境外
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元
73.54
美元
+0.58 (0.79%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元70.81億 | 日幣 | 10267.0500 | +18.14 | +0.18% | +3.11% | +6.34% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元13.77億 | 日幣 | 10605.7800 | +18.49 | +0.17% | +2.75% | +5.44% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元2,973萬 | 美元 | 73.5400 | +0.58 | +0.79% | +12.74% | +15.19% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元845萬 | 美元 | 83.4200 | +0.66 | +0.80% | +13.13% | +16.20% | 看詳情 |
| A2 美元避險 | 1981/08/01 | - | 不配息 | 美元591萬 | 美元 | 79.3000 | +0.15 | +0.19% | +4.41% | +9.77% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元186萬 | 美元 | 128.3900 | +0.24 | +0.19% | +4.75% | +10.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.23億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 73.54 | +0.5800 | +0.79% |
| 2025/05/20 | 72.96 | -0.2400 | -0.33% |
| 2025/05/19 | 73.2 | +0.2700 | +0.37% |
| 2025/05/16 | 72.93 | +0.4200 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 72.51 | -0.8700 | -1.19% |
| 2025/05/14 | 73.38 | +0.9300 | +1.28% |
| 2025/05/13 | 72.45 | -1.3400 | -1.82% |
| 2025/05/12 | 73.79 | +1.4900 | +2.06% |
| 2025/05/08 | 72.3 | -0.8800 | -1.20% |
| 2025/05/07 | 73.18 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/04/30 | 73.15 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 73.06 | +0.4000 | +0.55% |
| 2025/04/28 | 72.66 | +0.2500 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 72.41 | +0.2300 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 72.18 | -0.7100 | -0.97% |
| 2025/04/23 | 72.89 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/04/22 | 72.92 | +3.1200 | +4.47% |
| 2025/04/17 | 69.8 | +0.7100 | +1.03% |
| 2025/04/16 | 69.09 | -0.3600 | -0.52% |
| 2025/04/15 | 69.45 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/04/14 | 69.49 | +0.5300 | +0.77% |
| 2025/04/11 | 68.96 | +2.7600 | +4.17% |
| 2025/04/10 | 66.2 | +1.8300 | +2.84% |
| 2025/04/09 | 64.37 | -0.9300 | -1.42% |
| 2025/04/08 | 65.3 | +2.7300 | +4.36% |
| 2025/04/07 | 62.57 | -2.4500 | -3.77% |
| 2025/04/04 | 65.02 | -3.7800 | -5.49% |
| 2025/04/03 | 68.8 | +0.0800 | +0.12% |
| 2025/04/02 | 68.72 | -0.4000 | -0.58% |
| 2025/04/01 | 69.12 | -0.1700 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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