | 77.53 | +0.8300 | +1.08% |
| 2025/04/22 | 76.7 | +2.1900 | +2.94% |
| 2025/04/17 | 74.51 | +0.6900 | +0.93% |
| 2025/04/16 | 73.82 | -0.4300 | -0.58% |
| 2025/04/15 | 74.25 | -0.1700 | -0.23% |
| 2025/04/14 | 74.42 | +0.6400 | +0.87% |
| 2025/04/11 | 73.78 | +1.7300 | +2.40% |
| 2025/04/10 | 72.05 | +2.2700 | +3.25% |
| 2025/04/09 | 69.78 | -1.9100 | -2.66% |
| 2025/04/08 | 71.69 | +3.3200 | +4.86% |
| 2025/04/07 | 68.37 | -2.0300 | -2.88% |
| 2025/04/04 | 70.4 | -4.9500 | -6.57% |
| 2025/04/03 | 75.35 | -1.3200 | -1.72% |
| 2025/04/02 | 76.67 | -0.4200 | -0.54% |
| 2025/04/01 | 77.09 | -0.1500 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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