境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元
19.38
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博1-3 年期美國政府/信用指 數(Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元5,365萬 | 美元 | 19.3800 | +0.00 | +0.00% | +2.92% | +5.27% | 本頁基金 |
| A1 月配 美元 | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3,858萬 | 美元 | 10.8100 | +0.00 | +0.00% | +2.65% | +4.95% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元926萬 | 歐元 | 12.4400 | -0.01 | -0.08% | +2.05% | +3.75% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元380萬 | 歐元 | 17.7700 | +0.00 | +0.00% | +1.83% | +3.31% | 看詳情 |
| I1 月配 美元 | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元231萬 | 美元 | 10.8300 | +0.00 | +0.00% | +2.76% | +5.38% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 15.2300 | +0.00 | +0.00% | +2.35% | +4.10% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元11萬 | 美元 | 10.6500 | +0.00 | +0.00% | +2.08% | +3.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.41億約台幣44.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 19.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 19.38 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 19.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 19.36 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/07/03 | 19.37 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/07/02 | 19.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 19.38 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 19.39 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 19.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 19.38 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 19.36 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 19.35 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/06/23 | 19.33 | +0.1500 | +0.78% |
| 2025/05/21 | 19.18 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 19.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 19.2 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 19.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 19.18 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/05/14 | 19.15 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/13 | 19.16 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 19.15 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/05/09 | 19.17 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 19.15 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/05/07 | 19.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 19.18 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/05 | 19.16 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 19.15 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/05/01 | 19.19 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/04/30 | 19.21 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/29 | 19.2 | +0.0200 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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