境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B1 月配 美元
10.58
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博1-3 年期美國政府/信用指 數(Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元6,873萬 | 美元 | 18.8200 | +0.00 | +0.00% | +4.67% | +6.09% | 看詳情 |
| A1 月配 美元 | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3,937萬 | 美元 | 10.7300 | +0.00 | +0.00% | +4.68% | +6.05% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元978萬 | 歐元 | 12.2000 | +0.00 | +0.00% | +3.48% | +4.72% | 看詳情 |
| I1 月配 美元 | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元371萬 | 美元 | 10.7600 | +0.01 | +0.09% | +5.18% | +6.59% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元327萬 | 歐元 | 17.4700 | +0.00 | +0.00% | +3.07% | +4.36% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 14.8900 | +0.00 | +0.00% | +3.55% | +4.86% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元11萬 | 美元 | 10.5800 | +0.01 | +0.09% | +3.56% | +4.93% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.79億約台幣56.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 10.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/02 | 10.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/29 | 10.57 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/27 | 10.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/26 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 10.55 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/22 | 10.52 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/21 | 10.53 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/20 | 10.52 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 10.53 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 10.52 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/11/14 | 10.55 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 10.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 10.55 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/11 | 10.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 10.56 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/07 | 10.57 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/06 | 10.54 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/05 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 10.54 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/31 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 10.55 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 10.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.56 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 10.57 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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