境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元
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19.25
美元
-0.03 (-0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時EPRA/NAREIT 環球REIT指數 (FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index )
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I1 季配 美元 | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元8,285萬 | 美元 | 19.2500 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 0.176415 | 本頁基金 | |
| A2 美元 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元3,588萬 | 美元 | 25.7300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A3 季配 美元 | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元540萬 | 美元 | 14.6900 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 0.177252 | 看詳情 | |
| A2 歐元避險 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元407萬 | 歐元 | 17.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 歐元避險 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元123萬 | 歐元 | 20.1900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B2 美元 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 20.6000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B1 季配 美元 | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元3萬 | 美元 | 18.3200 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 0.072765 | 看詳情 | |
| T2 美元 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 10.8300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.79億約台幣55.61億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今尚無配息，2025年共配息4次，累積配息率為2.99%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.0% | ||||
| 2025/11/13 | 2025/11/14 | 2025/11/21 | 0.176415 | 季配 | 美元 |
| 2025/08/14 | 2025/08/15 | 2025/08/22 | 0.172585 | 季配 | 美元 |
| 2025/05/14 | 2025/05/15 | 2025/05/22 | 0.113403 | 季配 | 美元 |
| 2025/02/13 | 2025/02/14 | 2025/02/24 | 0.102196 | 季配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 2.4% | ||||
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/22 | 0.078427 | 季配 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/22 | 0.10165 | 季配 | 美元 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/22 | 0.117911 | 季配 | 美元 |
| 2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/23 | 0.131902 | 季配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
