境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B1 月配 美元
10.58
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博1-3 年期美國政府/信用指 數(Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元6,873萬 | 美元 | 18.8200 | +0.00 | +0.00% | +4.67% | +6.09% | 看詳情 |
| A1 月配 美元 | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3,937萬 | 美元 | 10.7300 | +0.00 | +0.00% | +4.68% | +6.05% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元978萬 | 歐元 | 12.2000 | +0.00 | +0.00% | +3.48% | +4.72% | 看詳情 |
| I1 月配 美元 | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元371萬 | 美元 | 10.7600 | +0.01 | +0.09% | +5.18% | +6.59% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元327萬 | 歐元 | 17.4700 | +0.00 | +0.00% | +3.07% | +4.36% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 14.8900 | +0.00 | +0.00% | +3.55% | +4.86% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元11萬 | 美元 | 10.5800 | +0.01 | +0.09% | +3.56% | +4.93% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.79億約台幣56.49億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博1-3 年期美國政府/信用指 數(Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index)
參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.51% | +0.09% | 5/19 | 74% |
| 3個月 | +0.33% | -0.74% | 8/19 | 58% |
| 6個月 | +2.85% | +2.57% | 12/19 | 37% |
| 1年 | +4.93% | +4.07% | 10/19 | 47% |
| 3年 | -0.31% | +1.61% | 14/19 | 26% |
| 5年 | +1.13% | +5.44% | 15/19 | 21% |
| 10年 | +1.44% | +15.65% | 12/19 | 37% |
| 15年 | +3.09% | +27.97% | 13/19 | 32% |
年度報酬率
參考指標：彭博1-3 年期美國政府/信用指 數(Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index)
參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.56% | +2.60% | 13/19 | 32% |
| 2023年 | +3.30% | +4.90% | 17/19 | 11% |
| 2022年 | -6.82% | -5.49% | 15/19 | 21% |
| 2021年 | -1.67% | -1.09% | 12/19 | 37% |
| 2020年 | +3.12% | +4.70% | 12/19 | 37% |
| 2019年 | +2.45% | +4.98% | 14/19 | 26% |
| 2018年 | -0.45% | +1.34% | 11/19 | 42% |
| 2017年 | -0.28% | +1.20% | 14/19 | 26% |
| 2016年 | +0.09% | +1.33% | 11/19 | 42% |
| 2015年 | -1.16% | +0.92% | 12/19 | 37% |
| 2014年 | -0.80% | +1.27% | 14/19 | 26% |
| 2013年 | -0.53% | +0.16% | 10/19 | 47% |
| 2012年 | +1.52% | +2.03% | 10/19 | 47% |
| 2011年 | -0.27% | +2.95% | 10/19 | 47% |
| 2010年 | +1.63% | +3.89% | 11/19 | 42% |
| 2009年 | +5.26% | +1.74% | 12/19 | 37% |
| 2008年 | +1.15% | +8.02% | 6/19 | 68% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.10%
(高點10.25 ➔ 低點9.73)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
美國短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-4.85%
(高點74.16 ➔ 低點70.56)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-5.60%
(高點10.58 ➔ 低點9.99)
2020/03/05~2020/03/24
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
2個月回本
美國短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-4.65%
(高點75.61 ➔ 低點72.09)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/04回原高點
1個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-0.25%
(高點10.21 ➔ 低點10.18)
2018/04/11~2018/06/28
2018/04高點
2018/06低點
3個月下跌
2018/08回原高點
1個月回本
美國短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-0.51%
(高點68.86 ➔ 低點68.51)
2018/04/09~2018/05/16
2018/04高點
2018/05低點
1個月下跌
2018/05回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-1.77%
(高點10.51 ➔ 低點10.33)
2010/11/04~2011/10/05
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2012/07回原高點
10個月回本
美國短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-1.67%
(高點63.50 ➔ 低點62.43)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-2.69%
(高點9.72 ➔ 低點9.46)
2008/03/17~2008/06/13
2008/03高點
2008/06低點
3個月下跌
2008/12回原高點
7個月回本
美國短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-7.01%
(高點57.00 ➔ 低點53.00)
2008/09/15~2008/10/13
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/11回原高點
1個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.30% | 3.35% |
| 3年 | 3.39% | 3.87% |
| 5年 | 3.13% | 3.10% |
| 10年 | 2.26% | 2.42% |
| 15年 | 1.96% | 2.12% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
