境外
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元
75.82
美元
+0.14 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元70.81億 | 日幣 | 10779.3500 | -17.92 | -0.17% | +8.25% | +5.57% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元13.77億 | 日幣 | 11121.9700 | -18.75 | -0.17% | +7.75% | +4.65% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元2,973萬 | 美元 | 75.8200 | +0.14 | +0.18% | +16.23% | +13.95% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元845萬 | 美元 | 86.1100 | +0.16 | +0.19% | +16.78% | +14.94% | 看詳情 |
| A2 美元避險 | 1981/08/01 | - | 不配息 | 美元591萬 | 美元 | 83.6200 | -0.13 | -0.16% | +10.10% | +8.70% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元186萬 | 美元 | 135.5700 | -0.21 | -0.15% | +10.61% | +9.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.23億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 75.82 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 75.68 | +0.6200 | +0.83% |
| 2025/07/08 | 75.06 | +0.1300 | +0.17% |
| 2025/07/07 | 74.93 | -0.7200 | -0.95% |
| 2025/07/04 | 75.65 | -0.1800 | -0.24% |
| 2025/07/03 | 75.83 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/07/02 | 75.76 | -0.5900 | -0.77% |
| 2025/07/01 | 76.35 | +0.1700 | +0.22% |
| 2025/06/30 | 76.18 | +0.3200 | +0.42% |
| 2025/06/27 | 75.86 | +0.3200 | +0.42% |
| 2025/06/26 | 75.54 | +1.3000 | +1.75% |
| 2025/06/25 | 74.24 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/06/24 | 74.27 | +0.5400 | +0.73% |
| 2025/06/20 | 73.73 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/06/19 | 73.74 | -0.5900 | -0.79% |
| 2025/06/18 | 74.33 | +0.7900 | +1.07% |
| 2025/05/21 | 73.54 | +0.5800 | +0.79% |
| 2025/05/20 | 72.96 | -0.2400 | -0.33% |
| 2025/05/19 | 73.2 | +0.2700 | +0.37% |
| 2025/05/16 | 72.93 | +0.4200 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 72.51 | -0.8700 | -1.19% |
| 2025/05/14 | 73.38 | +0.9300 | +1.28% |
| 2025/05/13 | 72.45 | -1.3400 | -1.82% |
| 2025/05/12 | 73.79 | +1.4900 | +2.06% |
| 2025/05/08 | 72.3 | -0.8800 | -1.20% |
| 2025/05/07 | 73.18 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/04/30 | 73.15 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 73.06 | +0.4000 | +0.55% |
| 2025/04/28 | 72.66 | +0.2500 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 72.41 | +0.2300 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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