境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
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19.07
美元
+0.15 (0.79%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時EPRA/NAREIT 環球REIT指數 (FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index )
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +400.0萬 | 11/54 | 80% | -300.0萬 | 32/54 | 41% | +100.0萬 | 7/54 | 87% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +800.0萬 | 13/54 | 76% | -1100.0萬 | 29/54 | 46% | -300.0萬 | 10/54 | 81% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1400.0萬 | 27/54 | 50% | -1800.0萬 | 41/54 | 24% | -400.0萬 | 9/54 | 83% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +5.6億 | 4/54 | 93% | -5.4億 | 4/54 | 93% | +2100.0萬 | 4/54 | 93% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－ I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +4.6億 | -4.4億 | +1500.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
