境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元
19.13
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博1-3 年期美國政府/信用指 數(Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元6,447萬 | 美元 | 19.1300 | +0.01 | +0.05% | +1.59% | +5.92% | 本頁基金 |
| A1 月配 美元 | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3,872萬 | 美元 | 10.7700 | +0.01 | +0.09% | +1.62% | +5.87% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元922萬 | 歐元 | 12.3500 | +0.01 | +0.08% | +1.31% | +4.57% | 看詳情 |
| I1 月配 美元 | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元420萬 | 美元 | 10.7900 | +0.00 | +0.00% | +1.64% | +6.34% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元364萬 | 歐元 | 17.6500 | +0.00 | +0.00% | +1.15% | +4.07% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 15.0800 | +0.01 | +0.07% | +1.34% | +4.72% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元11萬 | 美元 | 10.6100 | +0.00 | +0.00% | +1.24% | +4.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.49億約台幣48.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.13 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 19.12 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/28 | 19.11 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/03/27 | 19.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 19.08 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/25 | 19.09 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 19.08 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 19.1 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/20 | 19.09 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 19.07 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/18 | 19.06 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 19.05 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/14 | 19.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 19.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 19.06 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 19.08 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 19.1 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/03/07 | 19.07 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/06 | 19.08 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/05 | 19.07 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/04 | 19.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 19.09 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/02/28 | 19.08 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/02/27 | 19.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 19.05 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/02/25 | 19.04 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/02/24 | 19.01 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/02/21 | 19 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/02/20 | 18.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 18.97 | +0.0200 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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