境外
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元
89.19
美元
+1.07 (1.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元80.19億 | 日幣 | 13398.5100 | -222.08 | -1.63% | +3.38% | +33.59% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元15.95億 | 日幣 | 13757.9000 | -229.09 | -1.64% | +3.31% | +32.43% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元3,154萬 | 美元 | 89.1900 | +1.07 | +1.21% | +5.15% | +32.66% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元991萬 | 美元 | 101.7800 | +1.23 | +1.22% | +5.22% | +33.83% | 看詳情 |
| A2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元757萬 | 美元 | 105.4400 | -1.73 | -1.61% | +3.58% | +37.36% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元242萬 | 美元 | 171.6600 | -2.80 | -1.60% | +3.75% | +38.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣99.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 89.19 | +1.0700 | +1.21% |
| 2026/01/23 | 88.12 | +0.7000 | +0.80% |
| 2026/01/22 | 87.42 | +0.6600 | +0.76% |
| 2026/01/21 | 86.76 | -0.8300 | -0.95% |
| 2026/01/20 | 87.59 | -0.4100 | -0.47% |
| 2026/01/19 | 88 | +0.3500 | +0.40% |
| 2026/01/16 | 87.65 | +0.5300 | +0.61% |
| 2026/01/15 | 87.12 | +1.0500 | +1.22% |
| 2026/01/14 | 86.07 | +0.2100 | +0.24% |
| 2026/01/13 | 85.86 | -3.0700 | -3.45% |
| 2026/01/12 | 88.93 | +3.0200 | +3.52% |
| 2026/01/09 | 85.91 | -0.3700 | -0.43% |
| 2026/01/08 | 86.28 | -0.2400 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 86.52 | +0.0700 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 86.45 | +1.2000 | +1.41% |
| 2026/01/05 | 85.25 | +0.4300 | +0.51% |
| 2025/12/29 | 84.82 | +0.5100 | +0.60% |
| 2025/12/23 | 84.31 | +1.0300 | +1.24% |
| 2025/12/22 | 83.28 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 83.25 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 83.2 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 83.09 | -1.0000 | -1.19% |
| 2025/12/16 | 84.09 | -0.3500 | -0.41% |
| 2025/12/15 | 84.44 | +0.8700 | +1.04% |
| 2025/12/12 | 83.57 | +0.8800 | +1.06% |
| 2025/12/11 | 82.69 | -0.8300 | -0.99% |
| 2025/12/10 | 83.52 | +0.5100 | +0.61% |
| 2025/12/09 | 83.01 | -1.0200 | -1.21% |
| 2025/12/08 | 84.03 | +0.6000 | +0.72% |
| 2025/12/05 | 83.43 | -0.2400 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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