境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元
18.82
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
彭博1-3 年期美國政府/信用指 數(Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元6,873萬 | 美元 | 18.8200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A1 月配 美元 | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3,937萬 | 美元 | 10.7300 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 0.034774 | 看詳情 | |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元978萬 | 歐元 | 12.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I1 月配 美元 | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元371萬 | 美元 | 10.7500 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 0.039028 | 看詳情 | |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元327萬 | 歐元 | 17.4700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 14.8900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B1 月配 美元 | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元11萬 | 美元 | 10.5700 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 0.024238 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.79億約台幣56.49億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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